Нефть падает на фоне распродажи на мировых рынках

Brent не смогла начать эту неделю с роста

Нефть марки Brent пытается закрепиться ниже уровня $81 за баррель на фоне давления на рискованные активы на всех мировых рынках.

Эта торговая неделя открылась с распродажи на американском фондовом рынке из-за опасений по поводу ускоренного повышения ставок со стороны ФРС.

Трейдеры опасаются, что ФРС поднимет ставки 4 раза в 2022 году, что послужит медвежьим фактором для рискованных активов. Под основным давлением, конечно, находятся наиболее высоко оцененные акции и криптовалюты, чей лидер, Биткоин, уже сделал попытку закрепиться ниже уровня $40,000.

Вполне возможно, что дополнительное давление оказывают страхи о распространении Омикрона. Нехватка рабочей силы из-за того, что работники берут больничный, уже ощущается в западных странах, вновь ставших центром пандемии.

Помимо этого фактора, нормализуется обстановка в Казахстане, что должно положительно сказаться на восстановлении добычи и транспортировки нефти в этой стране.

Что происходит в Ливии, где тоже существует угроза для добычи и/или поставок нефти, как обычно не слишком понятно, но этот фактор еще может выйти на сцену в ближайшие недели, так что трейдерам не стоит упускать его из вида.

Технический анализ

brent oil january 10 2022

Brent встретила сопротивление в районе уровня $83 за баррель и сделала попытку закрепиться ниже уровня $81 за баррель.

В целом, общий тренд на рынке нефти остается “бычьим”, и никаких значимых изменений за последние несколько торговых сессий не произошло.

Более того, некоторый откат после довольно мощного ралли был практически неизбежен, особенно на фоне сильной распродажи в рискованных активах, случившейся сегодня.

“Быкам” по нефти не о чем волноваться, пока Brent остается выше уровня $80 за баррель. Движение ниже этого уровня вполне способно вызвать распродажу, хотя возможен и ложный пробой – рынок нефти славится подобными “фокусами”.

Стоит отметить, что настроения и ожидания аналитиков остаются “бычьими” из-за многолетнего недоинвестирования в отрасль, в то время как широкое распространение Омикрона уже не воспринимается как критический риск.

На этом фоне нефть сохраняет хорошие шансы для того, чтобы уйти выше сопротивления на уровне $83 за баррель, успешно преодолеть отметку $84 за баррель и приступить к тесту уровня $85 за баррель.

Нефть остается в “бычьем” тренде

Brent продолжает рост в последнюю торговую сессию этой недели

Нефть марки Brent пытается закрепиться выше $83 за баррель на фоне недавнего решения ОПЕК+ о сохранении темпов повышения добычи и неопределенности по ситуации в Казахстане.

Судя по всему, пик кризиса в Казахстане пройден, а российский рубль сегодня даже укрепился на этом фоне, но настроения на рынке нефти остаются весьма “бычьими”, хотя и не понятно, угрожало ли что-то всерьез добыче нефти в Казахстане. Добыча была несколько снижена из-за протестов, но, видимо, ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни.

Так же сложилась довольно напряженная ситуация в Ливии. Здесь стоит отметить тот факт, что, когда рынок находится в “бычьем” тренде, то любые новости, которые могут быть интерпретированы как положительные, приводят к более сильным покупкам.

Именно этот феномен и наблюдается сейчас на рынке нефти. Значимых перебоев с поставками пока обнаружено не было, но рынок трактует любые новости о возможных проблемах на стороне предложения как дополнительный повод для роста цен на нефть.

Технический анализ

brent january 7 2022

Brent смогла перейти в торговый диапазон $80 – $85 и, скорее всего, сможет задержаться на этих уровнях, если вдруг не случится что-то экстраординарное, что толкнет ее ниже $80.

Настроения на рынке остаются весьма “бычьими”, и Brent легко преодолевает уровень за уровнем. Новым препятствием на пути наверх для Brent стал уровень $83 за баррель. Дальнейшие уровни сопротивления расположены равномерно – $84, $85 – и, скорее всего, нефть не успеет приступить к их тесту до следующих выходных.

Главная задача для “быков” на ближайшее время – удержать Brent выше отметки $80 за баррель. Растущая геополитическая напряженность в мире, а также отсутствие сильных ограничений из-за распространения Омикрона делают эту задачу проще.

Конечно, для того, чтобы выйти из торгового диапазона $80 – $85 и устремится к максимумам 2021 года нефти потребуются дополнительные положительные факторы, но пока об этом рано говорить. Вполне возможно, что после ралли последует некоторая консолидация, так как часть трейдеров предпочтет забрать свою прибыль, но общий восходящий тренд остается весьма сильным, так что желающим зашортить нефть стоит быть аккуратными.

