Bitcoin. Волновой и технический анализ 05/08/21

Биткоин более десяти дней торгуется в диапазоне 37-42 тысяч американских долларов. Выше 40 тысяч расположено скопление сопротивлений, которой с первого раза цене не пройти.

Технический и волновой анализ.

На дневном графике после трех суток снижения, вчера напечатали рустующую свечу, но уже сегодняшняя поглотила весь недавний рост. Даная проторговка идет около дневной 200 экспоненциальной скользящей средней. в дальнейшем ожидается снижение к скоплению динамических поддержек в виде 20 и 50-тых дневных скользящих – 37000-35000$. Также, немного ниже в районе 34 тысяч, находится недельная 50 EMA.

Ожидаемый локальный отскок вверх в рамках коррекции до 40к., состоялся. После чего цена почти полностью нивелировала предыдущий рывок вверх. Предполагается что цена все еще рисует волну (B)или(2), где локально вероятно напечатают еще одну волну роста, в район 40-40.5 тысяч долларов.

На более мелких тайм фреймах, Биткоин немного лихорадит. За сутки цена успела резко отрасти с отметки 37520 почти до 40 тысяч на +6.5%, после чего также быстро упасть. Хоть и цена пришла к обозначенной во вчерашнем обзоре цели в район 40 тысяч, все же недавний рост на шесть с половиной процентов, больше похож на импульс чем на гармоничную коррекцию. Поэтому, локально еще возможен рост в район 0.618 сетки Фибоначчи, оформить зигзаг в рамках зеленой волны (В), или красной (2).

Новостной фон.

Авторитетный британский новостной журнал – The Economist, опубликовал статью под заголовком – Что, если биткойн упадет до нуля?

 

JPMorgan, в партнерстве с NYDIG запускает пассивный фонд на BTC для своих состоятельных клиентов.

Wells Fargo – очередной банк-гигант из США, который начал предоставлять своим VIP клиентам инструменты для торговли криптовалютами.

Фонд Melanion Capital запустит первый регулируемый в Европе Биткоин ETF.

A French asset manager is set to launch an EU-regulated fund that closely tracks the price of bitcoin, marking one of the first times that investors will be able to access the hyper-volatile asset through mutual funds across the bloc.

 

Skew отмечает резкий рост в торговых объемах в колл-опционах на BTC со страйками $140 000 и $200 000 с экспирацией в декабре 2021г

Также отмечается резкий всплеск бычьих настроений в опционах на BTC – судя по низкому Put/Call ratio.

 

Binance заключила партнерство с крипто-фиатной гибридной платежной платформой Alchemy Pay = возможность одноранговых (P2P) криптовалютных платежей более чем у 2 миллионов продавцов по всему миру через свое платежное приложение Binance Pay.

Выводы и ожидания.

Локально вероятен небольшой рост в район 40-40.5 тысяч долларов, с дальнейшим снижением цены в район 35к. После чего надо будет следить за дальнейшим развитием событий, в зависимости от того, какая волновая структура будет оформлена вниз, можно будет предположить возможное дальнейшее движение цены.

 

Анализ USD / RUB 1.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорилось о расширяющемся движении, которое началось в декабре и закончилось на последнем обновлении максимумов на уровне 77.

Сейчас мы наблюдаем долгую коррекционную волну, поэтому при закреплении цены под уровнем 74,5 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 74,4. Данный зона является уровнем на 50% мощной восходящей волны, которая началась 15 числа от 72 до 77.

При закреплении цены над зоной 74,5 будем наблюдать тенденцию покупок к верхнему уровню 75,4 и 77,0. При закреплении цены над уровнем 75,4 мы будем иметь тенденцию покупок к 76,5 и 77,0. Это будет означать долгое коррекционное движение и формирование консолидации в виде плоской или треугольника в этом диапазоне. При закреплении цены и движении цены к 77,0, а также обновлении максимумов мы будем иметь тенденцию покупок к обновлению максимумов и верхним целям 78,0.

