Анализ индекса S&P500 31.03.2021

Технический анализ 

При закреплении цены под уровнем 3970 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3941. При закреплении цены над уровнем 3941 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 3970 и выход из долгой консалидации, которая началась с 29 и длится по сей день. При закреплении цены над уровнем 3970 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню и обновление максимум нп уровне 4000.

При резком движении и обновление минимумов с закреплением под зоной 3941 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3920. Зона 3920 является зоной покупок, от которой цена резко ушла вверх. При закреплении цены над этим уровнем мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню.

Также верхняя линия тренда предыдущего канала будем является дополнительной поддержкой. При ложном пробитие на уровне 3941 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню, в результате формирования неудавшейся плоской, структура которой является 3-3-5. Волна 5 следует принципам коррекции и она является долгой.

Кластерный анализ

S&P500 мы все еще находимся в зоне накопления над зоной 3950 на низких объемах, при повышении объемов можем получить импульс на обновлении максимумов вплоть до 4000. При закреплении под зоной 3950 целью продаж будет являться уровень 3900 с продолжением на 3870.


Фундаментальный анализ 

Президент США намерен обнародовать план по расходам и повышению налогов на прибыль компаний и доходы американцев. Это станет первой частью программы, которая будет направлена на изменение курса экономической политики страны.

В своём выступлении Байден объявит общие положения, которые предусматривают выделение миллиардов долларов в инфраструктуру, инвестиции в производственный сектор, разработки и исследования, а также на расширение мер поддержки отдельных групп граждан.

В число рассматриваемых вариантов финансирования входит повышение налога на прибыль компаний и повышение подоходного налога.

S&P закрылся снижением на 1%
Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции DXC Technology Co , которые подорожали на 9,15%.
ставки на скорейшее восстановление экономики за счет распространения вакцины и беспрецедентных стимулов помогли индексам S&P 500 достигнуть рекордных максимумов закрытия на прошлой неделе.

Американские индексы готовятся открыться в минусе в среду , так как рост доходности американских облигаций оказал давление на технологические акции.

Анализ EUR / USD 31.03.2021

Технический анализ

В прошлых идеях говорилось о продолжении нисходящего тренда. Цена обновила минимум под уровнем 1.171. Это является признаком нисходящего движения, поэтому при закреплении цены под зоной 1.171-1.1725 мы будем наблюдать тенденцию продаж к нижним уровням 1.169 и 1.166.

При резком движении и закреплении цены под уровнем 1.169 мы будем иметь продолжение нисходящей тенденции к зоне 1.166. Если на графике образуется ложное пробитие и цена закрепится над зоной 1.169, будем наблюдать тенденцию покупок к зоне 1.171-1.1725.

Также линия тренда обеспечит дополнительную поддержку цене. При закреплении цены над зоной 1.1725 мы будем иметь тенденцию к восходящему движению до 1.174-1.175. В случае если цена закрепится под зоной 1.174 – 1.175 будет сопротивление. Также оно будет поддержано верхней линией тренда, поэтому при закреплении под зоной мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.172-1.171

Кластерный анализ

По EURUSD вплотную подошли к зоне сильной поддержки 1.17, от которой цена может вернуться на откат месячной свечи. При закреплении над уровнем 1.17400 можно набирать позиции в покупки, также хорошим уровнем для покупок будет уровень 1.17900. Продажи маловероятны т.к. цена сильно перепродана и ожидаем коррекции.

Фундаментальный анализ 

Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов.

Большое внимание рынка сосредоточено на восстановление экономики в 2021 году, несмотря на неопределенность, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом, и медленные темпы вакцинации.
Также на этой неделе ожидается оглашение нового плана поддержки экономики США.

Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы.
Акции европейских банков в понедельник подешевели после того, как американская инвесткомпания пострадала от распродажи акций.

Европа и США погрузились в кризис примерно в одно время, но вот скорость выхода из него у Европы сильно отличается. Успехи западной стороны в вопросах вакцинации и монетарного стимулирования привели к более быстрому экономическому восстановлению.

Вчера Джо Байден объявил, что 90% взрослого населения смогут вакцинироваться.
Скорость вакцинации имеет первостепенное значение для восстановления сектора услуг, наиболее пострадавшего от всеобщей самоизоляции.

По всем показателям восстановление экономики США идет более быстрыми темпами, что находит закономерное отражение в снижении курса EUR/USD.

USD / RUB 31.03.2021

Технический анализ 

В прошлой идее говорилось о постэффектах расширяющегося треугольника – это долгая коррекционная волна к середине отката к 74.5, при закреплении цены над уровнем 76.26, мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 77.0.