Brent ушла выше $80 за баррель после решения ОПЕК+

Нефть продолжает уверенный рост

Brent смогла преодолеть отметку $80 за баррель после того, как ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу на 400 тыс. б/с в феврале.

Это решение было ожидаемым, но тем не менее рынку часто необходимо официальное подтверждение для того, чтобы продолжить движение.

Логика ОПЕК+ проста – запасы находятся на приемлемых уровнях, спрос остается сильным, а Омикрон вызывает более легкое течение болезни, чем Дельта. В этих условиях нет смысла отказываться от продолжения роста добычи, тем более, что страны ОПЕК+ могут и не выбрать все положенные им квоты из-за недоинвестирования в кризис и технологических сложностей.

Настроения на рынке нефти однозначно бычьи – трейдеры полностью игнорируют новые рекорды по количеству новых заболевших коронавирусом, так как считают (также как и ОПЕК+), что эта волна не будет способна оказать сколь-либо значимое давление на нефтяной спрос.

В этих условиях у Brent хорошие шансы для того, чтобы закрепиться в диапазоне $80 – $85. Небольшое ослабление доллара США сейчас не помешало бы, но и без него нефть вполне способна продолжить свой рост.

Технический анализ

bco usd january 5 2022

Brent смогла подняться выше $80 за баррель, что является большим достижением для “быков”. Между уровнем $80 и следующим сопротивлением на уровне $81.60 нет каких-либо значимых уровней, так что Brent может довольно быстро приступить к тесту уровня $81.60.

Техническая картина остается очень “бычьей” для нефти, и она продолжает свое движение в сторону максимумов прошлого года. Скорее всего, сопротивление все же начнет нарастать при приближении к уровню $85 за баррель – все-таки, ОПЕК+ продолжает наращивать свою добычу, Омикрон все еще способен вызывать тревогу у трейдеров, да и движение наверх происходит от уровня $66 за баррель, что может вызвать понятное желание зафиксировать прибыль вблизи уровня $85 за баррель.

В ближайшие торговые сессии станет понятно, достаточно ли у Brent поддержки для того, чтобы быстро “проскочить” ближайшие уровни сопротивления и перейти к тесту уровня $85, или она увязнет на подходе к этому уровню из-за взятия прибыли после мощного ралли.

Нефть продолжает расти перед заседанием ОПЕК+

Нефть выглядит сильно в начале года, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом

Нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше уровня $79 за баррель на фоне оптимизма рынка перед очередным заседанием ОПЕК+.

Несмотря на проблемы в авиационной индустрии, вызванные увеличением количества случаев заболевания коронавирусом среди членов экипажа самолетов и работников аэропортов, нефтяные трейдеры остаются уверенными в продолжении роста спроса на нефть.

Интересно, что высвобождение стратегических резервов США, которое должно было остановить рост цен на нефть и снизить инфляцию, имело лишь краткосрочный психологический эффект, и, судя по всему, не окажет никакого значительного влияния на рынок в начале 2022 года.

Скорее всего, ОПЕК+ будет придерживаться заявленного плана и вновь увеличит добычу на 400 тыс. б/с. Главная интрига для рынка заключается в том, смогут ли страны-участницы действительно продолжить увеличение добычи. Особенно это актуально для России, учитывая зимний период.

В то время, как паника на европейском рынке газа потихоньку улеглась (хотя цены на газ остаются крайне высокими), приходят сообщения об увеличении потребления угля в Азии. Индонезия, являющаяся крупнейшим экспортером угля, запретила его экспорт из-за того, что на домашнем рынке возникли проблемы с обеспечением энергией. Подобные новости, безусловно, оказывают поддержку нефтяному рынку, так как говорят о том, что в целом в мире есть некоторый дефицит энергии, который проявляется в разных частях света.

Технический анализ

brent oil january 4 2022

Техническая картина для нефти не сильно поменялась со вчерашнего дня. Brent пытается пробиться к тесту уровня $80 за баррель. Индекс RSI находится на нейтральной территории, так что с технической точки зрения нет серьезных препятствий для того, чтобы попробовать продолжить движение наверх.

Скорее всего, трейдеры все-таки будут аккуратны и дождутся новостей от ОПЕК+. Ближе к объявлению итогов заседания возможны спекуляции, хоть в этот раз сюрпризов от ОПЕК+ не ожидается.

