Что такое трейдинг? Простыми словами о важном!

Многие считают, что профессия трейдера очень проста, однако на самом деле такая работа предполагает массу нюансов. Чтобы получать высокую прибыль, не обязательно обладать экономическим образованием – и в этом состоит огромное преимущество для новичков. В то же время, каждому сотруднику торговой площадки придётся пройти некоторую образовательную программу, позволяющую познать рыночные принципы и научиться выгодно спекулировать товарами.

В настоящей статье мы поможем читателю разобраться с этой интересной и прибыльной профессией. Понимая все достоинства и недостатки, человек сможет опробовать себя в роли трейдера и неплохо заработать.

Трейдинг – что это такое?

Каждый современный человек хоть раз слышал о трейдерстве, но мало кто понимает настоящую суть этого занятия. Его часто сравнивают с казино, однако стоит принять во внимание, что успех в профессии вовсе не зависит от удачи. Здесь выигрывает лишь тот, кто умеет грамотно просчитывать вероятность того или иного события.

Человеку необходимо понять, в какую сторону направится цена и как быстро она будет перемещаться. Благодаря современному техническому прогрессу, сегодня трейдер обладает огромным арсеналом инструментов и методов. Анализ становится намного проще, ведь к делу подключаются машины, которые исследуют ситуацию за несколько секунд и выдают готовый результат. При этом нельзя утверждать, что человек полностью лишился своей роли. Он должен правильно программировать робота, отслеживать корректность его работы, исправлять ошибки, вносить поправки в стратегию, а порой и полностью контролировать ситуацию.

Личное видение инвестора и его способность принимать взвешенные решения играют ключевую роль. Имея в запасе многолетний опыт, специалист сможет быстро понять текущую ситуацию и предпринять необходимые меры. На совершение ставки влияют не только экономические графики и новости. Порой трейдеры поддаются эмоциональным порывам, вследствие чего совершают нелогичные и странные поступки. Они стремятся к быстрому обогащению, однако в итоге остаются даже без стартового капитала. Чтобы избежать подобной участи, инвестор должен внимательно следить за собственными порывами и не допускать азарта.

По сути, трейдинг – это процесс совершения операций купли-продажи на международных рынках. Целью торговца становится получение прибыли на разнице цен. Правильно определив направление рыночного движения, человек делает ставку по направлению будущего тренда и получает выгоду от роста или падения котировки.

Современные трейдеры работают удаленно. Они пользуются специальной программой – торговым терминалом. Посредством этой разработки человек может покупать или продавать активы всего за несколько кликов. Чтобы приобрести товар, достаточно выбрать его среди перечня и кликнуть на клавишу «Купить». С продажами ситуация аналогична: для совершения сделки достаточно произвести несколько нажатий.

Если предположение окажется верным и цена действительно направится в указанном направлении, трейдер получит доход в размере разницы стоимостей на начало и конец сделки. К примеру, если на входе в восходящий тренд игрок заплатил за товар $10, а через несколько часов цена поднялась до $12, то его выгода составит $2 на каждую единицу продукта. Таким образом, чем больше человек вкладывает, тем крупнее его заработок в случае верного предвосхищения.

Большая часть трейдинга состоит из следующих действий:

  • Подбор торгового актива.
  • Просмотр и анализ текущей ситуации.
  • Исследование факторов влияния с учетом краткосрочной или долгосрочной динамики цен.
  • Выбор тактики, ознакомление с правилами открытия и закрытия сделок.
  • Определение уровней фиксации прибыли или убытков.
  • Ожидание подходящего тренда и сигнала на вход.

Обучившись каждому из шагов, человек сможет приступить к результативным торгам. Нужно учитывать, что каждое вышеописанное действие выполняет свою роль, а значит – оно имеет важное значение для трейдинга. Некоторые спекулянты пренебрегают выбором тактики или определением стопов, однако такой несерьёзный подход всегда заканчивается поражением. Если читатель вознамерился полноценно зарабатывать посредством торгов на международном рынке, ему стоит подробно изучить систему и лишь после этого выходить на площадку.

4

Как зарабатывать на трейдинге? Основы фундаментального и технического анализа

Чтобы получать регулярную прибыль, индивиду стоит разработать определенную стратегию поведения. Ему необходимо понять, по какому принципу будут осуществляться ставки и когда выходить из позиции. Эти моменты стоит продумать заранее, ведь во время торгов человек поддаётся эмоциям и уже не склонен рассуждать здраво.

Все тактики рыночного анализа можно условно разделить на две группы:

  1. Фундаментальные – предполагают прогнозирование с помощью исследования политико-экономической ситуации в мире. Для определения ценового движения требуется обозначить уровень ВВП, успешность промышленного производства, темпы инфляции, процент безработицы, индекс деловой активности и прочие важные характеристики. Понимая все сопутствующие факторы, индивид способен принять взвешенное решение и с высокой вероятностью предугадать цену.
  2. Технические – базируются на изучении графика и его особенностей. Такие стратегии считаются более простыми, ведь для определения ценового движения достаточно посмотреть на визуализацию. Для совершенствования технического анализа часто используют различные индикаторы. Это специальные программы, которые прорисовывают дополнительные линии, указывая оптимальные моменты для заключения сделок.

В зависимости от своих предпочтений и планов, игрок может выбрать одну из представленных методик либо использовать их сообща. Продуманная и слаженная стратегия позволит уменьшить стресс и подскажет решение в сложных ситуациях. Перед выходом на рынок рекомендуется определить метод анализа, после чего чётко указать позиции для покупки или продажи актива.

Достоинства и недостатки трейдерской деятельности

В среде обывателей часто можно услышать предрассудки о международной торговле, которые никак не связаны с реальным положением дел. Чтобы развеять сомнения и мифы, ниже специалисты HQBroker предлагают ознакомиться с главными изъянами и преимуществами этой работы.

Среди положительных качеств отмечают следующие пункты:

  1. Торги осуществляются удаленно, поэтому человек сможет трудиться из любой точки земного шара. Ему не придётся держаться за одно место только ради того, чтобы посещать работу. Трейдер получает возможность совершать сделки даже на курорте и в командировках. Примечательно, что некоторые платформы полноценно работают не только на ноутбуках, но также на телефонах и планшетах. Это очень удобно, ведь совершение сделок доступно в любое время дня или ночи.
  2. Неограниченная прибыль. Международный рынок никогда не ограничивает своих участников. Здесь каждый зарабатывает в соответствии со своей эрудицией и грамотностью. Относительно среднестатистических вакансий трейдинг даёт более широкие возможности для обогащения. В профессии отсутствует определенная «планка», поэтому на площадке можно получать любые суммы.
  3. Закалка характера. Просматривая фильмы о трейдерах, мы всегда видим сильных, спокойных и упорных людей. Такое положение вполне соответствует истине, ведь спекулятивная деятельность всегда предполагает стресс, а специалистам приходится учиться преодолевать его. Работая на бирже, человек начинает отслеживать свои эмоциональные порывы и управлять ими. Это качество будет полезно не только в профессии, но и в любой жизненной ситуации. Уравновешенные люди всегда добиваются признания, ведь они способны действовать четко и осознанно.
  4. Собственное дело. В трейдинге отсутствует начальство, существует лишь брокер, который помогает и подсказывает сотруднику. Это является огромным преимуществом для многих людей, которые желают обрести финансовую независимость. Трейдер способен самостоятельно выбирать часы и объем работы. Разрабатывая собственный график, он найдёт время для семьи и самосовершенствования.

Порой площадку посещают жизнерадостные новички, которые носят «розовые очки» и видят в трейдерстве лишь положительные аспекты. Но профессия предполагает массу опасностей и сложностей, которые стоит учитывать заранее:

  1. Трудность получения прибыли. Работать трейдером может каждый, но зарабатывать способны лишь единицы. Это обосновано тем, что для правильного предвосхищения цены необходимы знания, опыт и специальные навыки, наработанные годами. Опытный инвестор порой чувствует рынок на интуитивном уровне. Он может предвосхищать поведение цены, основываясь лишь на психологических особенностях толпы.

В то же время, новичок имеет крайне мало шансов на выигрыш. Как правило, большинство начинающих игроков полностью теряют свой капитал. Они не могут скоординировать собственные действия, а потому совершают массу ошибок.

  1. Огромные риски. Выходя на биржу, человек всегда рискует потерять весь вложенный капитал. В случае несоблюдения правил мани-менеджмента слив гарантирован, ведь торговля слишком крупными суммами и пренебрежение элементарными правилами безопасности неизменно приводит к утратам. Индивиду стоит понимать, какие опасности в себе несёт эта деятельность и как от них уберечься.
  2. Полная ответственность. Начиная трейдинг, человек обязан взять на себя ответственность за победы и поражения. Ему придётся нести ответ за каждый свой промах и недочёт. Кроме финансовых потерь его может ожидать бесполезная потеря времени и нервов. Дабы обойти личную ответственность, некоторые торговцы сваливают вину на случайность, манипуляторов или другие непредсказуемые факторы. Тем самым они исключают возможность исправить собственные ошибки и выйти на профессиональный уровень.

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо понимать все нюансы этой профессии и заблаговременно подготовиться к ним. Новичку рекомендуется внимательно прочитать несколько учебных пособий на hqbroker.com перед тем, как вкладывать значительную сумму в торговлю.

Как правильно создать криптопортфель?

Залогом успешного инвестирования в криптовалюту является распределение рисков на несколько активов. Правильно подобранный портфель позволит получить максимальную выгоду и сократить убытки. Цифровые валюты отличаются повышенной волатильностью, а значит – уровень опасности существенно превышает любые фиатные деньги. Вкладчик может потерять крупную сумму лишь на основании некоторых слухов, распространённых по сети. Сегодня мы расскажем, как минимизировать свои потери и грамотно собрать криптопортфель.

Как фиксировать прибыль?

Каждый профессиональный инвестор, так или иначе, использует «портфельные» принципы. Торговцы редко вкладывают все имеющиеся средства в одну валюту, ведь они понимают высокую волатильность криптографических единиц. Чтобы сделать свою спекуляцию максимально выгодной, рекомендуется всегда прислушиваться к правилам портфельного инвестирования.