Кластерный анализ

Цена по USDRUB продолжает флетиться в нисходящем канале, рекомендую покупать только при обновлении максимумов от уровня 77. При резком пробитии и закреплении под уровнем 75.0 можно поработать в продажи до зоны поддержки 73.0 – 73.6.

Фундаментальный анализ 

Внешний фон на открытии торгов вчера складывался неоднозначно. Цены на нефть повысились после снижения накануне, а настроения рынка на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

«Общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ в 2020 году составил примерно 53 млрд рублей, снизившись на 20% по сравнению с 2019 годом, когда он оценивался в 66 млрд рублей»-сообщение с сайта Центробанка.
Это достояно позитивный фактор, поскольку экономика не лишалась свободной ликвидности в обороте.

Вчера вышел прогноз консалтинговой компании McKinsey & Company. В нем рассматривался потенциал восстановления компаний, в том числе российских.

Некоторые крупные корпорации в мире вовремя адаптировались к нынешним реалиям и перешли на онлайн-каналы продаж, автоматизировали производство, увеличили эффективность и ускорили процессы принятия решений, говорится в отчёте.

По результатам мониторинга аналитиков, в результате рост производительности после пандемии может оказаться в два раза быстрее, чем после глобального финансового кризиса 2008 года.

Российский рынок акций закончил торги ростом вчера. Несмотря на то, что рынки Азии и Европы в среду показывали негативную динамику, однако торговая сессия в США открылась с оптимизмом в ожидании оглашения плана Байдена.

В качестве позитивного фактора для быков можно отметить неплохие мартовские данные по национальным индексам ведущих стран, которые указывают на продолжающееся восстановление мировой экономики.
На следующей недели одной из главной новостью будет обещание МВФ повысить глобальные экономические прогнозы.

Анализ EUR / USD 31.03.2021

Технический анализ

В прошлых идеях говорилось о продолжении нисходящего тренда. Цена обновила минимум под уровнем 1.171. Это является признаком нисходящего движения, поэтому при закреплении цены под зоной 1.171-1.1725 мы будем наблюдать тенденцию продаж к нижним уровням 1.169 и 1.166.

При резком движении и закреплении цены под уровнем 1.169 мы будем иметь продолжение нисходящей тенденции к зоне 1.166. Если на графике образуется ложное пробитие и цена закрепится над зоной 1.169, будем наблюдать тенденцию покупок к зоне 1.171-1.1725.

Также линия тренда обеспечит дополнительную поддержку цене. При закреплении цены над зоной 1.1725 мы будем иметь тенденцию к восходящему движению до 1.174-1.175. В случае если цена закрепится под зоной 1.174 – 1.175 будет сопротивление. Также оно будет поддержано верхней линией тренда, поэтому при закреплении под зоной мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.172-1.171

Кластерный анализ

По EURUSD вплотную подошли к зоне сильной поддержки 1.17, от которой цена может вернуться на откат месячной свечи. При закреплении над уровнем 1.17400 можно набирать позиции в покупки, также хорошим уровнем для покупок будет уровень 1.17900. Продажи маловероятны т.к. цена сильно перепродана и ожидаем коррекции.

Фундаментальный анализ 

Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов.

Большое внимание рынка сосредоточено на восстановление экономики в 2021 году, несмотря на неопределенность, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом, и медленные темпы вакцинации.
Также на этой неделе ожидается оглашение нового плана поддержки экономики США.

Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы.
Акции европейских банков в понедельник подешевели после того, как американская инвесткомпания пострадала от распродажи акций.

Европа и США погрузились в кризис примерно в одно время, но вот скорость выхода из него у Европы сильно отличается. Успехи западной стороны в вопросах вакцинации и монетарного стимулирования привели к более быстрому экономическому восстановлению.

Вчера Джо Байден объявил, что 90% взрослого населения смогут вакцинироваться.
Скорость вакцинации имеет первостепенное значение для восстановления сектора услуг, наиболее пострадавшего от всеобщей самоизоляции.

По всем показателям восстановление экономики США идет более быстрыми темпами, что находит закономерное отражение в снижении курса EUR/USD.