Успешный тест уровня $80 за баррель будет иметь существенное значение для нефтяного рынка, и Brent попробует закрепиться в новом торговом диапазоне $80 – $85. Спрос на нефть (и энергию в целом) продолжает расти, так что у Brent есть хорошие шансы для нового рывка наверх.

Нефть начинает новый год с роста

Трейдеры не боятся распространения Омикрона

Нефть марки Brent растет в начале года, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с Омикроном.

По данным Reuters, более 4000 авиарейсов в мире были отменены из-за плохой погоды и вируса в это воскресение. Более 11 тыс. рейсов были отложены. Основной удар пришелся на США, где активно распространяется новый вариант коронавируса.

Рынки полностью проигнорировали активное распространение Омикрона. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут в начале нового года, товарные рынки также демонстрируют рост.

Судя по всему рынки убеждены, что Омикрон несет более легкие последствия по сравнению с Дельтой. Более того, оптимизм на фоне ухудшающейся ситуации с распространением Омикрона указывает на то, что рынки полны надежд на то, что эта волна станет последним серьезным испытанием, и ситуация нормализуется в 2022 году.

Ближайшим важным событием для рынка нефти станет встреча ОПЕК+ 4 января, на которой будет обсуждаться дальнейшее повышение добычи нефти. Учитывая, что, по последним данным, страны ОПЕК+ не смогли поднять добычу согласно выделенным квотам в декабре, предложение на рынке в январе будет в большей степени зависеть от технических возможностей стран-участниц добыть больше нефти, чем от договоренностей, принятых на встрече.

Технический анализ

brent oil january 3 2022

Brent не смогла закрепиться ниже уровня $78 за баррель и пытается подняться выше ближайшего сопротивления на уровне $78.60. Если эта попытка будет успешной, то Brent устремится в сторону следующего сопротивления на уровне $79.30.

Успешный тест этого уровня откроет дорогу к психологически важному уровню $80 за баррель. Brent несколько раз тестировала этот уровень в конце прошлого года, но не смогла привлечь достаточно покупателей, что неудивительно, учитывая более низкую ликвидность в праздничное время.

Общая техническая картина для нефти остается “бычьей”, и недавний откат ее не испортил. Для того, чтобы продолжить свое движение наверх, Brent необходимо закрепиться выше ключевого уровня $80 за баррель. Вполне возможно, что торговля в первый день года будет довольно спокойной, так как трейдеры предпочтут подождать результатов встречи ОПЕК+, которая пройдет завтра.

Цена на золото растет в последний день года

Рост заболеваемости коронавирусом в мире оказал поддержку золоту

Золото продолжает свои попытки закрепиться выше уровня $1815 за унцию на фоне растущих тревог о рекордной заболеваемости коронавирусом в мире.

Несмотря на то, что на рынке вроде бы установился консенсус о том, что Омикрон менее опасен, чем Дельта, новые цифры по заболеваемости не могут не волновать инвесторов и трейдеров.

Тем не менее, стоит отметить, что золото встречает Новый Год далеко от максимумов этого года, которые были достигнуты вблизи уровня $1960 за унцию еще в январе.

В этом году, главными проблемами для золота были сильный спрос на рискованные активы, развитие рынка криптовалют, оттянувшее потенциальные инвестиции на свою сторону, а также укрепление американского доллара.

Главный вопрос для трейдеров на начало 2022 года – сможет ли золото воспользоваться ухудшением ситуации с коронавирусом и продолжающимся откатом на рынке криптовалют для того, чтобы упрочить свои позиции и придвинуться поближе к уровню $2000 за унцию?

Так же важным фактором для золота будет скорость поднятия процентной ставки со стороны ФРС и то, насколько золото окажется чувствительным к более высоким процентным ставкам.

Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в следующем году, а пока техническая картина выглядит довольно неплохо для того, чтобы золото попробовало укрепить свои позиции уже в самом начале 2022 года.

Технический анализ

gold december 31 2021

Золото быстро вернулось на уровни выше $1800 после недавнего отката и пытается закрепиться выше уровня $1815. Если эта попытка будет успешной, то золото перейдет к тесту следующего сопротивления на уровне $1830.

Главным результатом последнего месяца этого года стало то, что золото показало наличие сильной поддержки возле уровня $1775 за унцию. Недавняя консолидация может послужить отличным плацдармом для движения наверх.

В целом, весь 2021 год был посвящен стабилизации после резкого роста в 2019 – 2020 годах и последовавшего за ним отката во второй половине 2020 года – первой половине 2021 года. Если золото сможет закрепиться выше уровня $1875 за унцию, то у него будет отличная возможность для того, чтобы перейти к устойчивому восходящему тренду.

