Brent упала ниже $90 за баррель

Цена на нефть падает после недавнего ралли

Нефть марки Brent начала неделю со снижения на фоне взятия прибыли после мощного ралли и некоторой стабилизации обстановки на украинском направлении.

Геополитическая напряженность в отношениях между Москвой и западными странами служила дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка в последние недели. Несмотря на то, что напряженность сохраняется, дальнейшего ухудшения не произошло, что послужило поводом для взятия прибыли.

В ближайшие дни основной фокус сместится на заседание ОПЕК+, на котором страны традиционно решат, продолжать ли сделку с текущими параметрами – повышением добычи на 400 тыс. б/с каждый месяц.

Сюрпризов не ожидается. Несмотря на молниеносное распространение Омикрона по миру, существенного влияния на нефтяной спрос он не оказал, так что рынок сконцентрирован на дальнейшем росте потребностей в нефти, а также на возможных проблемах с поставками.

Несмотря на то, что ОПЕК+ скорее всего сохранит свое решение по увеличению уровня добычи, остается непонятным, смогут ли все страны, входящие в эту организацию, выбрать свои квоты.

Хронический недостаток инвестиций уже сказывается на возможностях нефтяной отрасли быстро повышать добычу, и чем ближе ОПЕК+ оказывается к докризисным уровням добычи, тем сильнее может оказаться фактор недоинвестирования в прошлые годы.

Технический анализ

brent oil january 31 2022

Brent встретила сопротивление чуть выше уровня $91 за баррель и откатилась к уровню $90 за баррель. Была предпринята попытка закрепиться ниже этого уровня, но пока не ясно, даст ли она какой-то результат.

Индекс RSI находится в зоне перекупленности, но он пока далек от экстремальных значений. В целом, происходящее сегодня на рынке выглядит как обычный откат после ралли, вызванный желанием некоторых трейдеров зафиксировать прибыль. Не будет сильно удивительным, если нефть сможет закрыть эту торговую сессию в плюсе, или хотя бы не очень далеко от недавних максимумов.

Если нефть не сможет развить откат ниже уровня $90 за баррель, то после фазы консолидации рост в сторону психологически важного уровня $100 продолжится.

После многочисленных заявления различных “гуру” о том, что нефть по $100 мы не увидим никогда в жизни, подобный рост может иметь очень значительный психологический эффект, что приведет к дальнейшему увеличению цены на нефть.

Рубль укрепился до 77,50 за доллар

Инвесторы успокоились после вчерашней паники

Пара USD/RUB подошла к уровню 77,50 после сдержанной реакции России на передачу письменного ответа от США по вопросам безопасности.

Вчера паника на валютном рынке достигла своего локального предела после того, как USD/RUB попыталась закрепиться выше уровня 80 из-за решения США рекомендовать своим гражданам покинуть Украину.

Рынок однозначно воспринял это как сигнал дальнейшего обострения ситуации. Однако, реакция России на письменный ответ США оказалась довольно спокойной, несмотря на то, что США заняли принципиальную позицию по расширению НАТО, которое является ключевой озабоченностью для России.

Укреплению рубля не помешали “ястребиные” комментарии главы ФРС Пауэлла, который пообещал жестко бороться с инфляцией и намекнул, что ФРС может достаточно быстро сокращать свой баланс после того, как начнет поднимать ставки.

Ожидания подъема ставок и сокращения баланса привели к очень резкому укреплению доллара США против корзины валют, но это не оказало значимого влияния на рубль.

Геополитика останется главным драйвером для российского рубля в ближайшие месяцы. Если на геополитическом фронте не возникнет новых серьезных проблем, то у рубля будут отличные шансы на то, чтобы укрепиться против доллара и евро. При нефти Brent выше уровня $90 за баррель он является недооцененным, и единственное, что сдерживает его укрепление – это геополитическая премия за риск.

Технический анализ

usd rub january 27 2022

Когда геополитика правит бал, технические уровни отступают на второй план. Вот и сейчас USD/RUB легко прошла через различные уровни поддержки после того, как рынок решил, что угроза самого негативного сценария в отношениях с Украиной снизилась.

Тем не менее, стоит отметить, что укрепление рубля было остановлено недалеко от уровня 77,30, который являлся предыдущим максимумом перед последним рывком наверх.

Судя по всему, этот уровень выступит важной поддержкой для USD/RUB, и одного облегчения от того, что после предъявления США ответов на вопросы по безопасности сразу не стало хуже, он пройден не будет.

Для того, чтобы USD/RUB смогла уйти ниже 77,30, могут потребоваться дополнительные положительные факторы для рубля. В этом случае будет быстро протестирована следующая поддержка в районе уровня 77, а за ней и 20 EMA на уровне 76,40.

