Анализ индекса S&P 500 07.04.2021

Технический анализ 

С прошлых идей мы находимся в тенденциях покупок. Цена находится в диапазоне 6 числа от 4070-4086. Цена подтвердилась и закрепилась под 4086 и мы могли продать и зафиксировать до зоны 4070.

Цена должна скоро выйти из консолидации, т.к мы чертили линию тренда треугольника. Вершина треугольника находится в диапазоне неограничивающегося треугольника.

При его завершении, обновлении максимумов или минимумов и выхода из линии тренда, мы будем ожидать долгое падение или рост цены. При закреплении цены над зоной 4086 мы продолжим тенденцию покупок до верхнего уровня 4099.

Если цена закрепится под уровнем 4062 мы будем иметь нисходящую тенденцию к уровню 4038. При закреплении цены над уровнем 4038, мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 4062.

Кластерный анализ 

По S&P500 ожидаю коррекцию и при закреплении под зоной 4061.5 можно работать в продажи с целью 3990 с ближайшим сопротивлением 4035. Откуда можно продолжать набирать покупки, покупать над зоной 4061.5 не рекомендую т.к. цена находится достаточно высоко и даже сильные объемы не дают сходить выше.

Фундаментальный анализ 

S&P 500 снизился во вторник, при этом оставаясь вблизи рекордных пиков закрытия, зафиксированных по итогам нескольких сессий.
Также международный валютный фонд снова повысил прогноз для мировой экономики во вторник, ожидая роста глобального ВВП на 6% в этом году. Показатель может стать самым высоким с 1970-х годов, во многом благодаря стимулированию борьбы с пандемией COVID-19.

В феврале количество открытых вакансий в США выросло до двухлетнего максимума , что говорит о большой безработице , но в минувшую пятницу был опубликован впечатляющий отчет о занятости в США, свидетельствующий о том, что восстановление американской экономики ускорилось. Эти и другие новости помогли SP-500 обновить максимумы .

Акции многих чувствительных к ситуации в экономике компаний недооцениваются ,но акции , в число которых входят многие бумаги техсектора и сектора коммуникационных услуг, показали признаки оживления, что и показал индекс акций SP-500
Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,1% до 4.073,94 пункта​.

В среду мировые фондовые индексы показывают равнонаправленную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 остаются на максимумах.

Международный валютный фонд повысил прогнозы роста американской и мировой экономики на текущий год примерно на 1%.

Позитивными новостями по-прежнему служат вакцинация от COVID-19 и дополнительная финансовая поддержка экономики со стороны правительства.

Анализ USD/RUB 07.04.2021

Технический анализ

В прошлых идеях мы говорили о восходящих тенденциях. Уровень 75.3 протестировался , также он сделал шпильку. При закреплении цены над уровнем 77.05, мы будем иметь тенденцию покупок к обновление локальных максимумов уровню 78.5 и 79.0.

При закреплении цены под уровнем 77.05, мы будем иметь нисходящую тенденцию к уровню консолидации 75.3, при закреплении цены над уровнем 75.3, начнется консолидация до уровня 77.5.

При нескольких пересечениях уровня 76.1, мы будем иметь признак формирования треугольника, который будет формироваться в течение недели

Кластерный анализ 

По рублю находимся над зоной накопления 77.0, однако сверху есть зона 77.6 – 78.0, которая уже два раза не пустила цену выше. Так что рекомендую работать в покупки только при закреплении над зоной 78.0. Если цена не пробивает эту зону то, мы будем иметь коррекцию до уровня 77.3 или более глубокую до уровня 75.0

Фундаментальный анализ 

Российский фондовый рынок во вторник чувствовал себя намного хуже своих западных коллег. Индекс Мосбиржи потерял около 0,9% цены и завершил сессию под уровнем 3500. На это повлияли опасения усугубления конфликта с Украиной, который из дипломатического грозит перерасти в реальный конфликт.