Главная цель трейдинга заключается в получении прибыли, но как подсчитывать заработок в условиях постоянной изменчивости курсов? Для решения этого затруднения существует несколько подходов:

  1. Фиксация в фиатах. Если криптоэкономика развита слишком слабо, люди захотят сохранить полученную прибыль в более стабильной и привычной валюте. Для этой цели можно использовать токенизированные доллары, которые полностью обеспечены американскими деньгами. На данный момент фиксация в фиатах считается наиболее безопасным и популярным способом определения прибыли. Если трейдер ввёл $200, а после совершения операций получил $500, его выручка составила $300.
  2. Фиксация в биткоине. Как правило, первая криптовалюта пользуется большим доверием, чем относительно новые альткоины. Торгуя разными цифровыми монетами, люди стремятся получить больше Bitcoin, чтобы после использовать их в качестве расчётного средства.
  3. Фиксация в эфире или другом альткоине, который считается стабильным. Данный вариант используется существенно реже, однако также присутствует на торговой площадке. Если инвестор считает криптомонету весьма перспективной и надеется на её стабильность, он может перевести заработок в эту валюту, а после – рассчитываться ею по назначению. Примечательно, что монеты можно использовать как полноценное платёжное средство внутри системы. Если индивид желает оплатить товары или услуги, ему пригодится официальная валюта от разработчика.

Независимо от способа фиксации прибыли, спекулянт должен заранее определить минимальную величину заработка. Предполагаемый доход следует высчитывать не только в денежном, но и в процентном выражении. К примеру, человек планирует заработать +50% за полгода, что в валютном эквиваленте составляет $1000. Такое четкое обозначение запланированного дохода позволит лучше подобрать инвестиционную стратегию и действовать в соответствии с ней. Если тактика предполагает слишком малый заработок, трейдер быстро поймёт эту оплошность и приступит к составлению более результативной методики.

По достижению своей цели игрок должен зафиксировать заработок и продолжить работу со стартового капитала. Многие криптотрейдеры не желают останавливаться на достигнутом и предпочитают продолжить торговую операцию. В ситуации с повышенной волатильностью курса такое решение считается весьма рискованным, ведь котировка может в любой момент изменить своё направление. Чтобы не поддаваться собственной жадности и надежде, специалисты рекомендуют сразу определить стратегию и строго придерживаться её принципов.

2

На что обратить внимание при формировании портфеля?

Выбирая криптографические активы, трейдеру необходимо внимательно присмотреться к особенностям каждого из них. Чтобы подобрать оптимальный вариант, рекомендуется рассмотреть несколько важных характеристик:

  • Срок инвестирования. Перед выбором активов непременно стоит определить временные рамки. Существуют финансовые инструменты для кратковременной и долговременной спекуляции, поэтому в построении рабочей стратегии так важно опираться на величину периода.

Самый короткий интервал отмечается у скальперов. Такие специалисты намереваются войти в тренд и снять «верхушку». По достижению желанного результата они быстро покидают площадку и фиксируют заработок. Если инвестинг предполагает длительный период, то стоит выбирать другие инструменты, более предсказуемые в долгосрочной перспективе.

  • Уровень прибыли и риска. Эти параметры находятся в прямой зависимости друг от друга. Когда увеличивается доходность, автоматически возрастает опасность. Диверсификация позволяет урегулировать уровни риска и прибыли посредством объединения монет с различной волатильностью. Специалисты выделяют три группы активов:
  • Низкорисковые – первые 10 криптомонет по размерам рыночной капитализации. Это относительно безопасные инструменты, которые не подвержены махинациям «акул» и резким ценовым перепадам.
  • Среднерисковые – топ-30 рейтинга капитализации. Это отличный вариант для тех, кто желает выбрать монеты с неплохой прибылью и умеренными рисками.
  • Высокорисковые – топ-100 криптомонет по капитализации. Они подвержены резким перепадам и манипуляциям. Предугадать ценовое направление очень трудно, однако если трейдер хорошо чувствует рынок, он может существенно обогатиться на этой цифровой системе.

Каждый из вышеописанных активов может служить средством для заработка, однако в большинстве случаев криптотрейдеры собирают свой портфель с добавлением всех трёх типов. Агрессивные стратегии предполагают большое количество высокорисковых инструментов, а умеренные базируются на низко- и среднерисковых.

  • Ликвидность. Данный параметр играет огромную роль, ведь именно за счёт него определяется спрос и уровень доступного предложения. Если инвестиционный инструмент торгуется очень активно, он с высокой вероятностью будет приобретать популярность и принесёт своим приверженцам прибыль. Когда товар покупают крайне редко, он начинает утрачивать ценность и в конечном итоге становится бесполезным. Помимо прочего, высокая ликвидность позволяет оперировать крупными финансовыми объёмами, что особенно важно для состоятельного капиталодержателя.

Учитывая описанные параметры, трейдер сможет регулярно получать заработок за счёт разных элементов своего портфеля.

Советы для эффективного портфельного инвестирования

Новичкам бывает трудно скоординировать свои действия, поэтому мы предлагаем ознакомиться с профессиональными рекомендациями от HQBroker и работать в соответствии с ними:

  1. Проведите сравнение между общим объёмом выпуска и количеством обращающихся токенов. Для грамотного инвестирования трейдеру необходимо принять во внимание все факторы ценообразования. Рыночная стоимость во многом зависит от объёмов эмиссии и предложения на рынке. Если количество покупателей существенно превышает число продавцов, то цена актива неизменно будет увеличиваться. В противном случае она начнёт падать, вплоть до нулевого уровня. Обратите внимание на период, когда спрос преобладает над предложением. Именно такой момент считается оптимальным для совершения приобретений.
  2. Перед инвестингом займитесь изучением децентрализованных платформ. Рынок цифровой валюты существенно отличается от привычных площадок. Здесь не существует регулятора, который может увеличивать или уменьшать денежную массу, тем самым регулируя ценообразование. На крипторынке всё полностью зависит от участников системы. Если капиталодержатели отметят перспективность разработки, они поддержат её финансово и дадут шанс на выживание. Чем больше людей удостоверится в актуальности программы, тем выше поднимутся её токены. В связи с этим необходимо понимать, чего ожидает рынок и на какие высокотехнологические разработки он готов тратить средства.
  3. Обратите внимание и на централизованные платформы. Такие криптоактивы регулируются командой проекта. Корпорация полностью руководит выпуском, она способна уменьшать или увеличивать денежную массу в обращении. Централизованные криптоденьги всегда проверяются надзорными органами и считаются более надёжными. Система полностью исключает мошенничество, а это огромное преимущество для приверженцев умеренных тактик.
  4. Проведите полноценный анализ актива. Перед инвестированием удостоверьтесь в том, что выбранная монета действительно отвечает необходимым параметрам и является перспективной. Изучите цели команды и способы их достижения. Для криптоинвестора очень важно знать, какую сферу человеческой жизни улучшает проект. Если люди действительно нуждаются в инновации, они быстро поддержат разработку, и цена токенов поднимется. В обязательном порядке прочитайте Белую Книгу, в которой описаны все нюансы системы. Ознакомьтесь с мнением аналитиков, в том числе сделать это можно на hqbroker.com, и загляните на форум. Вероятнее всего, большинство форумчан являются любителями и не осведомлены о реальной ситуации. Но их мнение отражает рыночные настроения, а потому его будет полезно принять к сведению.

Появление блокчейна создало новые возможности для инвесторов. Теперь капиталодержатель может быстро преумножить свои сбережения за счёт стремительного роста криптографических монет. При этом новичкам следует очень осторожно подходить к процедуре инвестинга. Крупные риски сопутствуют каждому вложению и для снижения потерь необходимо научиться правильно формировать криптопортфель. Следуя вышеописанным советам, торговец электронными деньгами сможет улучшить свою стратегию и зарабатывать более эффективно!

Как и для чего осуществляется валютная интервенция?

Понятие валютной интервенции включает список действий, направленных на укрепление или ослабление национальной валюты. Во время проведения этой операции государственный орган скупает или продаёт большой объём денежной массы, за счёт чего достигается регуляция курсовой стоимости. В итоге валюта страны оказывается на более высоких позициях. Данная методика часто используется с целью улучшения экономического положения и выхода из сложных финансовых ситуаций. В настоящей статье мы рассмотрим базовые принципы процедуры, её типы и влияние на трейдерскую деятельность.

Что такое валютная интервенция и как она проводится?

Как правило, процедура осуществляется сразу несколькими центральными банками. Представители из разных стран договариваются между собой, после чего проводится масштабная интервенция, влияющая сразу на несколько экономик. Примером такой организации процесса может послужить решение Большой Семерки улучшить положение Японии. Страны создали все условия для снижения курса иены, за счет чего улучшили конкурентоспособность производства. В итоге японская национальная валюта упала на 2%, а местные производители получили больше шансов на эффективную торговлю с иностранцами.

Кроме прочего, процедура порой используется для контроля изменчивости котировок. Если волатильность валютной пары повышается слишком сильно, это ставит под угрозу экономику одной из стран. Постоянное изменение ценности нацвалюты становится весьма неудобным и даже опасным для граждан. Продавцы не могут установить корректные цены на товары, а покупатели вынуждены жить при постоянном увеличении стоимости. Чтобы обезопасить жителей своей страны, правительство обязано поддерживать курс всеми доступными средствами.

Центробанк России неоднократно осуществлял интервенцию с целью управления котировками. Курс рубля по отношению к доллару или евро стремительно падал, однако до 1995-го года правительство эффективно сдерживало обвал благодаря своевременным мерам. Оно осуществляло реализацию нацвалюты, за счёт чего объемы денежной массы уменьшались и на рынке автоматически увеличивался спрос.

С 8 июля 1995-го в стране ввели валютный коридор, который декларировался национальным банком и определял максимальную и минимальную стоимость рубля по отношению к американскому доллару. В 2008-ом правительство установило бивалютный ценовой коридор, предполагающий определение границ по USD и EURO. В случае пересечения одного из уровней, государство будет вынуждено принять срочные меры по нормализации курса.

В большинстве ситуаций центробанки официально заявляют о своей готовности ввести или вывести денежную массу из оборота страны. Отслеживая важные экономические новости на hqbroker.com, спекулянт сможет предугадать поведение рыночных игроков и предсказать движение торгового актива. Центральные банки существенно влияют на состояние площадки Forex, а потому такие новости имеют огромное значение для трейдера.

8

Какой бывает интервенция?

На биржевой площадке можно встретить операции нескольких типов. Чтобы грамотно отслеживать каждую из них и принимать соответствующие меры, трейдеру будет полезно ознакомиться с каждым видом:

  1. Открытая – в этом случае Центробанк откровенно заявляет о своих намерениях. Во время оглашения новости он определяет сроки и сумму операции. На такие извещения рынок реагирует моментально. Торговцы точно знают, в какую сторону направится курс, а потому делают крупные ставки на предполагаемый тренд. Таким образом, даже одна новость способна повысить или снизить котировку до нужного уровня.
  2. Вербальная предполагает дезинформацию торговцев. Правительство иногда использует подобные извещения с целью создания панических настроений и регуляции стоимости за счёт масштабных покупок или продаж актива. После объявления о надвигающейся интервенции толпа начинает следовать за предполагаемой тенденцией и корректирует график в нужном направлении.