Brent продолжает стремиться к уровню $90 за баррель

“Быки” вновь демонстрируют свою силу на рынке нефти

Коррекции не случилось – нефть марки Brent продолжает уверенный рост в сторону уровня $89 за баррель на фоне тревог о недостатке энергетических ресурсов и геополитической напряженности.

Вполне возможно, что недавнее решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене коронавирусных ограничений послужило дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка.

Судя по всему, решение Джонсона было отчасти продиктовано его собственными политическим трудностями, но, когда нефть находится в “бычьем” тренде, трейдеры рады интерпретировать практически любую теоретически положительную новость как сигнал для покупок.

Ситуация с ценами на газ в Европе немного успокоилась, но они продолжают оставаться на очень высоких уровнях, а впереди еще половина зимы. Этот фактор (особенно на фоне напряженности вокруг Украины и возможных санкций против России) продолжает оказывать дополнительную поддержку нефтяному рынку и, вероятно, останется “в игре” как минимум до марта.

Технический анализ

brent oil january 19 2022

Нефть продолжает уверенный рост, так как фундаментальная ситуация остается позитивной, в то время как существенных уровней сопротивления на пути нефти нет.

Так как Brent многие годы не была на этих уровнях, то трейдеры не могут ориентироваться на уровни сопротивления, так как уровни из далекого 2014 года навряд ли имеют значение.

Стоит отметить, что индекс RSI уже находится в зоне перекупленности, но еще не достиг зоны экстремальной перекупленности. В связи с этим у Brent сохраняются шансы протестировать уровень $90 за баррель без предварительного отката.

Однако, стоит отметить, что откат все-таки назревает. Помимо локальной перекупленности, стоит держать в уме тот факт, что Brent смогла отрасти из-под уровня $70 за баррель без каких-либо значимых откатов, не говоря о полноценных коррекциях.

Насколько сильным будет желание зафиксировать прибыль, мы узнаем в ближайшие торговые сессии, но пока отметим тот факт, что “бычий тренд” остается очень сильным.

Если этот тренд не пострадает от каких-то особо неблагоприятных новостей в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе нефть может пойти на штурм психологически важного уровня $100 за баррель.

Нефть на новых максимумах

“Бычий” тренд поддерживается геополитическими новостями

Нефть марки Brent смогла уйти выше уровня $87 за баррель и продолжает движение наверх на фоне роста геополитической напряженности во всем мире.

К проблемам на границе России и Украины добавились и йеменские хуситы, организовавшие атаку беспилотников на Абу-Даби. ОАЭ оставили за собой право на ответ (как это обычно и бывает в таких случаях), но пока никакой конкретики по этому вопросу представлено не было.

Стоит отметить один важный фактор: нефтяной рынок бывает очень чувствительным к новостям с Ближнего Востока в тот момент, когда находится в “бычьем” тренде.

Если бы нефть находилась в “медвежьем” тренде или стояла в боковике, рынок мог бы и не обратить большого внимания на атаку хуситов, т.к. что-то периодически случается в этом неспокойном регионе.

Однако, атака произошла в тот момент, когда нефть находилась около максимумов, что позволило рынку сконцентрировать свое внимание на возможных проблемах с поставками из ключевого нефтяного региона.

Пока никаких серьезных оснований опасаться за поставки нет, но общий рост геополитической напряженности в момент, когда цены на нефть активно растут, служит серьезным положительным фактором для нефтяного рынка.

Технический анализ

brent january 18 2022

Brent пытается закрепиться выше уровня $87 за баррель. Если эта попытка окажется успешной, то у Brent будет хороший шанс для того, чтобы еще раз протестировать свежие максимумы возле уровня $88 за баррель. Движение выше этого уровня откроет дорогу к уровню $90 за баррель.

Стоит отметить, что нефть очень давно не торговалась на этих уровнях, а именно аж с 2014 года. Соответственно, “старые” уровни поддержки и сопротивления навряд ли будут иметь силу, так что трейдерам нужно будет ориентироваться на то, что происходит на рынке прямо сейчас.

Если Brent удастся задержаться вблизи уровня $90 за баррель какое-то время, то неизбежно начнут появляться прогнозы о достижении уровня $100 и выше, что может привлечь больше спекулятивных трейдеров в актив.

С краткосрочной точки зрения, стоит отметить, что индекс RSI уже вошел в зону перекупленности, так что риск отката возрастает. В то же время, до экстремальной перекупленности еще далеко.