При закрепление над уровнем 77.0 покупки продолжатся до обновления максимумов 78.0.

При долгой корекционной волне к 77.0 и закреплении цены под зоной мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 75.76 – 75.3 для формирования плоской фигуры, ее структура 3-3-5, при долгой коррекционной волне мы попадем в полную консолидацию, которая завершится последней волной плоской фигуры – волна С, поэтому при обновлении максимумов над 77.0 мы будем иметь тенденцию покупок, при закреплении цены под зоной и продолжении обновлении минмумов, мы будем иметь продолжение тенденции продаж к нижнему уровню 74.5, который является серединой волны и к нижнему уровню 73.2.

Кластерный анализ 

Кластерный анализ
Цена по USDRUB сейчас флетится, покупки возможны только при обновлении максимумов от уровня 77, либо от уровня поддержки 74.9. Продажи возможны под уровнем 74.9 с целью 73.4.

Фундаментальный анализ 

Сегодня на российском рынке главной новостью станет аукцион ОФЗ.
На прошлой неделе он был отменен в связи с падением цен гособлигаций на рынке.

Нерезиденты сократили объёмы примерно на 900 млн долларов, однако это относительно небольшой объем.

Данный факт оказал давление на рынок ОФЗ и на рубль. Доходность 10-летних бумаг достигла 7,3 процента, а рубль за несколько дней потерял 5 процентов к американскому доллару.

Во главе внимания находится цена на нефть. Завта ОПЕК+ обсудит дальнейшие действия. Сегодня состоится заседание очередного комитета, об этом было во вчерашней статье.

На данный момент большинство участников соглашения высказывается в пользу сохранения уровней добычи в мае. Это успокаивает рынок нефти, испытавший серьезный шок на предыдущей неделе. Обвал цены на нефть стал одним из драйверов ослабления рубля.

Новостной фон достаточно негативный. В ЕС и США растет заболеваемость от ковида, несмотря на усилия по борьбе с ним.
В отдельных странах и областях задумываются о высокой вероятности третьей волны. Негативный сценарий подразумевает рост курсов доллара и евро.

 

Индекс доллара. Прогноз на апрель-июнь

Здравствуйте! Сегодня под конец марта раскинем варианты дальнейшего движения индекса на апрель-июнь. Для начала пробежимся немного по последней истории графика. От 20 марта 2020 развивается нисходящее движение, которое можно трактовать по-разному. На графике размечены два волновых подсчета:

Индекс доллара 30.03

Первый (белый) вариант размечен как незавершенный импульс волны (с), в котором еще не хватает пятой волны вниз, целью которой есть обновление минимума волны (а) 88.25 от 2018 года. В таком случае откат вверх от 89.2 с января 2021 года по сегодня, можно разложить как двоичной зигзаг в рамках коррекционной четвертой волны, который уже выглядит укомплектованным.

Второй (зелёный) сценарий состоит в том, что от марта 20-го до января 21-го развился зигзаг, после которого вверх была сформирована начальная диагональ в рамках волны (а) или (1). Следовательно, следует ожидать к нему коррекцию примерно в район 62%, после чего продолжения роста.

На данный момент индекс подошел к зоне предыдущей проторговки, а также к динамическим сопротивлением в виде 50 недельной и 200 дневной скользящей средней. В любом случае примерно от 93-93.5 стоит ожидать отбой вниз или на 2-3% в рамках коррекции, или на 5-6% а рамках импульса/конечной диагонали пятой волны.

Данное предполагаемое снижение индекса доллара должно позитивно, но кратковременно повлиять на фондовой рынок. Так как после этого снижение (неважно в какой волновой модели оно произойдет), DXY начнет укрепляться в долгосрочной перспективе, что повлияет на курсы валют, да и на все рынки в целом.

Золото. Прогноз на апрель 2021

Здравствуйте коллеги! Недавно анализировал график доходностей по 10-летним казначейским облигациям США, где вскользь коснулся темы золота. Сегодня разберем XAU\USD более детально.

Для начала стоит глянуть на дневной график, на котором видно, как от 2075$ цена уже более 230 дней сползает вниз. Данное снижение размечено как двойной зигзаг в рамках коррекционной четвертой волны импульса, которое вот-вот завершится. После чего стоит ожидать рост цены на золото пятой волной, с целью обновить максимум волны (iii) 2075$. Осталось только определить на каких ценовых отметках завершится восьми месячная коррекция W-X-Y и где стоит совершать покупки.