Недостатком такого метода считается кратковременность его влияния. Если государство не предпринимает обещанных мер, котировка моментально возвращается на былые позиции. Впоследствии толпа уже не доверяет правительству этой страны и практически не реагирует на заявления.

В соответствии с количеством участников специалисты выделяют:

  • Одностороннюю – принимает участие лишь одно государство. Такая процедура является низкоэффективной и в большинстве случаев не приносит долгосрочного результата. Ситуация на графике может временно измениться, однако через некоторое время актив вернётся на былые позиции.
  • Совместную – предполагается участие двух государств. Операция приносит более значимый и продолжительный результат, ведь намерение нескольких сторон позволяет сбалансировать курс в соответствии с установленным планом. Объединяя усилия, два ЦБ достигают запланированного уровня спроса и предложения на валюту.
  • Многостороннюю – самый надёжный инструмент, который всегда приносит ожидаемый результат. Если договаривается несколько сторон, их совместные усилия двигают котировку в нужном направлении, после чего позиция валюты надолго закрепляется на установленном уровне.

К данной операции прибегают крайне редко. Чтобы использовать вывод или ввод денежной массы, государство должно оказаться в затруднительной и практически безвыходной ситуации. Итогом процедуры становится улучшение экономического положения путём увеличения или уменьшения значимости валюты. Благодаря определенной последовательности действий страна способна укрепить свою валюту или создать благоприятную среду для развития производства.

Как распознать интервенцию на рынке?

Центральные банки не всегда оповещают о своих намерениях. В некоторых случаях они могут осуществлять скрытые операции. Используя специального агента, правительство занимается регуляцией курса нацвалюты. В этом случае фундаментальные факторы могут дать лишь косвенные предпосылки к действиям. К примеру, на приближение интервенции может указывать критическая ситуация или выход цены за границы канала.

Если у торговца появляются подозрения насчёт скрытой манипуляции стоимостью, ему рекомендуется обратиться к техническому анализу. Примечательно, что на графической визуализации актив совершает одинаковые действия вне зависимости от честности правительства.

Поведение валютной пары будет явно указывать на действия ЦБ. Непредвиденный и четко выраженный тренд порой указывает на сокращение или увеличение фиатных средств в обращении. В большинстве случаев направленная тенденция формируется после продолжительного движения в противоположном направлении. Таким образом, на графике наблюдается ценовой разворот, совершенно необоснованный объективными причинами.

В таком случае трейдер может взять на вооружение тот факт, что ЦБ проводит скрытую интервенцию. Чем быстрее меняется котировка, тем крупнее объёмы закупок или продаж. Полномасштабные действия сразу отразятся на графике. Экран продемонстрирует резкий скачок или спуск, после чего следует задуматься о пересмотре собственной стратегии поведения.

Стоит понимать, что процедура порой имеет кратковременный эффект. Рыночные настроения меняются под влиянием множества факторов, и когда общая экономическая ситуация способствует понижению значимости нацвалюты, ЦБ не сможет длительно удерживать нужный уровень цен. Чтобы понять, как процедура отразится на международной площадке, необходимо принять во внимание многочисленные факторы, после чего соотнести степень их влияния на денежную единицу.

В последнее время российское правительство часто вмешивается в курсовую стоимость рубля. Используя ресурсы ЦБ, оно поддерживает национальную валюту в коридоре допустимых цен. За период 2014 года страна потратила свыше 70 миллиардов долларов на закупку 3 млрд американских единиц. Этот процесс вызвал массу вопросов у населения. Несмотря на огромные траты и опустошение резервов, восстановить былую мощь российской валюты не удаётся.

Золотовалютное хранилище предназначено для решения экстремальных ситуаций, поэтому вливания в экономику на данном этапе могут считаться вполне обоснованными. К тому же, без соответствующей процедуры курс мог понижаться гораздо быстрее и резче. Специалисты по-разному воспринимают решение российского ЦБ, однако ясно одно – осуществляемая процедура не решает всех экономических проблем.

Теперь читатель знает, как отслеживать интервенцию и чего ожидать от резкого изменения котировок. Он может использовать эти знания в частной жизни или заняться трейдингом и зарабатывать на изменении стоимости активов со специалистами HQBroker.

Пособие для начинающего инвестора: как инфляция влияет на финансовые рынки?

Трейдерам и финансистам особенно важно следить за уровнем инфляции. Понимая текущую ситуацию в стране, они смогут предсказать подъём или падение курса, после чего хорошо заработают на изменениях валютных котировок. При этом специалисту недостаточно следить за показателями в своём государстве. Ему необходимо регулярно обозревать известия соседних государств и анализировать положение дел в мировой экономике. Сегодня мы поговорим о том, как это явление влияет на разные торговые площадки. Понимая механику процесса, инвестор сможет получить максимальную выгоду от совершенных операций.

Что собой представляет инфляция и какой она бывает?

Это понятие определяется как масштабное повышение стоимости товаров или услуг по отношению к денежной единице. Данный процесс всегда связан с периодом, во время которого происходит обесценивание нацвалюты. Если стоимость продуктов растёт, покупательская способность валюты падает, поэтому материальные накопления граждан становятся все менее ценными.

Такое положение негативно влияет на всех членов общества. Люди всё ещё владеют денежной массой, однако покупательская способность этих средств уменьшается. Они больше не будут рассчитывать на осуществление запланированных приобретений, а потому лишаются некоторых материальных благ. Этот период приносит убытки каждому, кто владеет падающей валютой. Процесс затрагивает всех потребителей экономики государства, а потому считается одним из самых важных факторов формирования котировки.

Специалисты выделяют несколько видов обесценивания:

  1. Умеренное – данный тип не превышает 10%. Такое положение дел считается совершенно нормальным и не вызывает опасений. Ситуация способствует гармоничному развитию государственной экономики и не представляет опасности для граждан.
  2. Галопирующее – достигает 100%. Данный показатель считается плохим, он указывает на опасное экономическое положение. Если правительство не предпримет срочные меры, проблема может обостриться, после чего в стране начнётся кризис.
  3. Гиперинфляция – превышает 100% и является весьма опасной. Сбережения граждан быстро теряют ценность, вследствие чего люди уже не способны рассчитывать на них. Банковские вложения обесцениваются, недовольство людей растёт. В таком случае весьма сложно предпринимать какие-либо меры, поэтому правительство не должно допускать состояния гиперинфляции.

Среди причин возникновения выделяют уровни спроса и предложения. Если интерес к нацвалюте падает, её котировка непременно опустится даже в том случае, когда другие объективные факторы остаются неизменными. Аналогичная ситуация ожидается и в том случае, когда уровень предложения становится больше по причине неумеренной эмиссии. Как правило, эта ошибка правительства может обойтись гражданам слишком дорого. Люди больше не смогут воспользоваться своими сбережениями, а с учетом роста цен их заработная плата окажется слишком низкой.

Для определения инфляционного показателя трейдеры всего мира пользуются одинаковыми инструментами:

  • Индекс производительских цен, характеризующий увеличение ценника товаров из потребительской корзины (оговорённого набора продуктов, необходимых для полноценного проживания граждан).
  • Индекс потребительских цен, определяющий повышение розничной оценки продуктов (товаров на последней стадии реализации).

Эти сведения можно без труда найти на hqbroker.com. В каждой стране существуют уполномоченные органы, отвечающие за совершение расчётов и описание готовых результатов. Как правило, даты публикации подобных новостей известны заранее, а значит, международный торговец сможет заблаговременно подготовиться к известию и подобрать эффективные тактики для разных случаев.

Появлению официальных отчётов иногда предшествуют прогнозы экспертов, в том числе HQBroker, и активное обсуждение темы на форумах. Посещая тематические сайты или видео-каналы, трейдер способен узнать мнение специалистов и скорректировать стратегию своего поведения. При этом стоит понимать, что ни один аналитик не имеет 100% гарантии осуществления прогноза. Для достижения лучшего результата рекомендуется самостоятельно проверять фундаментальные факторы и анализировать их воздействие на площадку.

6

Влияние на рынок Форекс

Некоторые финансисты считают умеренное обесценивание денег позитивным фактором. Центробанки прилагают огромные усилия для сохранения необходимого инфляционного уровня, ведь таким образом они минимизируют негативные аспекты данного процесса и не позволяют экономике застаиваться в одном положении. Одной из популярных мер контроля над сокращением покупательской способности является увеличение кредитных процентных ставок. Законодательное повышение процента ужесточает кредитные обязательства и уменьшает обороты денежной массы. В итоге количество поступающих финансов сокращается, а рост инфляционного показателя затормаживается.

Каждый инвестор заинтересован в увеличении доходности при минимальных рисках. В случае повышения кредитных ставок спрос на денежную единицу поднимается и её ценность резко растёт. Чтобы определить потенциал валютной пары, стоит соотнести банковские проценты в каждом государстве. Страна с более высоким значением окажется в лучшем положении чем та, которая предпочитает выдавать ссуды на лояльных условиях. Ставка – далеко не единственный фактор изменения курса, однако она играет важную роль в ценообразовании рынка Forex.

Ещё одной мерой борьбы называют ужесточение резервных требований. Если Центральный Банк ограничивает коммерческие учреждения по сумме выдачи, экономические ресурсы страны уменьшаются. На территории обращается меньшее количество денег, а потому их стоимость растёт. При неизменном спросе и уменьшенном предложении на торговой площадке возникает дефицит. Торговцы спешат получить необходимую валюту, они готовы платить дороже, ведь количество продавцов и денежной массы строго ограничено.

На внутреннем рынке страны замедляется рост цен и люди способны использовать свои сбережения в соответствии с изначальным планом. Валюта становится более дорогостоящей, а её курс стабилизируется. В итоге некоторые трейдеры теряют интерес к денежным операциям, ведь их потенциальный заработок минимален. Процент спекулятивных операций падает, как и волатильность валютной пары.

В случае замедления инфляционного роста можно говорить о безопасных и умеренных торах. На площадке появляются игроки, чьей главной целью считается регулярный заработок. Осторожные и продуманные трейдеры получат возможность обогатиться на небольших ценовых перепадах или за счёт стремительного роста валюты с минимальным падением значимости валюты.

Порой центральные банки вынуждены повышать ставки с целью поддержки государственной экономики. Они совершают массовую скупку нацвалюты и эффективно уменьшают количество денежных ресурсов. Такие активные действия существенно влияют на рыночную ситуацию, а потому после оглашения принятого решения на графических визуализациях всегда возникает стремительное восходящее движение.