Основной спад испытали Сбербанк, Роснефть, Норникель и «Лукойл. Наиболее вероятно, данная ситуация является последствием оттока капитала нерезидентов.

Более того, это подтверждается и падением ОФЗ, хотя доллар потихоньку ослабевает на мировом валютном рынке.

Вероятнее всего, сегодняшняя сессия продолжится на снижение. Более того, внешний новостной фон не является позитивным: американские деривативы и нефть котируются в районе вчерашнего закрытия, но в минус ушли промышленные и драгоценные металлы.

Более того Америка находится около верхней границы восходящего канала, и вряд ли предпримет попытку его пробития с учетом наличия краткосрочной технической перекупленности .

По моему мнению, не стоит ожидать поддержки рубля со стороны ЦБ. Увеличив покупки валюты, власти показали, что не намерены ограничивать падение рубля. Выбор между удержанием инфляции и наполнением бюджета сделан в пользу наполнения.

Сегодня довольно насыщенный день на новости: окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы в марте; отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов;
виртуальная встреча министров финансов G20.
Будем надеяться, что новостной фон поменяется в положительную сторону и завтра мы увидим укрепление российского рынка.

Анализ EUR/USD 07.04.2021

Технический анализ

В прошлых идеях я говорил о восходящей тенденции, цена закрепилась над уровнем 1.182 и обновили максимум на уровне 1.188, тем самым достигли цели.

При закреплении цены под уровнем 1.188 мы будем иметь нисходящую тенденцию к уровню 1.182-1.180. При закреплении цены под уровнем 1.182 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.1785.

При закреплении цены над уровнем 1.188 мы обновим максимумы и будем 1.1895-1.192.

Тейки будут фиксированы на уровне 1.192, так как эта зона будет завершать двойную комбинацию, которая состоит из плоской (структура :3-3-5) и зигзага (5-3-5). Конец двойной комбинации на уровне 1.192-1.193. Рейтинг энергии +2, следовательно откат мы будем ждать нижним уровням 1.179-1.182.

Кластерный анализ

По евро мы получили хорошую коррекцию и не сходили ниже. Сейчас при коррекции до уровня 1.18270 и закреплении над ним можно продолжать набирать в покупки вплоть до уровня 1.19. Зона 1.19 является сильной зоной накопления актива, при закреплении под которой можно работать на обновление локальных минимумов.

Покупать рекомендую только при мощном и резком пробитии этой зоны, вплоть до 1.22 с промежуточным сопротивлением 1.19870. По RSI на 4h находимся у верхней зоны перепроданности, поэтому рекомендую работать в продажи или дождаться коррекции.

Фундаментальный анализ

Европейские фондовые индексы во вторник продемонстрировали уверенный рост. При этом достигнув рекордных уровней.
Это произошло после того, как в минувшую пятницу был опубликован впечатляющий отчет о занятости в США, свидетельствующий о том, что восстановление американской экономики ускорилось.

Также фондовые индексы стран Западной Европы повысились во вторник, в первый торговый день после длинных пасхальных выходных, на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и вакцинации от COVID-19 .

Уже несколько дней вновь растёт курс евро относительно доллара. Доллар, в свою очередь, несколько просел относительно иных базовых валют.
Сейчас евро удерживает завоеванные вчера против доллара позиции.

В то время, как доллар США в начале сегодняшней европейской сессии укрепляется против большинства валют-конкурентов.
Однако укрепления евро и роста EUR/USD, вероятно, не будет .
Рост пары EUR/USD все же будет ограниченным, по мнению экономистов.

Несмотря на рост числа заболевших COVID, вакцинация в США идет быстрее, в то время как ситуация с Covid-19 в еврозоне остается проблемной, а американская экономика восстанавливается быстрее и сильнее европейской.

Экономическая ситуация в США улучшается, о чем свидетельствовал сильный мартовский отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, опубликованный в минувшую пятницу.

