Прогноз по нефти на 1 ноября 2016 года, технический анализ

Лёгкая сернистая нефть

В понедельник цена лёгкой сернистой нефти открылась с разрывом вниз и первоначально попыталась вырасти, но натолкнулась на достаточно сильное сопротивление на уровне в 48,75 долларов за баррель, развернулась и пошла вниз, к уровню в 47,50 долларов за баррель, от которого к концу дня лишь слегка откатилась вверх и закрылась на уровне в 47,56 долларов за баррель, сформировав тем самым уверенную медвежью свечу. Это, скорее всего, предполагает намерение данного рынка продолжить своё нисходящее движение, вероятнее всего к уровню в 47 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и к уровню в 46 долларов за баррель. В случае же уверенного пробития вниз и уровня в 46 долларов за баррель, данный рынок вполне может направиться к уровню в 45 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и к уровню в 44 доллара за баррель. По этой причине мы намерены продавать при формировании какой-либо свечи сопротивления ниже представляющего собой достаточно сильное сопротивление уровня в 52 доллара за баррель, а также при уверенном пробитии нижней границы вчерашнего торгового диапазона. В последнем случае нашей первоначальной целью будет уровень в 47 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и уровень в 46 долларов за баррель. Что же касается возможных покупок, то на данный момент они представляются нам слишком рискованными, по крайней мере до тех пор пока данный рынок не закрепится выше уровня в 52 доллара за баррель, что в настоящее время представляется достаточно маловероятным.oil

Брент

Цена на нефть марки Брент в понедельник первоначально попыталась вырасти, но натолкнулась на достаточно сильное сопротивление на уровне в 50,80 долларов за баррель, развернулась и пошла вниз, к уровню в 49,35 долларов за баррель, от которого к концу дня лишь слегка откатилась вверх и закрылась на уровне в 49,39 долларов за баррель, сформировав тем самым уверенную медвежью свечу. Это, скорее всего, предполагает намерение данного рынка продолжить своё нисходящее движение, вероятнее всего к уровню в 49 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и к уровню в 48 долларов за баррель. В случае же уверенного пробития вниз и уровня в 48 долларов за баррель, данный рынок вполне может направиться к уровню в 47 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и к уровню в 46 долларов за баррель. По этой причине мы намерены продавать при формировании какой-либо свечи сопротивления ниже представляющего собой достаточно сильное сопротивление уровня в 54 доллара за баррель, а также при уверенном пробитии нижней границы торгового диапазона прошлой недели. В последнем случае нашей первоначальной целью будет уровень в 49 долларов за баррель, а при его уверенном пробитии вниз, — и уровень в 48 долларов за баррель. Что же касается возможных покупок, то на данный момент они представляются нам слишком рискованными, по крайней мере до тех пор пока данный рынок не закрепится выше уровня в 54 доллара за баррель, что в настоящее время представляется достаточно маловероятным.brent

Фундаментальный анализ цен на нефть на 31 октября 2016 года, прогноз

Аналитика и рекомендации:

Фьючерсы на сырую нефть в пятницу продолжили ослабевать, при этом нефть марки Brent в настоящий момент торгуется в диапазоне $49,96 – $49,07, а нефть марки West Texas Intermediate приближается к своей ключевой зоне отката на уровне $48,49 – $47,61. С технической точки зрения, эти шаги следует рассматривать как нормальные корректировки цен.
До сих пор, с конца сентября, цена движется, практически «по учебнику». Рынок резко поднялся после того, как спекулятивные покупатели и менеджеры хедж-фондов начали агрессивно скупать нефть после заявления ОПЕК о поддержке плана по сокращению производства.
После того, как эйфория от первоначальной новости начала проходить, рынок консолидировался в течение чуть более одной недели, при этом хедж-фонды начали фиксировать прибыль. Они были довольны своими длинными позициями, в то время как ОПЕК разрабатывала новые детали плана, но, в то же время, фонды не были готовы к дальнейшей неопределенности.
После того, как на прошлой неделе Ирак заявил, что не будет сокращать производство, рынок заполонили продавцы. Эта новость является потенциальной угрозой для сделки, и хедж-фонды не хотят пострадать в результате этой ситуации.