Порой правительство страны имеет возможность повысить котировку нацвалюты. Эта мера применяется крайне редко, ведь она возможна лишь в тех странах, где используется фиксированная валютная система. Если власть полностью контролирует обменный курс, она способна временно задержать обесценивание. При этом стоит понимать, что такая мера грозит снижением производственных издержек. Стоимость для потребителя будет уменьшена, однако производитель может понести серьёзные потери по причине невыгодного сотрудничества с иностранными партнёрами.

Трейдеру необходимо внимательно наблюдать за темпами обесценивания и мерами, предпринимаемыми правительством страны. Если государство быстро реагирует на опасную ситуацию и совершает корректные действия для укрепления экономики, инфляция может не затронуть курс либо отразиться на нём лишь частично. В ситуациях, когда правительство не предпринимает экстренных мер, уровень снижения ценности валюты будет расти, после чего на графике с высокой вероятностью образуется медвежий тренд.

Темпы обесценивания нацвалюты играют огромную роль в формировании курсовой стоимости. Но спекулянту необходимо учитывать и другие факторы, которые меняют направление котировки и настроение рыночных торговцев. Исследуя всю доступную информацию, трейдер способен провести качественный анализ и верно предугадать направление котировок на графике.

Как действуют когнитивные искажения на рынке Форекс?

Когнитивные искажения встречаются во всех областях человеческой жизни. В зависимости от ситуации, человеческий мозг использует разные способы восприятия окружающей действительности. В некоторых случаях он способен проецировать иллюзии, которые не только искажают реальность, но и мешают эффективно действовать. Понимая особенности и возможные последствия этих деформаций, человек способен исправлять ошибки и подходить к решению своих вопросов более осознанно.

На международном рынке люди подвергаются сильному психологическому давлению, а это неизменно влияет на восприятие и принятие решений. Их мозг выдаёт разные виды когнитивных искажений, меняя настроение или даже способ работы. Под влиянием таких ошибок трейдеры совершают абсолютно нелогичные и даже глупые поступки.

В настоящей статье мы обсудим несколько распространённых проблем, а после поговорим о способе их решения. Осознание собственных промахов позволит исключить большую часть погрешностей, снижая убытки и увеличивая продуктивность торговой деятельности.

Когнитивные искажения в трейдинге

Ниже мы предоставим список когнитивных искажений. Трейдеру рекомендуется присмотреться к этим иллюзиям и определить их влияние на собственную жизнь:

  1. Отказ признавать поражение. Данная проблема встречается в любых азартных играх. Пока человек не закончил партию, он имеет надежду на исправление ошибки. Игрок ставит на кон всё большую сумму и проигрывает, не замечая очевидного – сделка бесперспективна. В трейдинге этот промах крайне опасен, ведь до закрытия позиции убыток кажется виртуальным. Пока операция не завершена, трейдер всегда может рассчитывать на удачный разворот цены. Под влиянием ложной надежды он сливает огромную сумму, тогда как своевременный выход из игры позволяет сэкономить средства и заработать на следующих сделках.
  2. Слепое следование за толпой. Многие торговцы используют поговорку «Trend is your friend», однако этот принцип работает далеко не всегда. Если рынок следует за определенной тенденцией, это вовсе не означает, что направление продержится ещё несколько пунктов. Рыночный ажиотаж обычно приводит к резкому спаду, поэтому открывать ордер в период всеобщей эйфории не только бесполезно, но и весьма опасно.

Индивиду инстинктивно хочется присоединиться к толпе. Его мозг строит ошибочные догадки насчёт того, что актив действительно хорош, если его поддерживает большое количество инвесторов. Но интеллектуальный уровень толпы весьма низок, а значит – все принятые ею решения базируются лишь на эмоциях.

  1. Ошибка атрибуции. Как известно, людям тяжело признавать собственные промахи. Им всегда проще свалить вину на «судьбу», «форс-мажор» или непредвиденные обстоятельства. На рынке имеет место случайность, однако регулярные проигрыши не могут основываться исключительно на невезении. Человек способен долго объяснять потери влиянием сторонних факторов, однако реальная причина всегда кроется в качестве торговой стратегии.
  2. Селективное восприятие. Наше сознание склонно фильтровать поступающие данные сквозь призму прошлых убеждений. Если индивид уверен в положительной динамике, он будет находить подтверждение своим догадкам. Несмотря на негативные новости и снижение торговых объёмов, он станет трактовать поступившую информацию как очередное приближение коррекции. В итоге такой человек попадёт в ловушку собственного разума и не сможет своевременно выйти из убыточной позиции.
  3. Предпочтение статуса кво. Этот феномен был выявлен ещё в прошлом веке. Исследователи взяли нескольких человек и предложили им выбрать между рисковыми и относительно безопасными активами. В ходе эксперимента предполагалось несколько ситуаций: трейдер получает в наследство крупную денежную сумму или готовый инвестиционный портфель со статусом кво.

По итогу выяснилось, что вне зависимости от уровня риска трейдеры всегда выбирали вариант, предполагающих позицию квалифицированного инвестора. В погоне за высоким статусом люди действовали против своей стандартной тактики, рисковали средствами и пренебрегали элементарными правилами безопасности.

Помимо вышеописанных 5-ти проблем на международном рынке встречается масса иллюзий, мешающих здраво оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней. Понимание собственной психологии крайне важно, ведь именно оно влияет на качество торгов.

3

Психологи выделяют несколько распространённых предубеждений, мешающих принять верное решение:

  • Эффект подтверждения. Предпочитается лишь та информация, которая подтверждает личную точку зрения. Любые противоречивые сведения отвергаются, а потому трейдер не способен здраво оценить ситуацию и продумать тактику поведения.
  • Эффект якоря – необоснованная зацикленность на первой полученной информации. Во время принятия решений спекулянт склонен отбрасывать все данные, которые противоречат его базовому убеждению. Этот эффект действует особенно сильно в тех случаях, когда первая изученная сводка приносит положительное известие. Индивид обретает надежду и забывает о том, что любой сигнал необходимо проверять.
  • Избегание убытков. Трейдеры воспринимают потери намного ярче, чем прибыль. Если удачные позиции могут закрываться размеренно и продумано, то в случае обратного движения котировки людьми овладевает паника. В итоге они слишком быстро дезактивируют ордер либо долго удерживают убыточную сделку и теряют большую часть депозита. Необоснованная спешка или задержка объясняется эмоциональными порывами. Страх крупных убытков или надежда на перемены к лучшему дезорганизует трейдера, он перестаёт мыслить объективно и совершает огромное количество ошибок.

Все вышеописанные эффекты сильно влияют на человеческое сознание, однако определение собственных ошибок позволяет исправить эти погрешности и мыслить свободно.

Как бороться со своими иллюзиями?

Человеческий мозг удивителен и загадочен. Порой сознание работает вовсе не так, как нам того хочется. Под влиянием эмоциональных порывов оно способно деформировать факты, что серьёзно мешает воспринимать действительность и принимать верные стратегические решения. Собственные когнитивные искажения можно контролировать с помощью некоторых рекомендаций специалистов HQBroker:

  1. Научитесь быстро и легко признавать свои ошибки. В жизни каждого человека иногда встречаются промахи, но если представители других профессий могут свалить вину на систему или клиентов, то трейдинг предполагает безоговорочное принятие действительности. Торговца интересует лишь остаток средств на счету, а значит – уменьшение депозита является неопровержимым свидетельством промаха. Не бойтесь признавать собственные изъяны, спокойное и осознанное принятие ситуации поможет быстрее исправить погрешность и выйти на более высокий уровень прибыли.
  2. Иногда лучшим вариантом является бездействие. Реальный мир постоянно требует от нас повышенной активности. Для достижения успеха необходимо проявлять настойчивость, упорство, креатив. Но трейдинг является непростой профессией и порой предполагает спокойное ожидание. Если на рынке отсутствуют сигналы на вход в позицию, лучше переждать этот момент и начать деятельность в более подходящий период.
  3. Примите свои убытки. Люди с трудом принимают потери, ведь они свидетельствуют о совершенных ошибках и подвергают игрока опасности. Чем больше он теряет, тем меньше остаётся шансов на обогащение. Опасаясь утраты, человек не желает закрывать ордер даже в том случае, когда цена явно направляется в противоположную сторону.

Выходя на рынок Форекс, трейдеру следует осознать, что потери – неотъемлемая часть игры. Правильное отношение к трейдингу позволит получить огромную пользу от убытков. Примите тот факт, что во время работы периодически случаются просадки. Корректное использование риск-менеджмента снижает объёмы проигрышных операций и позволяет быстро восстановить депозит с помощью удачных сделок.

  1. Осознайте стихийность рынка. Движение цен на биржевой площадке не поддаётся никаким определенным законам. Котировка в любой момент может развернуться под влиянием крупного игрока или важной экономической новости. В трейдинге невозможно предугадать каждый процесс, однако всегда существует шанс обезопасить себя от крупных убытков. Специалисты рекомендуют выставлять стоп-ордера даже в тех случаях, когда все факторы указывают на положительный исход.
  2. Избавляйтесь от необоснованного оптимизма. Жизнерадостный подход помогает во многих жизненных ситуациях, однако в трейдинге он существенно мешает. Как ни парадоксально, осуществляя неудачные сделки, индивид всё больше надеется на успех. Он думает, что следующая операция уж наверняка окажется выигрышной, однако терпит очередное крушение. Таким образом, человек зацикливается на ошибочной методике действий и не может выйти из круговорота убыточных операций. Чтобы разорвать эту цепочку необходимо на время остановиться и принять всю трудность ситуации. После этого появится возможность найти правильное решение и сменить стратегию.
  3. Будьте терпеливы. Лучше совершать редкие, но продуманные и вполне обоснованные сделки. Не входите на рынок по каждому полученному сигналу, проверяйте рекомендации индикатора посредством других аналитических методов. Собрав несколько факторов, трейдер сможет лучше продумать тактику поведения и совершить верное предвосхищение цены.

Но не стоит ожидать слишком долго. Все действующие факторы предугадать невозможно, поэтому трейдеру придётся ограничиться пониманием нескольких условных сигналов. Если на площадке существуют серьёзные предпосылки к формированию направленного движения – можно выставлять приказ на hqbroker.com.

Когнитивные искажения серьёзно влияют на человеческое восприятие. Отслеживая уловки собственного мозга, читатель сможет повысить эффективность работы и существенно снизить количество совершаемых ошибок.

Как заработать на IPO: путь к успешному инвестированию!

