Анализ индекса S&P 500 2.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорил о восходящих тенденциях, цена находится над верхним уровнем линии тренда, мы дошли до верхних целей, при закреплении цены под уровнем 4040, мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 4000. При закреплении цены 4040 мы продолжим восходящую тенденцию к верхнему уровню 4050 – 4060. Сейчас мы находимся около верхней линии тренда уровня сложности выше на дневном графике, также имеем выброс подвижного треугольника.

Уровень 4050 – является зоной сопротивления, под этой зоной можно работать в продажи к нижнему уровню 4000. При закреплении под уровнем 4000 мы будем иметь тенденцию продаж к 3980 и возвращению к Е – волне подвижного треугольника, его признаками является: быстрый выброс и обновление максимумов.

При закреплении цены над уровнем 4020, который является поддержкой, мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 4050. При закреплении цены под уровнем 4020 можно работать в продажи до уровня 3980.

Фундаментальный анализ 

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается позитивно . Цены на нефть накануне уверенно выросли, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны в марте при этом превысили прогнозы, что позволило индикатору S&P 500 впервые пересек отметку в 4.000 пунктов в четверг на фоне подъема акций техсектора после оптимистичного прогноза в отношении экономического роста в США.
S&P 500 поднялся на 1,18% до 4.019,87.Все благодаря стимулирующим мерам, голубиным стремлениям ФРС, открытию экономики в связи с тем, что все больше людей в США получают вакцину.

Сегодня, Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны в марте при этом превысили прогнозы.

Министерство труда США обнародовала данные с рынка труда за март. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 0,647 млн, что является положительной динамикой.

Безработица снизилась до 6,0%, на 0,2% с прошлого месяца.
Эти положительные данные они говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года.

Активность мелких инвесторов в США падает на фоне снижения котировок популярных акций. Более того, ограничения в экономике постепенно снимаются, и в связи с этим население начинает задумываться о возможном отдыхе или крупных покупках вместо трейдинга.

Анализ EUR / USD 2.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях я говорил о нисходящем движение в канале. Цена обновила максимум на уровне 1.1770. При закреплении цены над уровнем 1.177 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню 1.180.
При закреплении цены над уровнем 1.180 мы будем иметь тенденцию покупок к верхним уровням 1.183 – 1.186.

При закреплении цены под уровнем 1.1770 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 1.173, также мы будем наблюдать 2-ое пересечение линии тренда, что будет обозначать долгую консолидацию в диапазоне от 1.177-1.171 за счёт формирования треугольника на уровень сложности выше.

При резком движении и закреплении цены под уровнем 1.177 и 1.172 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню и вход в нисходящий канал, в следствие чего, проведение точки 1.1770 будет ложным пробитием, именно это подтвердит нисходящий тренд

Фундаментальный анализ 

Европейские фондовые индексы выросли в четверг до рекордных уровней благодаря дополнительным стимулам в виде нового плана развития инфраструктуры США.

В четверг цены на нефть поднялись в ожидании того, что группа ведущих производителей согласится в целом сохранить ограничения добычи в мае, учитывая всплеск заболеваний COVID-19 во многих регионах.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК + в настоящее время ограничивают добычу чуть более чем на 7 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены и сократить избыточное предложение. Саудовская Аравия добавила к этим сокращениям еще 1 млн баррелей в день.

Доллар США стабилен в паре с евро из-за низкой активность торгов , поскольку многие рынки закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Также в центре внимания трейдеров в пятницу – данные о безработице в США за март.

Долларовый индекс завершает ростом третью неделю подряд благодаря ожиданиям быстрого восстановления экономики США на фоне крупных бюджетных стимулов, а также быстрой вакцинации против COVID-19.
По итогам первого квартала 2021 года долларовый индекс прибавил 3,5%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1779

Реакция EURUSD на отчет о рынке труда США способна задать направление для основной валютной пары на месяц, а возможно, и на более длительный период.

В марте американский доллар показал впечатляющие результаты на фоне зачастую разочаровывающей макростатистики по Штатам.
Из-за масштабных фискальных стимулов и быстрой вакцинации прогнозы по ВВП США на 2021 повышались, в то время как провал компании прививок от COVID-19 в ЕС, продление локдаунов и третья волна пандемии в Европе заставили JP Morgan и Deutsche Bank снизить оценки расширения экономики еврозоны

Анализ USD / RUB 2.04.2021

Технический анализ 

2 апреля цена открылась с большой свечей и сразу откатила обратно. Это является закрытием гэпа.

В прошлых идеях говорилось о зонах. При закреплении цены под уровнем 76,4 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 75,4 и 74,5. Если цена закрепится под уровнем 75,4 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 74,5. Данный уровень является серединой восходящей волны расширяющегося треугольника. Поэтому при закреплении над зоной 74,5 мы будем иметь тенденцию покупок к 75,6 и 77,0.