Brent смогла вернуться к уровню $85 за баррель

Нефть продолжает уверенный рост

Нефть марки Brent продолжает свой рост, несмотря на непростую ситуацию с распространением Омикрона в мире.

Вчера американская авиакомпания Delta Air Lines предоставила отчет за квартал и заявила о том, что она считает, что худшее уже позади, а во втором полугодии спрос будет весьма сильным.

Подобные заявления от авиакомпаний, имеющих богатые данные по мировой мобильности, безусловно поднимают настроение трейдеров и служат дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка.

Судя по всему, недавние переговоры между Россией и США (а также НАТО и ОБСЕ) тоже внесли свой вклад в рост нефтяных цен. Рынки убеждены, что геополитические риски выросли, что является дополнительным “бычьим” фактором для роста цен на нефть.

Также стоит отметить и недавний резкий отскок цен на газ в Европе. Последние недели характеризовались острой волатильностью и, хотя цены на газ находятся вдалеке от максимумов, достигнутых ближе к концу декабря, они остаются очень далеко от средних цен последних лет.

Острая фаза кризиса в Европе еще не прошла, так что фактор цен на газ (и сопутствующих разговоров о дефиците энергии) вполне может продолжить влиять на нефтяной рынок в обозримом будущем.

Технический анализ

brent oil january 14 2022

Как и ожидалось, нефть марки Brent встретила некоторое сопротивление возле уровня $85 за баррель. Общий “бычий” тренд остается сильным, но для того, чтобы пробиться к тесту максимумов прошлого года, может потребоваться больше положительных факторов.

Для дальнейшего движения наверх, Brent не помешала бы консолидация вблизи уровня $85. В то же время, стоит отметить, что индекс RSI все еще находится на нейтральной территории, так что значимых препятствий для дальнейшего роста с этой стороны нет.

Несмотря на силу текущего тренда, нелегко представить, что Brent быстро пробьется выше уровня $87 за баррель и продолжит свой путь к уровню $90 за баррель, так как у многих трейдеров возникнет соблазн зафиксировать часть прибыли на текущих уровнях.

В то же время, фундаментальная ситуация остается благоприятной для рынка нефти, так что шансы на продолжение тренда сохраняются.

Brent растет на фоне снижения запасов сырой нефти в США

Нефть продолжает расти несмотря на быстрое распространение Омикрона

Нефть марки Brent продолжила свой рост после выхода данных по запасам сырой нефти в США.

Отчет института API показал, что запасы сырой нефти снизились на 1,1 млн. баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 1,95 млн. баррелей, но отчет все же смог оказать дополнительную поддержку нефтяному рынку.

Судя по всему, нефтяные трейдеры по-прежнему озабочены вопросом поставок из Ливии, и совсем не обращают внимания на ежедневные сообщения из разных стран о резком росте заболеваемости Омикроном.

Помимо отчета API, поддержку нефтяному рынку также оказало недавнее снижение доллара США против корзины валют. Вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла оказалось не настолько “ястребиным”, как ожидалось, что привело к давлению на доллар. Слабый доллар является положительным фактором для сырьевых рынков, так что ослабление доллара помогло нефти продолжить свой рост.

Сегодня трейдеры сосредоточатся на отчете EIA, который традиционно имеет большее влияние на рынок по сравнению с отчетом API. Ожидания аналитиков примерно такие же, как в случае с отчетом API – они ждут падения запасов сырой нефти на 2,1 млн. баррелей. Если отчет превзойдет ожидания аналитиков (и недавние цифры от API), то рынок нефти может получить дополнительную поддержку.

Технический анализ

brent oil january 12 2022

Brent легко закрепилась выше уровня $83 за баррель и тестирует сопротивление на уровне $84 за баррель. До теста психологически важного уровня $85 за баррель осталось совсем немного.

Уровни сопротивления распределены довольно равномерно, что позволяет Brent легко передвигаться между ними. Тем не менее, стоит отметить, что Brent скорее всего встретит более значительное сопротивление на подступах к максимумам 2021 года.

Если Brent сможет подняться выше уровня $85 за баррель, то она окажется в торговом диапазоне $85 – $87 и может перейти к консолидации. Подобная консолидация скорее всего потребуется после того, как нефть проделала пусть с $70 до $85 без какого-либо значимого отката.

После мощного ралли, часть трейдеров предпочтет взять прибыль, что и послужит причиной нарастания сопротивления на более высоких уровнях. Этот фактор следует учитывать тем, кто собирается открывать длинные позиции по нефти в ближайшее время.

Нефть падает на фоне распродажи на мировых рынках

Brent не смогла начать эту неделю с роста

Нефть марки Brent пытается закрепиться ниже уровня $81 за баррель на фоне давления на рискованные активы на всех мировых рынках.