На бирже регулярно появляются новые IPO, однако лишь единицы из них достигают хорошего положения и приносят своим вкладчикам крупную прибыль. В связи с этим капиталодержатель подвергается огромным рискам. Ему необходимо понять, какое предприятие достигнет успеха и одолеет конкурентов.

В настоящей статье мы дадим несколько ценных советов инвестору и расскажем о том, как проходит организация IPO. Понимание системы и основных её качеств позволит новичку сосредоточиться на главных особенностях стартапа и грамотно проанализировать его перспективы.

Что собой представляет IPO?

Данное понятие подразумевает первичное публичное размещение акций. Процедура осуществляется на бирже, она позволяет широкому кругу инвесторов получить доступ к финансированию проекта. Стартап, в свою очередь, обретает шанс на необходимую материальную поддержку. Если фирма представила себя как надёжный и амбициозный IPO-проект, она получает широкую известность и полноценное стороннее финансирование.

Выходя на биржу, команда руководствуется всего одной целью – обрести дополнительные финансовые средства. Но до поступления на торговую площадку она вынуждена изменить свой статус и стать публичной. Это означает, что теперь руководство не имеет права скрывать результаты своей финансовой деятельности. Оно должно регулярно формировать отчёты и публиковать их в свободный доступ. Благодаря предоставленным сведениям, потенциальные вкладчики смогут оценить былые заслуги команды и составить представление о её профессиональных качествах.

На данный момент в сети существует специальный сайт, позволяющий полноценно ознакомиться с информацией об эмитентах. На страничках ресурса пользователь может получить исчерпывающие сведения о деятельности каждого бренда. С появлением нового формата биржевых торгов инвестирование стало максимально безопасным и удобным. Если раньше капиталодержатель мог рассчитывать лишь на слухи и собственную интуицию, то теперь в его распоряжение поступает глобальная электронная библиотека с огромным количеством достоверных информационных сводок.

2

Почему система IPO столь привлекательна?

Для выхода на международный рынок организация должна провести массу трудных и дорогостоящих процедур. Она полностью отказывается от возможности осуществлять скрытую деятельность и переходит в статус публичной.

Несмотря на все эти сложности, огромное количество фирм желает продвигать свои акции с помощью первичного размещения. Корпорации напрямую заинтересованы в IPO, ведь этот формат предлагает массу преимуществ:

  • Во время размещения актива на счёт предприятия привлекается крупная сумма, которую не нужно возмещать. Организация имеет право направить средства на усовершенствование собственных технологий, наем специалистов, уменьшение долговой нагрузки, поглощение конкурентов или финансирование инновационных проектов.
  • Обрести настоящую рыночную капитализацию можно лишь одним способом – выйти на биржу. Определение точной стоимости бизнеса позволяет эмитенту получить доступ к дешевым финансовым ресурсам и существенно повышает его рейтинг.
  • Корпорация быстро улучшает своё материальное состояние. Происходит прирост акционерного и добавочного капитала, после чего активы могут использоваться как залог для получения ссуд. Руководство способно выдавать своим сотрудникам акции в качестве поощрения или заработной платы.
  • В случае высокого статуса фирма привлекает сторонний капитал под самые низкие проценты. В итоге соотношение заемных и собственных средств улучшается и рейтинг корпорации растёт.
  • Контрагенты воспринимают фирму как надёжного и перспективного партнёра. Наладить деловые контакты намного проще, если учреждение обладает высоким статусом и считается публичным. Выходя на международный рынок, организация может привлекать зарубежных капиталодержателей за счёт хороших финансовых показателей и достойного статуса.

Ввиду этих преимуществ многие эмитенты готовы пройти процедуру IPO. Компании действительно заинтересованы в ней, ведь лишь так можно получить финансирование на удобных условиях, и наладить контакт с потенциальными партнёрами.

Этапы первичного размещения акций

Перед тем, как заработать на IPO, инвестору рекомендуется внимательно ознакомится с особенностями процедуры. Он должен понимать, сколько этапов проходит организация, и какие факторы подтверждают её надёжность.

Каждое первичное размещение состоит из 4-х основных этапов:

  1. Предварительный – корпорация осуществляет внимательный анализ и подробный аудит всех областей деятельности. Она обязана приводить свои показатели в соответствие с нормативами биржевой площадки.
  2. Подготовительный – связан с построением «фундамента» проекта. Это определение включает: подбор членов команды, подготовку расчётных и прочих документов, разработку и запуск маркетинговой стратегии. В некоторых случаях проекту стоит провести серию встреч с потенциальными вкладчиками. В рамках этого мероприятия представители компании напрямую контактируют с инвесторами и могут ответить на все интересующие вопросы. Они предоставляют презентацию и подробно описывают преимущества собственного замысла.
  3. Основной – на этом этапе происходит формирования заявок на покупку, определяется стоимость активов. Цена одной акции составляется на основании огромного количества показателей. Стоимость корпорации делится на количество выпущенных ценных бумаг, однако это значение не является окончательным. На цену влияет множество факторов. Главным образом учитывается спрос на активы и рыночное предложение.

За 7-10 дней до начала мероприятия открывается книга заявок. Крупные вкладчики делают предварительные заказы, на основании которых формируется ценовой коридор. Чем выше предварительный спрос, тем дороже окажется акция. Резкое повышение интереса к активам способно существенно изменить рыночные котировки, а потому стоимость во многом зависит от настроения толпы.

  1. Завершающий – корпорация выходит на международный рынок и капиталодержатели постепенно скупают её активы. В первые сутки происходит формирование стоимости. В начале первичного размещения участники рынка могут повысить или снизить котировку. Если стартап не оправдает ожиданий, торговцы откажутся от своих планов и направят капитал в другое русло. Этот период считается самым ответственным и опасным для организации. Она может получить отличное финансирование либо остаться без дополнительных средств.

После преодоления всех вышеописанных шагов предприятие получает широкую известность и привлекает огромное количество приверженцев.

Как стать грамотным инвестором?

Чтобы выгодно купить акции IPO необходимо помнить о главных правилах инвестирования. Специалисты HQBroker рекомендуют уделить особое внимание подготовительному этапу. Перед приобретением ценных бумаг стоит тщательно проанализировать перспективы и выбрать оптимальную стратегию поведения.

Доверяя свой капитал публичной организации, стоит помнить о том, что вложение может принести хорошую прибыль либо значительные убытки. Исход зависит от множества факторов, а потому не стоит делать поспешные выводы. Учтите, что получение быстрого заработка способно обернуться масштабной катастрофой. Если отрасль пользуется успехом сегодня, это ещё не значит, что она будет приносить доход через несколько лет.

Примером неудачного вложения может стать сфера информационных технологий. Многие новички ошибочно полагают, что IT-компании обречены на успех, ведь в наш компьютеризированный век спрос на новые разработки никогда не утихнет. В этом есть доля истины, однако главная опасность заключается в жесткой конкуренции, которая господствует на рынке высоких технологий. Огромное количество производителей практически не оставляет шанса молодым проектам.

Основная причина инвесторских неудач кроется в недостатке правдивых сведений. Публичные учреждения находятся под пристальным вниманием исследователей, однако на стартовых этапах информация практически не раскрывается. Таким образом, капиталодержатель практически не имеет возможности заблаговременно подготовиться к процедуре. Он до последнего момента не знает, насколько успешен проект, и каким образом он осуществляет финансовую деятельность.

Перед выпуском акций в сети появляются сведения, однако они поставляются представителями проекта, а потому не могут считаться полностью объективными. Для получения правдивой сводки необходимо воспользоваться сторонними источниками, прочитать о конкурентах и перспективах самой отрасли, много полезной информации публикуется на hqbroker.com. После грамотного анализа владелец капитала сможет найти оптимальный способ вложений и преумножить имеющиеся сбережения.

Что такое Pump and Dump на криптовалютном рынке?

Стратегия Pump and Dump впервые появилась на фондовом рынке и лишь потом перекочевала на криптовалютную площадку. Её суть очень проста: организатор выбирает торговый актив с низкой ликвидностью, после чего искусственно увеличивает его стоимость. Дожидаясь пика, он «снимает сливки» и фиксирует прибыль. Как правило, после масштабного вывода средств цена начинает падать, и доверчивые «овцы» теряют свои вложения.

Одни специалисты считают это мошенничеством, тогда как другие пытаются принять участие, получая не только доход, но и удовольствие от азартной игры. Как бы трейдер не относился к этой тактике, ему непременно стоит научиться распознавать её. Обладая специальными знаниями, он сможет заблаговременно предвосхитить манипуляцию, уберечься от потерь и даже увеличить собственный капитал.

Знакомимся с понятиями: что такое Памп и Дамп?

Pump переводится с английского как «нагнетать», «качать». Это создание искусственного спроса на определенную криптовалюту, подъём её цены и последующая продажа по более выгодному курсу.

Памперами называются люди, которые специально покупают огромное количество криптомонет чтобы вызвать повышенный интерес и поднять котировку. Остальные игроки наблюдают за уменьшением предложения и ростом спроса. Они полагают, что актив становится более редким и привлекательным, а значит – на нём можно неплохо заработать. Участники начинают активно скупать товар по завышенным ценам, а пампер дожидается максимального подъёма и продаёт финансовый инструмент. В итоге он остаётся с огромным заработком, тогда как другие игроки вынуждены продавать монеты уже по низкой стоимости.

Если говорить простыми словами, памперы создают ажиотаж, а потом «срывают куш». Обладая крупным капиталом, они имеют возможность манипулировать низколиквидными монетами. В этой роли всегда выступают состоятельные и опытные спекулянты, желающие быстро преумножить сбережения за счёт остальных участников – «хомяков». Именно так называют игроков, которые попались на уловку пампера и потеряли средства.

Предполагая, что криптовалюта принесёт обогащение, «хомяки» начинают активно запасаться. Как правило, это относительно молодые трейдеры, которые ещё не успели ознакомиться со всеми возможными ловушками. Их первостепенной целью является заработок, а потому безопасность инвестиций отходит на второй план. В итоге беспечность приводит к масштабным потерям и даже полному «сливу» капитала.

После снижения курса «хомякам» остаётся продавать активы с потерями либо заморозить их до лучших времен. При этом всегда существует шанс, что криптомонета больше никогда не повысит свою значимость. Она начнёт бесповоротно скатываться вниз до тех пор, пока окончательно не потеряет ценность для рынка.

Damp переводится как «сброс», «падение». Это продуманная реализация криптомонеты, которая влечет за собой искусственное снижение курсовой стоимости. Дамп является антонимом и обязательным спутником Пампа. Один процесс не может существовать без другого, ведь фиксация прибыли в крупных объёмах непременно приводит к падению курса. В итоге графическая визуализация напоминает американские горки, а рыночное настроение меняется настолько быстро, что неопытные трейдеры не в состоянии уследить за ним.