Gold

Для этого перейдем на четырех часовой тайм-фрейм. Цена находится под гнетом 20 дневной скользящей средней, недавние попытки закрепится выше нее, не увенчались успехом. Локально есть несколько возможных волновых вариантов дальнейшего развития событий, на графике отображены два более вероятных.

Gold

Первый (основной). После волновой плоскости сформированной волной b of (y), развивается импульс волной с of (y), где на данный момент формируется четвертая волна в виде треугольника, после того как напечатают все его внутренние волны, стоит ожидать финального снижения вниз в рамках пятой волны of с of (y) of (iv).

Второй сценарий в том, что четвертая волна уже завершена на отметке 1755 двойным зигзагом, после которой стоит ожидать импульс или конечную диагональ внутри пятой волны.

Отмечены две целевые зоны для возможных покупок, район 1650 и 1600$. Там же в качестве динамичных поддержек могут выступить 200 трехсуточные скользящие средние. По временным параметрам данное снижение ожидаю на апрель месяц.

Отменой и фактором для пересмотра волновых сценариев станет пробой 1755 и 1816.

Анализ индекса SP 500 30.03.21

Технический анализ

Сейчас цена находится в зоне консолидации. При закреплении цены над уровнем 3941 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 3980.

Структура волны будет являться плоской 3-3-5, поэтому при закреплении цены над уровнем можно работать в покупки. При закреплении под уровнем 3980 мы будем иметь тенденцию продаж к нижним уровням.

При обновлении максимума и закрепление над зоной 3980 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню и верхней линии тренда уровня сложности выше.

При резком пробитии уровня 3941 и закреплении над уровнем 3920, мы будем иметь тенденцию покупок по структуре неправильной плоской.

При закреплении над этой зоной мы будем иметь тенденцию покупок к зоне 3980, также это зона будет поддерживаться линий тренда предыдущего канала. При резком пробитии зоны 3920 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3865, структура будет являться плоской – это будет означать, что цена пойдет в долгую консолидацию.

При обновлении зоны под 3920 будет формировываться долгая коррекционная волна в связи с формированием обычный плоской на дневном графике.

Кластерный анализ

Цена на S&P500 сейчас находится близко к сильной зоне накопления 3940 – 3950. При закреплении над этой зоной можно работать в покупки на обновлении локальных максимумов с промежуточным сопротивлением 3980. При пробитии зоны и закреплении под ней можно работать в продажи с целью 3898 с промежуточным сопротивлением 3916.5.

Фундаментальный анализ

Бюджет расходов для Плана Байдена планируется взять из наращивания госдолга и из растущих налогов. И то, и другое – плохо для доллара в долгосрочной перспективе.

Повышение налогов будет оказывать давление на фондовый рынок. Поскольку участники рынка смогут вынуть ликвидность, остановив рост доходности. Увеличение государственного долга потребует поддержания высоких темпов денежной эмиссии. В этой связи можно и не говорить об ужесточении денежной политики ФРС. План Байдена будет обнародован на этой неделе, и это может стать причиной разворота среднесрочных трендов.

Доходность US-treasures подскочила на 4 базовых пунктов до 1,71% в ожидании планируемого завтра объявления президентом США Джо Байденом своего следующего пакета поддержки и стимуляции экономики.

Новая программа стимулирования будет частично компенсирована более высокими налогами.
В частности это касается налога на прибыль. Для того, чтобы найти ликвидность для покрытия такого рода стимула , было предложено увеличение ставки с 21% до 28%.

План также включает повышение налоговой ставки на иностранный нематериальный доход и внедрение минимальной ставки корпоративного налога.

EUR / USD 30.03.2021

Технический анализ

Зона находится в долгой консолидации с 26 по 30 марта с уровня 1.176-1.180.

Сейчас цена находится над уровнем поддержки ,поэтому при закреплении цены над уровнем , пересечении и обновление максимума на 1.1775 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.180.

При закреплении цены под уровнем 1.180 и над ценой будет проходить верхняя линия тренда мы будем иметь тенденцию продаж ,при долгой коррекционной волне к этому уровню.

Возможно формирование плоской A-B-C . Первая волна длилась 1 день , вторая длится уже более 1.5 суток .
Поэтому при ложном пробитие нижнего уровня 1.176 мы вернемся к верхнему уровню до обновления максимумов на 1.180-1.181 и при закреплении под этими уровнями мы будем иметь тенденцию продаж в канале .При резком пробитие и закреплении цены под уровнем 1.1755 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню на 1.1725 .