Эта торговая неделя открылась с распродажи на американском фондовом рынке из-за опасений по поводу ускоренного повышения ставок со стороны ФРС.

Трейдеры опасаются, что ФРС поднимет ставки 4 раза в 2022 году, что послужит медвежьим фактором для рискованных активов. Под основным давлением, конечно, находятся наиболее высоко оцененные акции и криптовалюты, чей лидер, Биткоин, уже сделал попытку закрепиться ниже уровня $40,000.

Вполне возможно, что дополнительное давление оказывают страхи о распространении Омикрона. Нехватка рабочей силы из-за того, что работники берут больничный, уже ощущается в западных странах, вновь ставших центром пандемии.

Помимо этого фактора, нормализуется обстановка в Казахстане, что должно положительно сказаться на восстановлении добычи и транспортировки нефти в этой стране.

Что происходит в Ливии, где тоже существует угроза для добычи и/или поставок нефти, как обычно не слишком понятно, но этот фактор еще может выйти на сцену в ближайшие недели, так что трейдерам не стоит упускать его из вида.

Технический анализ

brent oil january 10 2022

Brent встретила сопротивление в районе уровня $83 за баррель и сделала попытку закрепиться ниже уровня $81 за баррель.

В целом, общий тренд на рынке нефти остается “бычьим”, и никаких значимых изменений за последние несколько торговых сессий не произошло.

Более того, некоторый откат после довольно мощного ралли был практически неизбежен, особенно на фоне сильной распродажи в рискованных активах, случившейся сегодня.

“Быкам” по нефти не о чем волноваться, пока Brent остается выше уровня $80 за баррель. Движение ниже этого уровня вполне способно вызвать распродажу, хотя возможен и ложный пробой – рынок нефти славится подобными “фокусами”.

Стоит отметить, что настроения и ожидания аналитиков остаются “бычьими” из-за многолетнего недоинвестирования в отрасль, в то время как широкое распространение Омикрона уже не воспринимается как критический риск.

На этом фоне нефть сохраняет хорошие шансы для того, чтобы уйти выше сопротивления на уровне $83 за баррель, успешно преодолеть отметку $84 за баррель и приступить к тесту уровня $85 за баррель.

Нефть остается в “бычьем” тренде

Brent продолжает рост в последнюю торговую сессию этой недели

Нефть марки Brent пытается закрепиться выше $83 за баррель на фоне недавнего решения ОПЕК+ о сохранении темпов повышения добычи и неопределенности по ситуации в Казахстане.

Судя по всему, пик кризиса в Казахстане пройден, а российский рубль сегодня даже укрепился на этом фоне, но настроения на рынке нефти остаются весьма “бычьими”, хотя и не понятно, угрожало ли что-то всерьез добыче нефти в Казахстане. Добыча была несколько снижена из-за протестов, но, видимо, ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни.

Так же сложилась довольно напряженная ситуация в Ливии. Здесь стоит отметить тот факт, что, когда рынок находится в “бычьем” тренде, то любые новости, которые могут быть интерпретированы как положительные, приводят к более сильным покупкам.

Именно этот феномен и наблюдается сейчас на рынке нефти. Значимых перебоев с поставками пока обнаружено не было, но рынок трактует любые новости о возможных проблемах на стороне предложения как дополнительный повод для роста цен на нефть.

Технический анализ

brent january 7 2022

Brent смогла перейти в торговый диапазон $80 – $85 и, скорее всего, сможет задержаться на этих уровнях, если вдруг не случится что-то экстраординарное, что толкнет ее ниже $80.

Настроения на рынке остаются весьма “бычьими”, и Brent легко преодолевает уровень за уровнем. Новым препятствием на пути наверх для Brent стал уровень $83 за баррель. Дальнейшие уровни сопротивления расположены равномерно – $84, $85 – и, скорее всего, нефть не успеет приступить к их тесту до следующих выходных.

Главная задача для “быков” на ближайшее время – удержать Brent выше отметки $80 за баррель. Растущая геополитическая напряженность в мире, а также отсутствие сильных ограничений из-за распространения Омикрона делают эту задачу проще.

Конечно, для того, чтобы выйти из торгового диапазона $80 – $85 и устремится к максимумам 2021 года нефти потребуются дополнительные положительные факторы, но пока об этом рано говорить. Вполне возможно, что после ралли последует некоторая консолидация, так как часть трейдеров предпочтет забрать свою прибыль, но общий восходящий тренд остается весьма сильным, так что желающим зашортить нефть стоит быть аккуратными.