Управление таким «аттракционом» тоже требует сноровки. Пампер должен своевременно предугадать разворот и вывести средства до того, как начнётся естественное падение. Оптимальным моментом для фиксации прибыли является период эйфории. В то время, пока остальные участники пребывают в блаженном предвкушении выручки, пампер массово сбывает монеты по самым выгодным ценам.

Если мелкий игрок не заметит действий манипулятора и поддастся своим эмоциональным порывам, он не сможет своевременно закрыть сделку. Продолжая торги, он будет утрачивать всё больше средств. После масштабной фиксации непременно произойдёт падение кривой. Тот, кто остался в этот период на площадке, понесёт огромные убытки.

Рассматриваемые определения считаются противоположными, однако их механизмы весьма похожи. Цель манипулятора по сути едина – заработок на резком изменении стоимости. Чтобы не стать жертвой «акул», трейдеру рекомендуется детально изучить механизм и всегда присматриваться к происходящим событиям.

4

Как заработать на Pamp?

Чтобы получить выгоду от резкого повышения стоимости, трейдер должен научиться предугадывать действия пампера. Для обогащения на «американских горках» не обязательно иметь крупный капитал или огромный опыт в трейдинге. Игроку достаточно отследить деяния «акул» и предугадать их следующие шаги.

Обычно в роли пампера выступает один человек с огромным запасом финансовых средств, однако в некоторых случаях рынок двигает целый тандем «акул». Спекулянты договариваются о финансовой операции, после чего принимают решение насчёт оптимальных сроков и действуют сообща.

Для предугадывания Пампа стоит обращать внимание на некоторые важные события. Согласно опыту специалистов HQBroker, на рынке происходит следующее:

  • Обсуждение вымышленных событий, которое вызывает ажиотаж вокруг конкретной криптовалюты. Это всегда серьёзный инфоповод, который существенно меняет рыночное настроение.
  • Перед публикацией важной экономической новости на площадке происходит массовая скупка торгового актива. Возникает искусственный дефицит.
  • На медиа-ресурсах появляются фейковые новости. Это касается и официальных изданий, которые были подкуплены или дезориентированы.
  • Подогрев интереса аудитории и повышение лояльности к монете. Манипуляторы действуют очень масштабно. Они охватывают практически все доступные ресурсы и помещают на них необходимую информацию. Таким образом, обсуждение «фейковых» новостей можно легко найти не только на информационных сайтах, но даже в социальных сетях и на форумах.

Если трейдер замечает один или несколько описанных моментов, он способен определить начало масштабного подъёма цен. Далее стоит акцентировать своё внимание на шагах, которые осуществляет папмпер:

  1. Он выбирает объект, который ранее не интересовал инвесторов. Это очень дешевая, но вполне перспективная криптовалюта, находящаяся далеко от ТОПа, однако обладающая интересной историей или необычным функционалом.
  2. Криптомонета постепенно скупается. При этом манипулятор старается создавать такие объёмы, чтобы не вызвать преждевременный подъём. Одновременно формируется новостной фон, участников знакомят с перспективной системой и красочно описывают её положительные качества. «Эксперты» пророчат монете хорошее будущее, а слушатели постепенно проникаются доверием к активу.
  3. В период самого Пампа инвестор вкладывает максимум средств и резко поднимает котировку. Подогретый эмоциональный фон ещё больше разгоняет цену.
  4. На пике организаторы могут удовлетворить спрос «хомяков», реализовав большую часть монет. После этого на графике появляется масштабный спуск, однако это колебание ещё не говорит об окончании тренда.
  5. Пампер позволяет курсу снижаться вплоть до психологически приемлемого уровня, а затем производит очередную закупку. Этим действием он провоцирует новый рост. Наблюдая за такой ситуацией, участники воспринимают предыдущий спад в качестве коррекции, после которой вновь начинается продолжительное трендовое движение.
  6. Каждая последующая волна становится выше первой и на одном из пиков организатор полностью выводит средства. Монета теряет свою ценность и быстро падает. Тот, кто не успел выгодно реализовать активы, утрачивает финансы с каждым днём. Чем больше «хомяк» ждёт, тем крупнее его потери.

Количество волн всегда зависит от настроя пампера. Оно может колебаться от 2-х до 5-ти и более перепадов. Каждый новый максимум становится выше предыдущего, что ещё сильнее подогревает интерес толпы. Люди поддаются собственным эмоциональным порывам и даже не подозревают о том, что ими умело манипулируют.

Если читатель будет вести себя внимательно и осмотрительно, он сможет заблаговременно просчитать действия пампера и угадать следующий этап его манипуляции. Понимая основные шаги «акул», игрок способен принимать аналогичные инвестиционные решения и зарабатывать на перемене тренда вместе с крупными торговцами. В этом случае не важно, насколько велик его опыт или капитал. Беспристрастное наблюдение позволит выявить оптимальные точки для вхождения в рынок.

Pump and Dump в современном мире

Изучая данные с 2009-го года, аналитики пришли к выводу, что за короткий период существования криптосистем финансисты провели более 175-ти Пампов. В этих процедурах участвовало свыше сотни цифровых монет с разной историей и функциональными особенностями. Надеясь на быстрый заработок, люди инвестировали свои средства, однако оказывались в самом плачевном положении. Мошенники выводили доход, оставляя «хомяков» с убыточными активами.

Самой крупной группой памперов на сегодняшний день является сообщество Big Pump Signal. Среди его подписчиков 74 тысячи инвесторов, готовых вступить в компанию по искусственному завышению цен. Группировка уже осуществила 26 успешных операций с доходностью в 222 миллиона американских единиц.

Примечательно, что большинство подобных сообществ выявить фактически невозможно. В сети уже существуют десятки групп, которые действуют в формате закрытых чатов и не распространяют информацию о своём существовании. Администраторы действуют анонимно, они высылают приглашения крупным инвесторам, которые желают обогатиться на международной площадке. Таким образом, одно сообщество способно собрать сотни миллионов долларов и успешно вложить их в низколиквидную валюту.

Способы повышения спроса очень просты. Информация распространяется в социальных сетях и на популярных форумах. В обсуждениях принимают участие живые люди, чьей задачей является изменение рыночного настроения. Они постепенно внедряют нужную информацию в умы простых пользователей и создают популярные мифы о перспективных цифровых монетах.

Относительно бедные инвесторы, которые выбирают агрессивные методики, видят в быстрорастущем активе прекрасную возможность для заработка. Они начинают покупать финансовые инструменты до тех пор, пока конечная цель не будет достигнута. Таким образом, трейдер способен вложить все имеющиеся средства в надежде на то, что выбранная криптосистема возымеет успех.

Как мы уже понимаем, удача редко улыбается импульсивным и неопытным игрокам. В большинстве случаев такие люди слишком поздно понимают свои ошибки. Они до последнего надеются на очередной восходящий тренд, который поднимет курс до подходящего уровня и позволит им обогатиться.

На крипторынке можно встретить массу манипуляций, однако благодаря знаниям о распространённых обманах трейдер способен снизить риск и получить выгоду от любого ценового движения на hqbroker.com.

Межрыночный анализ: ключевые взаимосвязи на Форекс

Межрыночный анализ представляет собой исследование взаимозависимостей между разными секторами финансовых площадок. Это одна из отраслей технической аналитики, которая занимается изучением корреляции между несколькими типами инвестиционных инструментов: сырьевыми товарами, облигациями, нацвалютами и акциями.

Популярный экономист Джон Мерфи упоминает, что эти взаимосвязи можно применять с целью определения бизнес-циклов и повышения качества собственных прогнозов. На международной площадке прослеживается чёткая связь между базовыми активами, и понимание этих взаимозависимостей помогает выявить стадию для инвестирования и подобрать максимально выгодный сектор.

1

Инфляционные и дефляционные взаимозависимости

В случае стандартного инфляционного окружения ценные бумаги обладают положительной корреляцией между собой, а ценовые графики перемещаются в одном направлении. Мировой рынок находился в данном положении с 1970 до 1990 годов. В это время на площадке соблюдались следующие условия:

  • Прямая взаимозависимость облигаций и акций, причём первые меняют направленность тренда раньше вторых. По этой причине торговцы способны предугадывать стоимость корпораций на основании курсов других ЦБ.
  • Обратная зависимость позиций облигации-товары и американский доллар-товары. Если один инвестиционный инструмент направляется вверх, то второй будет снижаться. Это очень удобно для тех, кому необходимо предугадать направление ценового движения.

При условии инфляционного окружения, фирмы повышают свою значимость во время падения процентных ставок. Низкие проценты по кредитам позволяют корпорациям получать выгодные займы и развиваться в рамках своей отрасли. В итоге государство стимулирует экономическую активность и увеличивает корпоративный доход. Нужно учесть, что данное положение вещей не говорит о галопирующей инфляции. Оно лишь указывает на то, что обесценивание валют происходит сильнее, чем изъятие денежной массы из обращения.

В межрыночном анализе Мерфи отмечается, что в 1998-ом году зафиксировано смещение в сторону дефляционного окружения. Изменения начались с падения тайского бата и моментально захватили соседние государства. Событие затронуло многие страны и получило название «Азиатский валютный кризис». На фоне разбалансировки экономики местные финансово-кредитные учреждения были вынуждены поднять ставки, однако такое решение только усугубило проблему.

2

Угроза масштабной дефляции привела к тому, что капитал стремительно перетекал из компаний в гособлигации. И пока на графиках корпораций наблюдалось падение, правительственные займы быстро подорожали. Кредитный процент США снизился, а казначейские билеты увеличили стоимость. В связи с этим нарушилась взаимозависимость, сохраняемая из года в год. Дисбаланс продолжался несколько лет. На фоне кризиса 2006 − 2007 годов и краха нескольких крупных бирж крупные дефляционные события создавали неблагоприятную атмосферу на мировой торговой площадке.

Как мы могли наблюдать, дефляционные силы способны изменить всю рыночную динамику. Изъятие денежной массы положительно влияет на эмиссионные долговые бумаги, однако создаёт неблагоприятные условия для развития корпораций. В итоге стоимость компаний и выпускаемых товаров падает до тех пор, пока не произойдёт резкое изменение.

Какие взаимосвязи выделяет межрыночный анализ?

Чтобы предугадывать направление цены, трейдер может задействовать графики сторонних активов. Товары, которые прямо или обратно коррелируют друг с другом, являются хорошими показателями для спекулянта. У него появляется возможность отследить динамику одного, и сделать вывод о потенциале другого продукта.