Кластерный анализ 

По евро ситуация пока неясна. В покупки можно работать только при закреплении над уровнем 1.18.
При закреплении под уровнем 1.178 можно поработать в продажи с ближайшей целью до зоны 1.16 – 1.17. От которой может смениться тренд и при закреплении можно набирать среднесрочные позиции в лонг.

По RSI на 4H цена находится у нижнего уровня перепроданности, поэтому при закреплении над указанными уровнями для входа в длинные позиции можно поработать в покупки.


При закреплении цены под уровнем 1.180 и над ценой будет проходить верхняя линия тренда мы будем иметь тенденцию продаж , при долгой коррекционной волне к этому уровню.

Возможно формирование плоской A-B-C . Первая волна длилась 1 день , вторая длится уже более 1.5 суток .Поэтому при ложном пробитие нижнего уровня 1.176 мы вернемся к верхнему уровню до обновления максимумов на 1.180-1.181 и при закреплении под этими уровнями мы будем иметь тенденцию продаж в канале .При резком пробитие и закреплении цены под уровнем 1.1755 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню на 1.1725 .

Фундаментальный анализ

Сегодня состоится заседание технического комитета ОПЕК.

Вряд ли появятся какие-либо новости, поскольку они фактически собирают текущую информацию по рынку. В среду состоится заседание мониторингового комитета. От них мы сможем узнать рекомендации для ОПЕК. Само заседание альянса ОПЕК+ состоится в четверг. Будем ждать адекватных решений по нефтяному рынку.
Котировки нефти ждут решения альянса. Вероятнее всего стоит ждать отсутствия повышений объемов добываемой нефти с мая.

На фоне продолжения роста долларовой доходности для инвесторов сценарий дальнейшего укрепления доллара при прочих равных выглядит реалистичным.

Администрация президента Байдена, уже утвердившая пакет поддержки в $1.9 трлн, планирует увеличить расходы более чем на $3 трлн в рамках обновления инфраструктуры и стабилизации экономики.

USD / RUB 30.03.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорилось о закреплении под зоной 77,7. Мы ушли к нижней зоне, которая отмечена 75,7. Так же говорилось о расширяющихся тенденциях и долгой коррекционной волне к середине прошлой на уровне 74,5 с верхнего уровня 77,0.
Цена находится под зоной.

При ее закреплении мы будем иметь продолжающуюся долгую коррекционную волну и долгую тенденцию продаж.
При ложном пробитии и закреплении цены над уровнем 75,7 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 77,7. И при закреплении цены над верхнем уровнем 77,0 мы будем иметь тенденцию покупок к верхним уровням 77,5 и 78.

Также при пробитии нижнего уровня 74,5 и быстром движении волны можно подумать о продажах к нижнему уровню 73,5-72,45. В качестве расширяющейся тенденции в более сложной структуре и на большем таймфрейме.

Фундаментальный анализ

Котировки рубля и рублевых госбумаг показывали в основном негативную динамику в нешироких диапазонах на биржевых торгах.
Рубль при этом вчера потерял поддержку налогового периода, а рынок рублевого госдолга определялся с направлением после отката доходности с годовых пиков, также негативным фактором является неопределенность вокруг новых американских санкций, невведённых на прошлой неделе.
На текущей неделе основным новостным событием будет пятничная публикация мартовских показателей рынка труда США.
В среду же президент США Джо Байден должен изложить план расходов на новую инфраструктуру, которые могут ускорить восстановление экономики.

Единственная положительная новость для роста рубля является снижение курса доллара и евро на фоне медленного роста стоимости нефтяных котировок.
Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, в частности отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом.
В начале марта Вашингтон объявил о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

В начале торговой сессии российские фондовые индексы и рублевые пары получают поддержку от благоприятных настроений зарубежных рынков и попыток нефтяных цен отторговать недавние потери.

Котировкам нефти еще предстоит преодолеть краткосрочные сопротивления для развития роста, которые пока сдерживают быков.

Отсутствие значимых позитивных факторов может спровоцировать концентрацию активов, но нейтральный политический фон и сохранение интереса к риску указывают на возможность развития повышения акций и рубля в ближайшие дни.

Анализ SP 500 29.03.21

Технический анализ

В прошлых идеях говорилось о тенденциях покупок. Мы закрепились сверху над линией тренда. Обозначил этот уровень на 3930. Также произошло обновление максимума.