При обновлении максимумов и закреплении цены над зоной 77,0 можно задуматься о покупках и обновлении максимумов.
Если будет наблюдаться резкое движение и закрепление цены под зоной 74,5 мы будем иметь тенденцию продаж к нижним уровням. Однако не исключён вариант обновления максимумов. Зона поддержки является 73,4. При закреплении цены над зоной 73,4, которая является 80% всего расширяющегося треугольника, мы будем иметь тенденцию покупок.

Фундаментальный анализ 

ОПЕК+ все таки нарастит добычу. Страны-участники согласовали повышение объемов нефтедобычи на 350 тыс. барр./сутки в мае и июне, а также на 440 тыс. барр./сутки в июле.
Это вызвало не слабую волатильность котировок нефти, но в итоге цена осталась вблизи $64 за баррель.

Крупные игроки отреагировали неоднозначно. Речь идёт про трейдеров, которые торгуют нефтью. США наконец-то оправились от последствий сильных заморозков и нарастили на уровень добычи до 11 млн баррелей в сутки.
Более того, показатель будет нарастать со временем, о чем свидетельствует ускорение роста буровой активности.

Однако не обошлось и без негативного фона. Германия присоединилась к французскому карантину. От этого стоит ожидать сокращение потребления в Европе.

Потенциала для продолжения роста котировок нефти не наблюдается. При этом не исключено сильное, в район 60 долларов за баррель, снижение котировок при появлении негативных новостей. Однако и глубоко нефть упасть не сможет из-за общего восходящего тренда сырьевых ресурсов, который является следствием избыточной финансовой ликвидности и предвестником ускорения мировой инфляции.

В апреле ожидается рост ключевой ставки Банка России до 5 процентов. На этом фоне можно говорить об отличном самочувствии российской валюты.

С помощью мягкой политики ФРС США появилась высокая вероятность, что доллар будет ослабевать в этом году против большинства валют, за исключением турецкой лиры.

 

Анализ индекса S&P 500 1.04.2021

Технический анализ 

Цена двигается в большом канале, при закрепление цены под зоной 3970 и пробитии линии тренда, мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3920.

При закреплении над уровнем 3970 и над линией тренда мы будем иметь тенденцию покупок и продолжение движения в канале к верхнему уровню 4000 и при закреплении над уровнем 4000 будет продолжаться тенденция покупок к верхнему уровню 4020 – 4040. Сопротивлением будет являться верхняя линия тренда большего канала. При пересечении нижней линии тренда более двух раз мы столкнемся с долгой консолидацией в виде треугольника в диапазоне 3970 -4000. При резком движении и закреплении цены над уровнем 3920 мы будем иметь тенденцию покупок к верхним уровням 3970 – 4000.

Кластерный анализ 

Кластерный анализ По S&P500 цена вплотную подошла к уровню максимума, и при закреплении над уровнем 3990.8 можно работать в покупки. Если цена не сможет закрепиться то рекомендую работать в продажи от зоны накопления 3960 с целями 3900 и 3870.

Фундаментальный анализ

Торги на фондовых биржах США вчера, начались позитивно, однако завершились без определенной динамики основных индексов, они изменялись примерно на 1,5%.

Более менее устойчиво котировался сектор IT, а индикатор Dow вышел в минус. Позитивные настроения на рынке поддерживались оптимистическими данными по ускорению занятости в частном секторе в марте.

Более того, президент США обнародовал новую программу стоимостью более 2 трлн долларов. Дополнительные средства, однако, правительство США планирует привлекать за счет повышения налогов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 на утренних торгах прибавляют около 0,1%. В четверг на рынке будут ждать данных по деловой активности в промышленности.

Индексы S&P 500 выросли в среду благодаря подъему акций техкомпаний.
Президент США Джо Байден в среду призвал к масштабному использованию правительственной власти для реорганизации крупнейшей в мире экономики и противодействия росту Китая.
Ставки на сильное экономическое восстановление поддерживали sp-500 в течение квартала, даже несмотря на спровоцированный частными инвесторами ажиотаж, резкий рост доходности казначейских облигаций и крах хедж-фонда Archegos Capital.

Тем не менее, некоторые участники рынка обеспокоены, что представленный план может быть не принят в полной мере в Конгрессе. В таком случае дефицит бюджета США будет расти.

Следовательно ФРС предпочтёт занять выжидательную позицию. Регулятор не будет реагировать на рост доходности госбондов и сохранит мягкую монетарную политику. Эти причины могут ограничить рост фондовых индексов и укрепление доллара.

Анализ USD / RUB 1.04.2021

Технический анализ 

В прошлых идеях говорилось о расширяющемся движении, которое началось в декабре и закончилось на последнем обновлении максимумов на уровне 77.