Ниже мы рассмотрим основные взаимозависимости, которые можно наблюдать с помощью грамотного межрыночного анализа:

  • Акции и облигации обычно коррелируют положительно, однако во время серьёзного кризиса баланс между ними может нарушаться. Если трейдер рассматривает графические визуализации в спокойное время при хорошем уровне инфляции, они будут повторять друг друга.

У этой зависимости существует простое объяснение. Повышение ценности государственных бумаг свидетельствует о снижении их прибыльности и, соответственно, падении кредитных процентов. Именно этим и объясняется бычий тренд, стартовавший в 2009-ом году и продолжающийся до сих пор.

Рассмотрим и обратный случай. Если правительство ужесточает финансово-кредитную политику, значимость казначейских обязательств растет, а на рынок оказывается сильное давление. Частные и государственные фирмы уже не способны развиваться столь быстро, ведь получение ссуды затруднено по причине невыгодных условий кредитования. Ужесточение кредитной политики приводит к падению отраслевой промышленности и рыночной ценности корпораций.

Чтобы разобраться в положении вещей, трейдеру стоит обратить внимание на три важных аспекта:

  • Прежде всего, ужесточение кредитования приводит к тому, что фирмам сложнее привлечь стороннее финансирование. Инвестпроекты не получают должной поддержки, вследствие чего молодые компании вынуждены выйти из игры. Поглощенные сильными и влиятельными конкурентами, они фактически не имеют шанса на выживание.

Наиболее чувствительными считаются концерны с высокой долговой нагрузкой. Они не имеют возможности расплатиться с прошлыми займами, а коэффициент долга и собственного капитала становится всё более невыгодным. Капиталодержатели понимают, что поддержка подобного проекта предполагает огромные риски. Вкладчики опасаются потерь и потому обходят стороной подобные организации.

  • Во-вторых, стоит рассмотреть сферу корпоративных финансов. Специалисты HQBroker часто высчитывают справедливую ценность эмиссионных бумаг исходя из привычных моделей DCF. Согласно этой теории, управление финансовыми потоками осуществляется с помощью ставки дисконтирования, которая зависит от безрисковой доходности. Таким образом, при завышении безрискового процента расчётная цена ЦБ падает. Такая ситуация может спровоцировать держателей крупных портфелей на реализацию даже при уверенном повышении котировок на графике облигаций.
  • Кроме того, нельзя не учитывать опасную ситуацию для дивидендных секторов (энергетические, телекоммуникационные и прочие учреждения). Если инвесторы получают повышенную прибыль от долгосрочных гособлигаций, им не приходится искать выгоду в дивидендах. Капиталодержателю гораздо удобнее вкладывать средства в безрисковые ценные бумаги. Таким образом, они зарабатывают крупную прибыль, не опасаясь падения рыночных курсов. Для обретения конкурентоспособности дивидендным ЦБ необходима просадка государственных займов.
  • Доллар и облигации коррелируют отрицательно. Повышенная доходность долговых расписок напрямую связана с ростом американской валюты. Для оценки общей тенденции допускается использование долларового индекса DXY. Этот показатель наглядно демонстрирует динамику USD против других денежных единиц.

Повышение процента ФРС положительно влияет на популярность доллара. Валюта становится востребованной, и её цена взлетает. Кроме процентных отчислений на валюту непосредственно влияет экономическая ситуация в стране. Улучшение основных показателей способствует положительным инфляционным ожиданиям и подогревает интерес мирового рынка к доллару.

Не стоит забывать и о геополитических опасностях. Если ситуация на мировой арене становится напряженной, валюты меняют свои курсы резко и непредсказуемо. На графиках порой наблюдаются локальные взлёты DXY, которые никак не влияют на значимость USD. На фоне падения прибыльности такая разбалансировка вполне оправдана, поэтому для предугадывания цены необходимо учитывать не только коррелируемые товары, но и прочие сопутствующие факторы.

  • За долларом и акциями наблюдается обратная зависимость. Когда индекс DXY поднимается, значение S&P 500 неизменно падает. Ужесточение кредитной политики США поднимает ценность национальной валюты, однако негативно влияет на развитие местных корпораций. Ситуация становится невыгодной для американских экспортёров, производство снижает свою эффективность.
  • Доллар и сырье имеют обратную зависимость. С повышением курсовой стоимости «американца» товарные позиции становятся менее привлекательными. Тенденция особенно заметна на графике золота. Этот драгоценный металл очень быстро реагирует на изменение долларовых котировок. Данная взаимосвязь объясняется тем, что золото считается страховкой от инфляции. С повышением ставок риск обесценивания валюты минимизируется, и драгоценный металл теряет свое значение для экономики.

При работе с товарными рынками стоит понимать, что каждый продукт обладает специфичными рисками и катализаторами, которые сказываются на балансе спроса и предложения. В связи с этим отслеживание долларового графика не является универсальным средством анализа. Трейдеру придётся искать индивидуальный подход и обращать внимание на массу фундаментальных факторов во время предвосхищения цены.

Рассматриваемые межрыночные связи хорошо работают во время составления долгосрочных прогнозов, однако и на них случаются глобальные просадки. Чтобы предвосхищать ценовые движения максимально точно, трейдеру необходимо учитывать помимо технических характеристик некоторые фундаментальные факторы. К примеру, кризисный или предкризисный период может существенно поменять направление корреляции. Для грамотной оценки положения спекулянту рекомендуется проводить полноценный межрыночный технический анализ и обращать внимание не только на торгуемый инструмент, но и на другие товары биржевой площадки на hqbroker.com.

Что такое ликвидность Форекс и как её использовать?

Ликвидность Форекс считается одним из ключевых понятий. Востребованный актив будет торговаться на любых рынках, однако операции с низколиквидным финансовым инструментом будут существенно затруднены. Именно по этой причине трейдеру стоит уделить особое внимание популярности товара и его оборотам. Сегодня мы узнаем, где смотреть объём ликвидности на Форекс и как применить эти знания на практике.

Ликвидность Форекс – что это такое?

С данным понятием связывают способность финансового актива быстро продаваться или покупаться по оптимальной цене. По сути, это легкая обращаемость в деньги, обеспеченная большим спросом. Работать с такими инструментами относительно легко и безопасно. Торги ускоряются и становятся более выгодными для участников. Сокращается вероятность махинаций со стороны крупных игроков, ведь для искусственного смещения цены потребуется слишком большой взнос.

Ликвидность финансовых рынков определяется как соотношение спроса/предложения, выраженного в денежном эквиваленте. Как правило, подсчёты ведутся в американских долларах. Величина определяется как сумма на 1 пункт.

Наиболее востребованными парами, согласно практике HQBroker, называют: евро/доллар, USD/CAD, GBP/USD, NZD/USD и GBP/JPY. При уменьшении Liquidity на графике появляются серьёзные разрывы. Ценовые потоки поставляются с огромными скачками, за счёт чего игроки теряют заработок на курсовой разнице. Количество ордеров меняется, и валюта может существенно снизить своё значение вплоть до полного обесценивания. В конечном итоге такой актив будет невозможно реализовать, и держатель полностью потеряет свою инвестицию.

Трейдер должен осознавать, что даже валютный рынок может однажды обесцениться. Повышенная востребованность сегодня не обеспечивает будущей безопасности, но лишь предполагает популярность инструмента на текущий момент. Валюта также восприимчива к перепадам, однако эти колебания очень малы относительно остальных мировых площадок. Если инвестор предпочитает работать с надёжными товарами, ему стоит рассмотреть валютные пары.

Волатильность на Forex тесно связана с показателями Liquidity. При этом не стоит думать, что эти значения имеют прямую зависимость. При хорошем уровне востребованности волатильность может оставаться достаточно низкой до тех пор, пока выход важной экономической новости не изменит ситуацию. Повышенный интерес к товару создаёт стабильную ситуацию, и курс меняется плавно. Валютная пара относительно предсказуема, однако может входить в продолжительный восходящий тренд. В случае низкой заинтересованности торговцев курс будет меняться хаотично, а бычье движение резко сменится на медвежье. Заниженный интерес к товару создаст условия для формирования высокой волатильности с непредсказуемыми ценовыми скачками.

Как правило, в периоды важных экономических сводок на площадке появляются неожиданные движения, что можно проследить на hqbroker.com. Курс при этом может перемещаться как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от известия. В эти моменты отсутствуют провайдеры, которые поддерживают баланс между покупками и продажами. Графическая кривая перемещается ещё более хаотично, а торги становятся очень рискованными.

5

Как меняется Liquidity в течение дня и года?

Примечательно, что ликвидность валютного рынка может колебаться в зависимости от времени суток или дня недели. Её значение меняется весь рабочий день, поэтому спекулянту стоит внимательно подбирать время совершения сделок. В зависимости от его стратегии, рекомендуется выбрать моменты с повышенным или пониженным товарооборотом.

Внутридневные изменения напрямую связаны с открытием известных бирж. Во время азиатской сессии торги проходят относительно спокойно, однако в период работы европейских площадок товарообороты максимально повышаются. В особенности это касается лондонской биржи, где осуществляются торги металлами, валютами и многими другими востребованными товарами.

В моменты пониженной активности трейдеру рекомендуется торговать предельно осторожно. Высокая волатильность предполагает резкие ценовые скачки, неожиданные тренды и манипуляции состоятельных инвесторов. Важные новости способны резко поменять ситуацию, поэтому необходимо внимательно отслеживать появление важных экономических известий. По причине высокого уровня прибыли и рисков интервал сниженной активности считается благоприятным для приверженцев агрессивных методик.

В канун праздников площадка находится в спокойном состоянии. Особенно это касается Нового года и Рождества, когда многие трейдеры выводят средства для фиксации прибыли. Во время праздника торговцы редко выходят в игру, поэтому поставки ордеров максимально сокращены.

Спекулянты, которые решили заработать под новый год, получают шанс на хорошую прибыль. При этом они вынуждены работать в очень тяжелых условиях. Небольшие торговые объёмы повышают уровень риска, ведь движение становится очень непредсказуемым. Трейдеру трудно отличить истинный тренд от манипуляции масштабного инвестора. В связи с этим начинающим торговцам не рекомендуется посещать рыночную площадку в периоды низкой активности.

6

Кто такие поставщики ликвидности и как они работают?

Этих специалистов также называют поставщиками котировок. В их роли обычно выступают крупные финансовые компании, банки или прайм-брокеры. Объединяясь, эти организации создают мировой рынок валют. Масштабные игроки основывают сеть для совместной торговли, а брокеры используют это объединение с целью обретения данных. Клиенты посреднических компаний получают значения курсов непосредственно с мирового рынка, сформированного состоятельными фирмами.