Следовательно, начали новый восходящий тренд.
При закреплении над уровнем 3980 мы будем иметь продолжение тенденции покупок к уровню, особенно к верхней линии тренда, на уровень сложности выше.
При закреплении над уровнем 3980 мы будем иметь тенденцию покупок к уровню 4000 и 4020.


Если цена закрепится под зоной 3980 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3930.
При закреплении цены и долгой консолидации в зоне, отмеченной 3915 – 3930 после коррекции мы будем иметь продолжение восходящего движения к обновлению максимумов 3980 и 4020. Поскольку зоны 3930 и 3915 являются зонами для покупок.

При резком движении цены и закреплении под уровнем 3940 – 3920 мы будем иметь тенденцию нисходящего движения к нижним уровням 3985 и 3960. Для формирования коррекционной волны на уровень сложности больше в виде abc плоская структура 3-3-5.

Кластерный анализ

Цена на S&P500 сейчас находится в зоне накопления 3962. При закреплении над зоной и выходе вверх можно работать на обновление локальных максимумов с ближайшим сопротивлением 3990.8. При выходе из зоны вниз под зоной 3940 цена пойдет тестировать ближайшие уровни поддержки 3898 с конечной целью 3870.

Фундаментальный анализ

Американский фондовый индекс S&P 500 за 12 месяцев с 23 марта 2020 года подскочил на 74,9%, что является максимальным годовым ростом с 1936 года.
Sp-500 в начале прошлого года начал резко снижаться на фоне вспышки коронавируса и 23 марта достиг низшей отметки.
Причиной его восстановления последовало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США не ограничивать программу количественного смягчения.
С того момента S&P 500 взлетел на фоне бюджетных мер поддержки экономики, включая пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн, а также министр финансов Джанет Йеллен приняла масштабные меры для содействия экономического восстановления.

США будут строить свои дипломатические отношения с Китаем с позиции силы. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Также он заявил, что отношения между двумя странами все сильнее носят оппозиционный характер. Появляется все больше моментов несогласия.

«В конечном итоге мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Если США и их союзники будут вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», —Энтони Блинкен.

Вашингтон не будет предпринимать жёстких торговых ограничений против Пекина. Остаётся надеяться, что не развернётся новая торговая война между экономическими гигантами.

Анализ EUR/USD 29.03.21

Технический анализ

В прошлых идеях я говорил о расширяющийся тенденции. Сейчас мы находимся в консалидации с 26 по 29 марта в зоне с 1.1760 до 1.1805.

При закреплении цены над уровнем 1.1805 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.184 , где у нас будет отмечено сопротивление 1.1845 и верхняя линия тренда, которая будет усиливать сопротивление к нисходящему движению.


Цена торгуется в канале. При закреплении цены над уровнем 1.1760 мы будем иметь тенденцию нисходящего движения за ценой канала под нижней линией тренда к нижнему уровню 1.173 . При закреплении цены над уровнем 1.173 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.176-1.180 в канале. На дневном ТФ мы имеем инсайд бар.

При прорыве которого, мы уже отметили зону на минимум 1.1760 и 1.1805. При прорыве этих зон мы можем входить по Price Action на недельном графике к верхним и нижним зонам.

Кластерный анализ

По евро сейчас находимся в зоне накопления, при закреплении под зоной можно работать в продажи на обновление локальных минимумов.

При закреплении над зоной и походе до уровня 1.18270 можно набирать покупки до ближайшей цели 1.18689. При пробитии уровня минимума 1.17600 ближайшие цели 1.17100.

Фундаментальный анализ

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу.
Даже при том условии, что страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19.
Глава Еврокомиссии подчеркнула важность ситуации и в продолжении вакцинации населения.
В Германии прививки от коронавируса сделаны 10% населения. COVID-19 в ФРГ за минувшие сутки зафиксировали около 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Доверие германских предпринимателей к экономике страны в марте поднялся до максимального уровня с июня 2019 года.
Публикация в пятницу, указала на рост розничных продаж в Великобритании в минувшем месяце. Объем розничных продаж в Великобритании в феврале увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Но на этой неделе курс доллара США растет относительно евро.
Евро опускается по трем причинам: экономическое восстановление, бюджетная поддержка этого восстановления и вакцинация.
Быстрое восстановление экономики США по плану поддержки экономики, который продвигает президент США Джо Байден, и быстрой вакцинации от коронавируса COVID-19, подтверждает, что экономика и сам курс крепчает . Тем временем новая вспышка заболеваемости в Европе и более медленное проведение вакцинации угрожает замедлением экономического восстановления.