Анализ индекса S&P 500 06.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорилось о восходящих тенденциях. Мы пробили верхний уровень поддержки 4040 и обновили максимум по восходящему тренду.
При закреплении цены над уровнем 4062 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 4086 и при закреплении над этим уровнем мы будем иметь тенденцию покупок к верхним уровням 4100 и 4110 и обновлению максимумов.
При закреплении цены под уровнем 4086, не обновив максимум, мы будем иметь тенденцию консолидации и движение в диапазоне от 4062 до 4086. Если цена закрепится под уровнем и обновим минимумы 4062, мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 4038.
При закреплении цены над уровнем 4038, набираем покупки к верхнему уровню 4062 и 4086. Если цена закрепится под уровнем 4038, мы будем иметь тенденцию продаж к нижним уровням 4000 и 3970.

Кластерный анализ 

По S&P500 ожидаю коррекцию, продолжать набор в покупки можно при ретесте и закреплении над уровнем 4040. Если цена закрепится под уровнем 4040, то можно работать в продажи до уровня 3990, при закреплении над которым можно также набирать в покупки.

 

Фундаментальный анализ 

В пятницу торги на фондовом рынке США не проводились в связи с пасхальными праздниками. Биржи многих других стран по-прежнему закрыты в понедельник.

По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы выросли, S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Американские акции в понедельник закрылись ростом, а S&P 500 – на рекордных максимумах, поскольку хорошие экономические данные подогрели оптимизм инвесторов в отношении перезапуска экономики, а приглушенный рост доходности 10-летних гособлигаций США сдерживал инфляционные опасения.

Ускорение вакцинации и дополнительные правительственные стимулы помогли S&P 500 достичь рекордных высот, и внимание инвесторов переключилось на реализацию масштабного плана развития инфраструктуры и на предстоящий сезон корпоративной отчетности.

Рекордно низкие ставки во время пандемии побудили ряд компаний запастись наличными.

В конце прошлого месяца ФРС объявила, что действующие в настоящее время временные и дополнительные ограничения на дивиденды банковских холдингов и обратный выкуп акций для большинства компаний прекратятся после 30 июня, после завершения текущего раунда стресс-тестов.

Анализ EUR/USD 06.04.2021

Технический анализ

Цена пары EUR/USD вышла из нисходящего канала, это свидетельствует об обновление максимумов, выхода за линию тренда и не пересечение линии тренда 2 раза вследствие чего идет формирование треугольника.

При закреплении цены под уровнем 1.182 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.178. При пробитие и закреплении цены под уровнем 1.178 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.175.

При закреплении цены над уровнем 1.175 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.182. При закреплении цены над уровнем с обновлением максимумов выше зоны 1.182 мы будем продолжать тенденцию покупок к ценовой зоне в канале 1.186.

Также при закреплении цены под зоной мы будем иметь нисходящую тенденцию для закрытия на уровне 1.175. Также ожидается долгая консолидация, либо долгая нисходящая волна, а также возможно формирование плоской.

Кластерный анализ 

По евро находимся между двумя зонами. При закреплении над уровнем 1.18270 можно работать в покупки с ближайшей целью 1.1880. При закреплении под уровнем 1.17800 можно работать на ретест 1.17200 с конечной целью на обновление локальных минимумов.

Фундаментальный анализ 

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается не однозначный .

Торги на фондовых биржах США в пятницу не проводились в связи с пасхальными выходными, но отчет о состоянии рынка труда за март, однако, был опубликован и носил оптимистичный характер, показав ускорение темпов роста занятости и снижение уровня безработицы.

Доходность 10-летних гособлигаций США, вновь превысила 1,7% и может оказывать давление на высокотехнологичный сектор.

На этой неделе доллар начал неделю с просадки.
Произошло это по причине ралли рисковых активов и опасения касательно возможного всплеска инфляции. Но на этой неделе ФРС планирует предъявить протокол по поводу планов на повышение диапазона ключевой ставки в 2023 году, но на фьючерсы на ставку по федеральным фондам предполагают ужесточение политики уже в 2022 году.