Нефть растет, несмотря на новые рекорды по заболеваемости коронавирусом

ОПЕК+ не смогла повысить добычу в рамках квот

Нефть марки Brent пытается вновь подобраться к тесту уровня $80 за баррель, несмотря на то, что в мире продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью Омикроном.

Вчера в мире был зафиксирован исторический максимум по заболеваемости. причем число новых случаев более чем в два раза превысило пики предыдущих волн коронавируса.

Главным драйвером всплеска заболеваемости стали США, где было зафиксировано более 570 тыс. случаев. Не отстает и Европа, где лидерами являются Франция, Великобритания, Испания и Италия.

В целом, пока не ясно, что страны собираются делать с таким резком ростом, случившимся несмотря на то, что многие жители уже были полностью вакцинированы или переболели.

Рынки делают ставку на то, что никаких новых серьезных мер предпринято не будет, так как страны больше не могут себе позволить “остановить жизнь”.

Оптимизма нефтяному рынку определенно добавили недавние сообщения о том, что у ОПЕК+ не получается повысить добычу в рамках оговоренных квот. Сообщается, что ОПЕК+ смогла повысить добычу лишь на 195 тыс. б/с по сравнению с обещанными 400 тыс. б/с. При таком раскладе страны ОПЕК+ могут и подождать с дополнительным расширением квот, объяснив это заботой о рынке во время распространения Омикрона, что может оказать дополнительную поддержку нефтяным ценам.

Если в ближайшие месяцы ОПЕК+ будет испытывать проблемы с наращиванием добычи, то подтвердятся опасения аналитиков, указывавших на то, что многолетнее недоинвестирование в отрасль должно когда-то сказаться. Разумеется, это “бычий” сценарий для нефтяного рынка.

Технический анализ

brent oil december 31 2021

Техническая картина выглядит благоприятно для Brent. После резкого роста от недавних минимумов, Brent смогла консолидироваться в диапазоне $78.50 – $80.

Если Brent сможет закрепиться выше уровня $80, то трейдеры смогут рассчитывать на дальнейший уверенный рост, который отправит нефть ближе к максимумам 2021 года.

Конечно, трудно рассчитывать на серьезные движения в последний день года, хотя периодически случается так, что приход сильного покупателя или продавца на тонком рынке приводит к существенной волатильности.

Brent продолжает стремиться к уровню $80 за баррель

Отчет API показывает, что спрос на нефть остается сильным

Нефть марки Brent продолжает свои попытки закрепиться выше уровня $79 за баррель на фоне предновогоднего затишья на мировых рынках.

Инвесторы и трейдеры уже готовятся к следующему году, и никаких серьезных движений на рынках не происходит. Американский доллар застрял в узком диапазоне против корзины валют. Фьючерсы на фондовые индексы, включая S&P 500, демонстрируют смешанную динамику.

Между тем, недавний отчет института API показал, что запасы сырой нефти снизились на 3,1 млн баррелей за неделю. Аналитики ожидали снижения запасов на 3,2 млн баррелей, так что отчет в целом совпал с прогнозами.

Главный фактор для рынка нефти – запасы продолжают снижаться, что говорит о силе спроса, несмотря на распространение Омикрона. Сегодня выйдет отчет EIA, который традиционно имеет большее влияние на нефтяной рынок. Если цифры EIA совпадут с данными API, то рынок нефти может получить дополнительную поддержку.

Технический анализ

brent oil december 29 2021

Brent не стала откатываться после сильного роста в последние дни, что должно воодушевить “быков”.

В целом, паническая распродажа, случившаяся после появление первых новостей о распространении нового варианта коронавируса, уже отыграна, и нефть торгуется очень близко к до-паническим уровням.

Теперь трейдеры могут стать осторожнее, так как “легкая” часть отскока закончилась, и для дальнейшего роста могут потребоваться дополнительные положительные факторы.

Не стоит забывать и об Омикроне. Данные из европейских стран, вышедшие после Рождества, “впечатляют”. Если подобные цифры не будут разовым всплеском заболеваемости, а окажутся устойчивыми, то правительства могут рассмотреть дополнительные ограничения.

С технической точки зрения Brent нужно закрепиться выше сопротивления на уровне $79.30 для того, чтобы иметь хорошие шансы на успешный тест уровня $80. Движение выше уровня $80 за баррель может спровоцировать новый приток спекулятивных денег на рынок, так что Brent сможет протестировать следующие уровни сопротивления – $81.60 и $82.50.

Ближайшей серьезной поддержкой остается 50 EMA на уровне $77, хотя есть и более близкие к текущим ценам уровни поддержки. Движение ниже 50 EMA будет означать, что нефть встретила серьезное сопротивление и готова к откату.