Сейчас мы наблюдаем долгую коррекционную волну, поэтому при закреплении цены под уровнем 74,5 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 74,4. Данный зона является уровнем на 50% мощной восходящей волны, которая началась 15 числа от 72 до 77.

При закреплении цены над зоной 74,5 будем наблюдать тенденцию покупок к верхнему уровню 75,4 и 77,0. При закреплении цены над уровнем 75,4 мы будем иметь тенденцию покупок к 76,5 и 77,0. Это будет означать долгое коррекционное движение и формирование консолидации в виде плоской или треугольника в этом диапазоне. При закреплении цены и движении цены к 77,0, а также обновлении максимумов мы будем иметь тенденцию покупок к обновлению максимумов и верхним целям 78,0.

Кластерный анализ

Цена по USDRUB продолжает флетиться в нисходящем канале, рекомендую покупать только при обновлении максимумов от уровня 77. При резком пробитии и закреплении под уровнем 75.0 можно поработать в продажи до зоны поддержки 73.0 – 73.6.

Фундаментальный анализ 

Внешний фон на открытии торгов вчера складывался неоднозначно. Цены на нефть повысились после снижения накануне, а настроения рынка на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

«Общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ в 2020 году составил примерно 53 млрд рублей, снизившись на 20% по сравнению с 2019 годом, когда он оценивался в 66 млрд рублей»-сообщение с сайта Центробанка.
Это достояно позитивный фактор, поскольку экономика не лишалась свободной ликвидности в обороте.

Вчера вышел прогноз консалтинговой компании McKinsey & Company. В нем рассматривался потенциал восстановления компаний, в том числе российских.

Некоторые крупные корпорации в мире вовремя адаптировались к нынешним реалиям и перешли на онлайн-каналы продаж, автоматизировали производство, увеличили эффективность и ускорили процессы принятия решений, говорится в отчёте.

По результатам мониторинга аналитиков, в результате рост производительности после пандемии может оказаться в два раза быстрее, чем после глобального финансового кризиса 2008 года.

Российский рынок акций закончил торги ростом вчера. Несмотря на то, что рынки Азии и Европы в среду показывали негативную динамику, однако торговая сессия в США открылась с оптимизмом в ожидании оглашения плана Байдена.

В качестве позитивного фактора для быков можно отметить неплохие мартовские данные по национальным индексам ведущих стран, которые указывают на продолжающееся восстановление мировой экономики.
На следующей недели одной из главной новостью будет обещание МВФ повысить глобальные экономические прогнозы.

Анализ EUR/USD 1.04.2021

Технический анализ

Цена пары EUR/USD движется в нисходящем канале, цена находится в середине канала и в консолидации с 29 марта.
При закреплении цены и резком движении под уровнем 1.1718.
При закреплении цены под уровнем 1.170 мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню и продолжению нисходящего тренда к целям 1.166.

При закреплении цены над уровнем 1.176 мы будем иметь тенденцию покупок к верхнему уровню, а также будет образован новый тренд из-за обновления максимума и выхода за пределы линии тренда.
При пересечении верхней линии тренда более 2-х раз, мы ожидаем консолидацию и образование коррекции в виде треугольника.

При закреплении цены над уровнем 1.176 мы будем иметь тенденцию покупок к уровню 1.180-1.184. Также ожидается движение цены в консолидации с уровня 1.170 до уровня 1.176 за счет формирования коррекционной волны А-В-С зигзага 29 марта, мы ожидаем более долгую коррекцию.

Кластерный анализ 

По EURUSD не смогли закрепиться над указанной вчера зоной накопления для похода наверх, поэтому сегодня продолжаем смотреть на реакцию цены на зону 1.17300 – 1.17600, при закреплении над этой зоной можно работать в покупки до уровня 1.18300 с промежуточным сопротивлением 1.17800. При закреплении под зоной можно работать в продажи, однако цена слишком перепродана для хорошего похода вниз, поэтому надо быть аккуратным.

Фундаментальный анализ 

Европейский фондовый рынок в среду снизился в цене.
Во вторник европейские фондовые индексы продемонстрировали сильный рост. Однако этот позитивный настрой длился недолго, поскольку регион изо всех сил пытается справиться с всплеском новых заражений коронавирусом, что заставило многие страны ужесточить ограничения, учитывая отсутствие прогресса в вакцинации населения.

В среду цены на нефть выросли в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей за неделю, что может повлиять на ценовую отметку американской валюты. Также доллар вернул некоторую прибыль в начале европейских торгов в среду, поскольку доходность облигаций сошла с максимальных значений , но все таки пользуется спросом, так как решительное внедрение вакцины, как ожидается, вызовут сильное восстановление экономики США, что также поможет доллару вырасти.
EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1726.

Пока что снижение курса доллара происходит из-за того, что доходность казначейских облигаций США изо всех сил пытается удержаться на новых максимумах.