Brent ушла выше $80 за баррель после решения ОПЕК+

Нефть продолжает уверенный рост

Brent смогла преодолеть отметку $80 за баррель после того, как ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу на 400 тыс. б/с в феврале.

Это решение было ожидаемым, но тем не менее рынку часто необходимо официальное подтверждение для того, чтобы продолжить движение.

Логика ОПЕК+ проста – запасы находятся на приемлемых уровнях, спрос остается сильным, а Омикрон вызывает более легкое течение болезни, чем Дельта. В этих условиях нет смысла отказываться от продолжения роста добычи, тем более, что страны ОПЕК+ могут и не выбрать все положенные им квоты из-за недоинвестирования в кризис и технологических сложностей.

Настроения на рынке нефти однозначно бычьи – трейдеры полностью игнорируют новые рекорды по количеству новых заболевших коронавирусом, так как считают (также как и ОПЕК+), что эта волна не будет способна оказать сколь-либо значимое давление на нефтяной спрос.

В этих условиях у Brent хорошие шансы для того, чтобы закрепиться в диапазоне $80 – $85. Небольшое ослабление доллара США сейчас не помешало бы, но и без него нефть вполне способна продолжить свой рост.

Технический анализ

bco usd january 5 2022

Brent смогла подняться выше $80 за баррель, что является большим достижением для “быков”. Между уровнем $80 и следующим сопротивлением на уровне $81.60 нет каких-либо значимых уровней, так что Brent может довольно быстро приступить к тесту уровня $81.60.

Техническая картина остается очень “бычьей” для нефти, и она продолжает свое движение в сторону максимумов прошлого года. Скорее всего, сопротивление все же начнет нарастать при приближении к уровню $85 за баррель – все-таки, ОПЕК+ продолжает наращивать свою добычу, Омикрон все еще способен вызывать тревогу у трейдеров, да и движение наверх происходит от уровня $66 за баррель, что может вызвать понятное желание зафиксировать прибыль вблизи уровня $85 за баррель.

В ближайшие торговые сессии станет понятно, достаточно ли у Brent поддержки для того, чтобы быстро “проскочить” ближайшие уровни сопротивления и перейти к тесту уровня $85, или она увязнет на подходе к этому уровню из-за взятия прибыли после мощного ралли.

Нефть продолжает расти перед заседанием ОПЕК+

Нефть выглядит сильно в начале года, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом

Нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше уровня $79 за баррель на фоне оптимизма рынка перед очередным заседанием ОПЕК+.

Несмотря на проблемы в авиационной индустрии, вызванные увеличением количества случаев заболевания коронавирусом среди членов экипажа самолетов и работников аэропортов, нефтяные трейдеры остаются уверенными в продолжении роста спроса на нефть.

Интересно, что высвобождение стратегических резервов США, которое должно было остановить рост цен на нефть и снизить инфляцию, имело лишь краткосрочный психологический эффект, и, судя по всему, не окажет никакого значительного влияния на рынок в начале 2022 года.

Скорее всего, ОПЕК+ будет придерживаться заявленного плана и вновь увеличит добычу на 400 тыс. б/с. Главная интрига для рынка заключается в том, смогут ли страны-участницы действительно продолжить увеличение добычи. Особенно это актуально для России, учитывая зимний период.

В то время, как паника на европейском рынке газа потихоньку улеглась (хотя цены на газ остаются крайне высокими), приходят сообщения об увеличении потребления угля в Азии. Индонезия, являющаяся крупнейшим экспортером угля, запретила его экспорт из-за того, что на домашнем рынке возникли проблемы с обеспечением энергией. Подобные новости, безусловно, оказывают поддержку нефтяному рынку, так как говорят о том, что в целом в мире есть некоторый дефицит энергии, который проявляется в разных частях света.

Технический анализ

brent oil january 4 2022

Техническая картина для нефти не сильно поменялась со вчерашнего дня. Brent пытается пробиться к тесту уровня $80 за баррель. Индекс RSI находится на нейтральной территории, так что с технической точки зрения нет серьезных препятствий для того, чтобы попробовать продолжить движение наверх.

Скорее всего, трейдеры все-таки будут аккуратны и дождутся новостей от ОПЕК+. Ближе к объявлению итогов заседания возможны спекуляции, хоть в этот раз сюрпризов от ОПЕК+ не ожидается.

Успешный тест уровня $80 за баррель будет иметь существенное значение для нефтяного рынка, и Brent попробует закрепиться в новом торговом диапазоне $80 – $85. Спрос на нефть (и энергию в целом) продолжает расти, так что у Brent есть хорошие шансы для нового рывка наверх.