Золото смогло забраться выше уровня $1815 за унцию

Золото продолжает рост в последнюю неделю 2021 года

Золото продолжает двигаться наверх и пытается закрепиться выше сопротивления на уровне $1815 за унцию.

Интересно, что рост цены на золото проходит на фоне существенного роста доходности краткосрочных трежерис, находящейся на годовых максимумах на уровне 0,75%. Доходность десятилеток и тридцатилеток тоже подрастает, но находится вдалеке от годовых максимумов, так как рынок уверен, что в долгосрочном плане удастся победить инфляцию.

Так же стоит отметить, что рост золота сегодня происходит на фоне падения криптовалютного рынка. Главные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana и другие находятся под давлением. Пока аналитики лишь гадают, насколько развитие рынка криптовалют оказало давление на рынок золота, но какая-то значимая часть потенциальных инвестиций наверняка ушла из золота в крипту.

Таким образом, трейдерам стоит последить за тем, как рынок золота будет реагировать на движения крипторынка в ближайшие недели. Вполне возможно, что продолжение отката на крипторынке может выступить в качестве положительного фактора для золота.

Технический анализ

gold december 28 2021

Золото успешно прошло уровень $1800 за унцию и тестирует следующее сопротивление на уровне $1815 за унцию. Индекс RSI остается на нейтральной территории, так что у золота есть хорошие шансы для того, чтобы продолжить свое движение наверх.

Тест уровня $1815 является важным событием для рынка золота, так как предыдущие две попытки золота отскочить после резкого отката с уровня $1875 за унцию были остановлены именно возле уровня $1815.

Если золото сможет закрепиться выше уровня $1815, то оно продолжит движение в сторону следующего сопротивления, находящегося на уровне $1830. Успешный тест этого уровня откроет дорогу к уровню $1845 за унцию.

Ближайшей поддержкой для золота выступает уровень $1800 за унцию. Если золото опустится ниже этого уровня, то оно вернется в торговый диапазон $1775 – $1800. Главная поддержка для золота находится на уровне $1750 за унцию. В последние месяцы золоту не удавалось подобраться к тесту этого уровня. Движение ниже $1750 может привести к сильной распродаже, так как многие трейдеры скорее всего планируют выход из длинных позиций в случае, если золото сможет закрепиться ниже этого важного уровня поддержки.

Brent подошла к уровню $79 за баррель

Нефтяной рынок не боится негативного влияния Омикрона

Нефть марки Brent пытается забраться выше уровня $79 за баррель на фоне снижающихся страхов по поводу распространения Омикрона.

Хотя количество ежедневных случаев заболеваемости коронавирусом в мире недавно достигло своего максимума с начала пандемии, последние данные показывают, что Омикрон вызывает более легкое течение болезни, чем Дельта.

Несмотря на то, что многие официальные лица из различных стран предупреждали о том, что даже более “легкий” Омикрон может вызвать существенные проблемы, если количество новых случаев заболеваемости будет слишком большим, рынки снова видят свет в конце тоннеля и не ждут, что волна Омикрона принесет существенный ущерб спросу на нефть.

Стоит отвлечься от ежедневных колебаний на тему опасности Омикрона и посмотреть на складывающуюся картину свысока: после первоначальной паники, вызванной открытием нового варианта коронавируса, рынок нефти постепенно восстанавливался и уже близок к до-паническим уровням. Это восстановление говорит о том, что на физическом рынке влияние Омикрона не ощутили, а первоначальная паника оказалась преждевременной.

Безусловно, рынки еще понервничают из-за новостей об Омикроне, тем более что новостной поток похож на маятник – в один день доминируют страхи по поводу нового варианта коронавируса, а в другой день участники рынка концентрируются на том, что он вызывает более легкий вариант течения болезни. Тем временем, полноценное восстановление после паники уже практически состоялось.

Технический анализ

brent december 28 2021

Brent уверенно преодолела сопротивление на уровне 50 EMA и попыталась закрепиться выше уровня $79 за баррель. Если Brent уйдет выше этого уровня, то она протестирует сопротивление на уровне $79.30. Движение выше $79.30 откроет дорогу к тесту психологически важного уровня $80 за баррель.

Возвращение на уровни выше $80 будет означать, что от страха перед Омикроном не осталось и следа, и рынок сосредоточен на реальном балансе спроса и предложения, а также на долгосрочных последствиях многолетнего недоинвестирования в отрасль и ускоренного энергоперехода, который может привести к резким скачкам цен на нефть наподобие той ситуации, которая сейчас наблюдается на европейском рынке газа.