Эта публикация станет единственным крупным релизом этой недели по США , за исключением вчерашнего отчета по деловой активности от ISM.

Евро и фунт также резко укрепились, однако это движение было полностью обусловлено слабостью доллара и восстановлением валют с уровней перепроданности . Для евро это хорошая , но не долгая ситуация  так как по все Европе вводятся ужесточения в связи с пандемией.

В Германии все чаще звучат призывы к общенациональному карантину. Поэтому можно предполагать затяжное восстановление экономики Европы.

 

Анализ USD/RUB 06.04.2021

Технический анализ 

5 апреля мы видим очень большую тень на свече, тем самым выбили стопы продавцов под уровнем 77.0 – 78.0. Также ожидаем коррекционную волну к нижнему уровню 75.2.

При закреплении цены над этим уровнем мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 77.0 и также цель на обновление локальных максимумов 78.5.

Также важным уровнем является 77.2 – этот уровень 618 фибо, поэтому при закреплении цены над этим уровнем можно работать в покупки.

Если цена продолжит коррекционное нисходящее движение и закрепится под уровнем 75.2 мы будем иметь тенденцию продаж к нижним уровням 73.2 и 72.4. От уровня 72.4 можно работать в покупки до уровня 75.2 и также мы увидим вход в консолидацию в диапазоне 77.0 – 78.5

Кластерный анализ 

По рублю без изменений. До сих пор находимся под зоной накопления, при закреплении над которой можно работать в покупки. От зоны можем сходить вниз до уровня 74.9, при закреплении над которым работать также в покупки на обновление локальных максимумов.

Фундаментальный анализ 

Вчера российский фондовый рынок завершился падением на фоне неопределённости котировок нефти, которая скорректировалась. Безусловно коррекция цен на нефть более чем на 3% добавила ноты негатива в фондовый рынок. Хуже всех чувствовали себя нефтяные компании: Сургутнефтегаз, Татнефть, Лукойл и другие потеряли в цене в среднем 2-3%.

Более того, на рубль повлиял рост геополитической напряженности.
Настрой участников рынка ухудшил доклад ОБСЕ, который был опубликован на прошлой неделе в субботу. В нем сообщалось об увеличении количества нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР.

Стоит отметить, что вчера рынки Европы все еще не работали. Поэтому пока трудно говорить о реакции европейских коллег по рынку на данную информацию.

Вчера была опубликована макроэкономическая статистика. Она показала, что деловая активность в секторе услуг России в прошлом месяце подросла на 3,6 базовых пункта. Данный рост оказался наиболее существенным с августа 2020 года.
Одно из самых ожидаемых событий в этом году на российском рынке можно считать заседание ЦБ по ключевой ставке. 23 числа мы узнаем, какую политику выберет ЦБ.

Анализ индекса S&P 500 05.04.2021

Технический анализ

В прошлых обзорах говорилось о восходящих тенденциях, мы также продолжаем обновлять максимумы. Сейчас находимся в канале, при закреплении ценных уровнем 4052, мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 4070 и 4080 – это будет являться обновлением максимумов по тренду.

При закреплении цены под уровнем 4030, цена обновит минимум и можем начать новый нисходящий тренд к уровням 3970 – 4000. Сейчас мы находимся около верхней линии тренда, которая является сопротивлением.

При закреплении под зоной 3950 мы будем иметь тенденцию продаж к нижним уровням. Коррекционная волна, которая длилась с 22 марта по 1 апреля является выбросом подвижного треугольника, поэтому при закреплении под уровнем 4070, можно работать в продажи до уровня 3950.

Кластерный анализ

По S&P500 как и говорилось при закреплении над уровнем максимума можно работать в покупки, сейчас они хорошо отрабатывают, но на данный момент цена сильно перекуплена, поэтому ожидаю коррекции и потенциальные продажи. Хорошим уровнем для продаж будет уровень 3990 с целью 3950 – 3960. При ретесте и закреплении над уровнем 3990 можно продолжать работать по тренду в покупки.