Прогноз

Таким образом, мы начинаем неделю относительно спокойно, когда на рынке “не слишком жарко, но и не слишком холодно”. Бычьи трейдеры могут продолжать приходить на рынок, чтобы поддержать цену внутри ключевых зон откатов. Нахождение цены  вблизи уровня в 50% означает, что трейдерам по-прежнему нравится рынок, но они хотят покупать по справедливой цене. Продавцы будут пытаться толкнуть рынок вниз, чтобы купить по еще более низким ценам, или в силу того, что они считают, что дальнейший рост цен невозможен и сделка не состоится.
Так что, в начале этой недели, инвесторы должны обратить пристальное внимание на ценовое действие и поток заказов на уровнях $49,96 для декабрьского контракта на нефть марки Brent, и на уровне $48,49 для декабрьского контракта на нефть марки WTI.
В пятницу, страны ОПЕК, а также Россия, начали двухдневные переговоры в Вене. Эта встреча, должна утвердить план по ограничению производства, призванный обуздать глобальное перенасыщение поставок. По данным Dow Jones, техническое совещание зашло в тупик, так как Иран и Ирак начали оспаривать данные, при этом Иран, заявил, что ОПЕК занижает уровень добычи.
Результат этой встречи должен помочь определиться с направлением цен на сырую нефть в понедельник. Цены пойдут вниз, если трейдеры почувствуют, что встреча была безрезультатной. Это поставит под сомнение исход всей сделки. Если  же в результате встречи действительно будут урегулированы некоторые ключевые вопросы, цены могут укрепиться.

Daily-Crude-Oil-20 Daily-Brent-Crude-19

Цена золота продолжает свой рост к уровню в 1300 долларов за тройскую унцию

Цена золота резко выросла в пятницу вечером из-за повторного открытия расследования электронной переписки мисс Хиллари Клинтон, которое было повторно открыто директором ФБР в связи с её новыми электронными письмами, найденными на других компьютерах. Такая новость в отношении лица, избрание которого президентом США уже практически считается решённым вопросом, а также тот факт, что эта новость появилась так близко к дате президентских выборов в США, потрясли фондовые рынки по всему миру, и они начали снижаться. При этом, весьма значительная часть инвесторов начала выходить из рисковых активов и покупать золото, которое традиционно считается активом-убежищем во времена риска и неопределённости. В результате этого цена золота в пятницу вечером ещё раз выросла выше уровня в 1270 долларов за тройскую унцию, и, как ожидается, продолжит свой рост и на этой неделе.

Мы ранее уже прогнозировали такое развитие ситуации, когда говорили о том, что в ближайшее время цена золота должна достигнуть уровня в 1303 доллара за баррель. Мы по-прежнему прогнозируем, что в ближайшее время цена золота может коснуться уровня в 1303 долларов за тройскую унцию. Сегодня не ожидается публикация сколько-нибудь важных макроэкономических новостей, но, тем не менее, участники мировых рынков будут находиться на чеку в ожидании дальнейшего развития событий по поводу расследования действий Хиллари Клинтон, и это продолжит оказывать поддержку ценам на золото.

XAUUSD.fixH1oct31

Та же самая новость относительно возобновления расследования действий Хиллари Клинтон заставили вырасти и цену серебра, которая в настоящее время находится на уровне в 17,88 долларов за тройскую унцию, и очень похоже на то, что в ближайшем будущем цена серебра таки пробьёт верхнюю границу своего текущего диапазона консолидации и направится к уровню в 18,55 долларов за тройскую унцию.

Что же касается цены лёгкой сернистой нефти, то в настоящее время она продолжает свою консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями в 50 и 52 доллара за баррель, однако с некоторым уклоном в сторону понижения в связи с новостями о намечающихся в рядах стран-экспортёров нефти разногласиях. В частности, создаётся впечатление, что и Иран, и Ирак не желают сокращать объёмы добываемой ими нефти, что в свою очередь ставит под вопрос достигнутое ранее странами ОПЕК соглашение о сокращении объёмов добываемой странами ОПЕК нефти. Такого рода новости повышают значимость для этого рынка запланированной на этот месяц встречи официальных представителей стран-членов ОПЕК, которая и должна пролить новый свет на дальнейшее поведение мировых цен на нефть.