На Forex отсутствует единый поставщик. Каждый участник имеет возможность основать собственную биржу и стать маркет-мейкером. В терминале при этом указываются лишь индикативные курсы, которые представляют собой срез текущей рыночной ситуации. Поступившие числовые значения составляют стакан – данные о лимитных приказах с указанными масштабами. Лучшая стоимость стакана моментально отображается на графике, формируя уровни Аск и Бид. Отправленные рыночные ордера предполагают операции по оптимальной стоимости.

Целью банков, как и обычных рыночных торговцев, является заработок. Имея в своём распоряжении огромный капитал, они обладают существенным преимущество над остальными участниками системы и могут диктовать собственные условия. Однако для трейдера это не является проблемой. По крайней мере, пока он не достигнет масштабных торговых оборотов. Современные поставщики умело маскируют поток заявок, поэтому прямые манипуляции отсутствуют.

Кроме поставщиков существуют агрегаторы, которые занимаются сбором средств и отвечают за торговый баланс. Их целью является поддержание достаточного уровня востребованности актива. Компании исполняют роль крупных посредников, помогающих банкам и другим финансовым институтам проводить масштабные операции. Клиенты, которые не готовы к одиночному выходу на межбанковскую биржу, могут получить необходимую поддержку от специалистов.

Среди агрегаторов ликвидности Форекс встречается два типа фирм, каждая из которых действует по определенным принципам:

  • ECN-агрегатор служит для объединения нескольких участников, улучшая их условия и сужая спред. При этом брокер создаёт стакан из данных поставщиков и лимитных клиентов. При отправлении лимитного приказа посредник перекрывает указанный объём противоположной заявкой. Если подходящий ордер отсутствует, операция не выполняется и переносится в стакан.

В ситуациях с поступлением рыночного приказа представитель брокерской компании обязан выполнять его при любых обстоятельствах. Он узнает оптимальный курс и отправляет клиенту данные для подтверждения сделки. По достижению согласия обеими сторонами ордер исполняется.

  • MTF-агрегатор имеет принципиальные отличия. Он работает с централизованной таблицей заявок, на которую ориентируются банки и остальные спекулянты. Сделка не требует дополнительного подтверждения, а потому исполняется по заранее установленной цене. Процедура осуществляется в автоматическом режиме, после чего обе стороны получают сообщение о результатах сделки.

Чтобы выбрать оптимального агрегатора, стоит обратить внимание на достоинства и недостатки каждого из них. Стоимость, представленная MTF, является более корректной, тогда как у ECN существуют проскальзывания. В то же время, гарантия исполнения приказа часто предполагает невыгодные спреды. Клиенты не могут утвердить или отменить сделку, если полученные торговые условия не будут соответствовать их стратегии. В зависимости от собственных целей, трейдер сможет выбрать моментальное исполнение или улучшенные спреды.

 

Что такое АДР и ГДР для инвестора?

АДР является одной из форм депозитарных расписок. Такие документы предоставляют возможность существенно обогатиться на финансовых активах, которые запрещено вывозить за территорию Америки. Человек способен приобрести документ и полноценно распоряжаться им, несмотря на государственные решения. В сегодняшней статье мы изучим разновидности ценных бумаг и узнаем, как на них зарабатывать.

Как появились Depositary Receipt?

Depositary Receipt (DR) возникли ещё в начале прошлого века. Правительство большинства развитых держав запрещало свободный обмен ЦБ зарубежных компаний и вывоз отечественных. Инвесторы, которые желали финансировать прибыльные заграничные предприятия, оказались в затруднительном положении. Чтобы решить данную проблему и позволить капиталодержателям собирать глобальные портфели, американские финансовые компании разрабатывают первые сертификаты на получение иностранных акций.

Новатором в сфере инвестинга стал американский банк Morgan Guaranty. Он выпустил ДР на продукты эмиссии британской сети универмагов. Они обращались на уличной бирже, однако после перешли на фондовую площадку Соединенных Штатов.

Британские представители, желающие получить финансирование от американцев, всецело поддерживали новый документ. Взаимодействие с крупными вкладчиками позволило им шире раскрыть свой потенциал и увеличить прибыль.

С приходом Великой депрессии рынок остановил своё развитие, но по окончанию кризисного периода отрасль вновь набрала популярность. В 90-х годах 20-го века ДР достигли пика своей славы. Подобные документы начали появляться в других странах, однако за пределами Америки их начали именовать Global Depositary Receipt.

АДР и ГДР – это специальные сертификаты, удостоверяющие, что эмитент из одного государства передал ценные бумаги в собственность заграничного инвестора. Посредством этого документа граждане могут приобретать акции другой страны и обогащаться на них. Инструмент выгоден обеим сторонам, ведь капиталодержатель получает прирост прибыли, а эмитент – финансирование своего предприятия.

Среди них существуют и российские (сокращенно − РДР). Они появились относительно недавно, лишь в 2010 году, и торгуются на нескольких биржевых площадках. Помимо прочего, существуют европейские и японские аналоги, предполагающие покупку на зарубежных рынках.

Специалисты HQBroker обращают внимание, что российское законодательство позволяет иностранным брендам беспрепятственно выходить на местную фондовую биржу. Для этого не обязательно использовать дополнительные инструменты. На Санкт-Петербургской площадке представлено несколько бумаг от популярных корпораций из Японии, Китая и Америки.

Виды американских депозитарных расписок

Все АДР можно поделить на три класса:

  1. Публичные и частные. Первый тип обращается на популярных биржах США. Все они составляют программы трёх уровней, в которых принимает участие большое количество состоятельных вкладчиков. Частные способны распространяться исключительно среди институциональных вкладчиков. Они закрыты для большинства участников, а потому считаются более ценными.
  2. Спонсируемые и неспонсируемые. Первый класс предполагает, что учреждение самостоятельно определяет подходящий банк для сотрудничества и заключает с ним договорённость о выпуске бумаг. Второй указывает на то, что ЦБ выпускаются по приказу депозитарного банка. Возникновение таких ДР вызвано повышенным интересом со стороны владельцев капитала. Кредитно-финансовое учреждение не заключает с фирмой никакого соглашения. Кроме того, предусматривается одновременное возникновение нескольких программ за счёт работы разных депозитариев.
  3. Первый, второй и третий уровни. В зависимости от того, нуждается ли организация в дополнительных инвестициях, она может создавать ЦБ разных уровней. Если корпорация заинтересована в увеличении базы акционеров, однако не нуждается в привлечении капитала, она выпускает АДР 1-го или 2-го уровня. Для получения дополнительного финансирования предприятие должно выпустить АДР 3-го уровня и запустить их в обращение на крупнейших международных площадках.

Размещение на мировом рынке может осуществляться в четыре стадии:

  • Первый этап является самым простым. Американские депозитарные расписки торгуются на базе ОТСВВ и в розовых листах. Иностранной фирме очень легко пойти на этот шаг, ведь ей не обязательно соблюдать требования местного финансового регулятора, и полностью раскрывать нюансы своей деятельности. От учреждения не требуется предоставления общей отчётности, поэтому к старту допускается максимальное количество организаций.
  • Второй этап необходим для тех, кто желает разместить свои акции на популярных биржевых площадках. В этом случае фирме придётся пройти полноценную регистрацию у контролера и соблюсти все требования биржи.
  • Третий этап предполагает привлечение инвестиций за счёт ДР. Это самый трудный вариант, ведь контроль регулятора осуществляется не только над производными инструментами, но и над первоначальными активами. Пройдя этот уровень, корпорация фактически размещает свои акции на бирже.
  • Четвертый этап считается очень простым, однако он доступен лишь тем фирмам, которые выпускают вновь эмитируемые активы. Поскольку организация уже была зарегистрирована и прошла соответствующие проверки, требования к ней минимальны. К проведению данного этапа допускается лишь малая группа Институциональных представителей с повышенной квалификацией.

В зависимости от своих нужд и возможностей, учреждения выбирают оптимальный способ действий. Владельцы свободного капитала должны учесть, что чем сложнее проверка, тем надёжнее компания. Если существует такая возможность, рекомендуется выбирать фирмы, прошедшие как минимум 2 или 3 этапа.

2

Как осуществляется конвертация АДР?

Законодательство Российской Федерации запрещает выводить за рубеж местные активы. На этом фоне любой иностранный вкладчик при желании купить ЦБ должен обращаться в Депозитарий. Банк, в свою очередь, свяжется со своим российским представителем и поручит ему приобрести определенное количество акций.

После покупки ценных бумаг брокер кладёт их на хранение в Банк-кастоди, расположенный на территории России. Это учреждение работает в сотрудничестве с Американским Депозитарием, однако полноценным держателем будет выступать непосредственно российский банк.

Следом за этой процедурой Депозитарий обязан выпустить удостоверения, подтверждающие факт приобретения. Примечательно, что в таком случае ADR выдаются в американских долларах. Дивидендные начисления также выплачиваются в национальной валюте, поэтому российскому держателю иностранных сертификатов заработок будет выплачиваться исключительно в рублях.

Когда процедура эмиссии и первичное размещение завершены, в сфере глобальных депозитарных расписок начинается обращение на вторичной площадке. Если инвестор желает приобрести сертификат, он поручает эту задачу своему брокеру. Вкладчик должен указать определенный бренд и количество ЦБ, которое он готов купить на текущий момент.

Посредник имеет право выбрать из двух вариантов: приобрести существующие ADR или взять у депозитария новые. Как в первом, так и во втором случае брокер покупает ЦБ через свои проработанные каналы. В каждой стране присутствует компания-эмитент или посредник, задействованный на мировом рынке.

Брокер, связанный с фирмой-эмитентом, делает покупку в соответствии с указаниями своего клиента. При этом активы не сразу переходят в собственность покупателя. Они передаются банку-кастодиану, после чего записываются на счёт Депозитария. Передача осуществляется посредством специального клирингового центра, который пересылает материалы посреднику, а тот передаёт их в распоряжение клиента.

В случае реализации ADR осуществляется обратная процедура. Держатель, который желает реализовать своё имущество, связывается с брокером. Специалист занимается поиском каналов сбыта. Он может продать ЦБ другому посреднику либо своему клиенту. После успешной реализации брокер обязан уведомить банк-депозитарий о погашении. Учреждение регистрирует актив на нового держателя.

Как показала практика, ДР – это выгодный инвестиционный инструмент. С помощью этих документов капиталодержатель может принять участие в финансировании перспективной компании, несмотря на то, что эмитент находится в другом государстве. Корпорации, в свою очередь, получают выход на международный рынок. Они расширяют круг потенциальных вкладчиков, повышают ликвидность и курсовую цену. Больше о том, как заработать на ценных бумагах, читайте на сайте hqbroker.com.