Фундаментальный анализ

Предложенный президентом США Джо Байденом огромный инфраструктурный план и предстоящий сезон отчетности могут дать представление о том, продолжится ли ралли, в ходе которого акции достигнут рекордных максимумов.

S&P 500 впервые превысил уровень 4.000 пунктов в четверг и вырос до отметки 4.019,87, увеличив значение индекса почти на 80% с минимумов марта 2020 года.

Этот рост был обусловлен беспрецедентными стимулирующими мерами в США и ожиданиями того, что вакцинация против COVID-19 приведет к экономическому подъему в стране.

На этой неделе рынки также будут сосредоточены на том, получит ли инфраструктурный план Байдена одобрение в Конгрессе США. План предусматривает расходы в размере $2 триллионов, но также повышение корпоративных налогов, что может оказать давление на прибыль компаний.

Когда в 2017 году снижение налогов с подачи Трампа было утверждено Конгрессом, это привело к взлету акций. Теперь прибыль компаний индекса S&P 500 может упасть в результате предложенного Байденом налогового плана, включающего более высокую корпоративную ставку.

 

Анализ EUR / USD 05.04.2021

Технический анализ 

Цена двигается в диапазоне консолидации от 1.1785 – 1.175. При закреплении цены под уровнем 1.175 цена обновит минимумы и начнем нисходящие движение к нижнему уровню 1.172.

При закреплении цены над уровнем 1.1785 и обновление максимумов мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.181-1.183. При нескольких пересечениях нижней линии тренда мы будем ожидать формирования треугольника и новой консолидации.

При закреплении цены над уровнем 1.172 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню. При пересечении линии тренда несколько раз мы будем ожидать формирование треугольника уровнем сложности выше и попадем в консолидацию в диапазоне 1.172-1.1785.

Также мы ожидаем формирование коррекционной восходящей волны к уровню 1.1785 с закреплением под этой зоной мы будем иметь небольшую нисходящую тенденцию к уровню 1.175 и формирование плоской коррекционной волны.

Кластерный анализ 

По EURUSD находимся в зоне накопления и разворота тренда, если цена закрепится над зоной 1.17900, то можно работать в покупки с целью 1.18150, также можно поработать в покупки при ретесте зоны 1.17050 – 1.17300. Продавать сейчас опасно, т.к. цена сильно перепродана. Рекомендую заходить в покупки только при обновлении минимумов и закреплении под уровнем 1.17040.

Фундаментальный анализ

Сегодня будет важная публикация трудовой статистики США, которая может отразить мартовское восстановление рынка труда. На показатели занятости во многом опирается ФРС при принятии решений о денежно-кредитной политике.
На форексе доллар США минимально дешевеет к евро, иене и корзине из 6 валют. Валюта США может вернуться к росту в случае подтверждения сегодняшней трудовой статистикой улучшения ситуации в американской экономике. Нефтяные фьючерсы в пятницу не котируются, а четверг они завершили заметным ростом.
Стран ОПЕК+ ввели свои ограничения по добыче начиная с мая и за счет поддержки на восстановление спроса после проведения массовых вакцинаций, в случае возможного запуска новых мер поддержки экономики США и с учетом мартовского восстановления промсектора еврозоны.
Наиболее интересными за неделю оказались следующие: дефолт семейного фонда, взрыв прибыли в корпоративной Америке, прогноз Saxo Bank по поводу рубля, снятие с мели контейнеровоза в Суэце и взлом российскими хакерами Госдепа США.

Анализ USD / RUB 05.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорилось пост-эффектах расширяющегося треугольника. Сейчас мы находимся в восходящей коррекционной волне, которая длилась почти неделю. Поэтому ожидаем коррекционную волну к 77,0.

В течение больше недели при закреплении цены под 77,0, мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 75,3. Если цена закрепится над зоной 75,3 будем наблюдать тенденцию покупок к уровню 77,0.

В основном будем торговать в консолидации. При закреплении цены над зоной 77,0 набираем покупки к верхнему уровню 78,0. Только в случае закрепления и обновлении максимумов.

При закреплении цены под уровнем 75,3 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 73,2. В случае закрепления цены над уровнем 73,2 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню.

Также важным уровнем является 74,5, который находится в середине коррекционной волны. От него стоит отталкиваться для дальнейших покупок.

Кластерный анализ 

По рублю в очередной раз находимся под зоной накопления. При пробитии уровня 77.00 и закреплении над ней можно работать в покупки. При закреплении под зоной можно пробовать продажи до уровня 75.00, откуда опять можно рассматривать покупки на обновление локальных максимумов.

Фундаментальный анализ 

    • На прошлой неделе в последний день торгов российский фондовый рынок закрылся положительной тенденции. Этому способствовало: восстановление цен на нефть и позитивная макростатистика США.

      Пятничная сессия на российском рынке проходила достаточно спокойно на фоне выходных на европейских и американских рынках из-за Страстной пятницы.
      Рынок демонстрировал умеренный рост в течение дня.

      Нефтяные котировки позитивно отреагировали на решение ОПЕК+ смягчить квоты на добычу в мае и июне на 350 тыс. б/с, а в июле – на 450 тыс. б/с. Более того, постепенно будет увеличивать добычу Саудовская Аравия, которая ранее взяла на себя дополнительные ограничения на 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

      Биржи США в пятницу не работали, поскольку проводились пасхальные выходные. Торги возобновятся в понедельник. Фьючерсы на индекс S&P 500 тем временем прибавляли около 0,4% после публикации сильных данных по рынку труда за март.

      Что касается российских индексов, индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в положительной зоне, хотя и не обновили максимумы текущей недели. (ред.)

Анализ индекса S&P 500 2.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорил о восходящих тенденциях, цена находится над верхним уровнем линии тренда, мы дошли до верхних целей, при закреплении цены под уровнем 4040, мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 4000. При закреплении цены 4040 мы продолжим восходящую тенденцию к верхнему уровню 4050 – 4060. Сейчас мы находимся около верхней линии тренда уровня сложности выше на дневном графике, также имеем выброс подвижного треугольника.

Уровень 4050 – является зоной сопротивления, под этой зоной можно работать в продажи к нижнему уровню 4000. При закреплении под уровнем 4000 мы будем иметь тенденцию продаж к 3980 и возвращению к Е – волне подвижного треугольника, его признаками является: быстрый выброс и обновление максимумов.

При закреплении цены над уровнем 4020, который является поддержкой, мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 4050. При закреплении цены под уровнем 4020 можно работать в продажи до уровня 3980.

Фундаментальный анализ 

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается позитивно . Цены на нефть накануне уверенно выросли, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны в марте при этом превысили прогнозы, что позволило индикатору S&P 500 впервые пересек отметку в 4.000 пунктов в четверг на фоне подъема акций техсектора после оптимистичного прогноза в отношении экономического роста в США.
S&P 500 поднялся на 1,18% до 4.019,87.Все благодаря стимулирующим мерам, голубиным стремлениям ФРС, открытию экономики в связи с тем, что все больше людей в США получают вакцину.

Сегодня, Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны в марте при этом превысили прогнозы.

Министерство труда США обнародовала данные с рынка труда за март. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 0,647 млн, что является положительной динамикой.

Безработица снизилась до 6,0%, на 0,2% с прошлого месяца.
Эти положительные данные они говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года.

Активность мелких инвесторов в США падает на фоне снижения котировок популярных акций. Более того, ограничения в экономике постепенно снимаются, и в связи с этим население начинает задумываться о возможном отдыхе или крупных покупках вместо трейдинга.