USD/RUB растет перед важнейшим заседанием ФРС

Рынки ждут решения ФРС

Рубль немного теряет свои позиции против доллара перед заседанием ФРС. Решение по ставке будет объявлено сегодня, в 22:00 по московскому времени.

Ставка останется неизменной, и трейдеры будут следить за двумя важнейшими факторами – скоростью сокращения программы выкупа активов, а также прогнозами по поводу поднятия ставки в 2022 году.

Рыночный консенсус на данный момент предполагает, что ФРС поднимет ставку всего 2 раза в следующем году, несмотря на угрозу инфляции. Судя по всему, рынки исходят из того, что члены ФРС были крайне осторожны в течение пандемического кризиса, и у них не должно быть желания сильно “раскачивать лодку”, резко сокращая помощь экономике и убирая стимулы.

Любой сигнал, который может быть истолкован как признание возможности поднять ставку более двух раз в 2022 году, будет истолкован как “ястребиный”, и окажет поддержку американскому доллару.

Несмотря на то, что геополитические факторы имели решающее влияние для российских рынков в первой половине декабря, сегодня трейдеры сфокусируются исключительно на решении ФРС. Торговля в преддверии этого решения будет аккуратной, так что не стоит ждать каких-либо существенных движений до 22:00 по московскому времени.

Помимо пары USD/RUB, трейдерам стоит обратить внимание на EUR/USD, которая укажет на то, насколько “ястребиным” или “голубиным” окажется пресс-релиз ФРС и последующие комментарии.

Технический анализ

usd rub december 15 2021

USD/RUB не смогла закрепиться ниже уровня 73,55 и пытается подобраться к уровню 74. Индекс RSI находится на нейтральной территории, так что нет серьезных технических препятствий для дальнейшего движения наверх.

Ближайшим серьезным уровнем сопротивления для USD/RUB является уровень 74,15. Движение выше этого уровня будет означать, что USD/RUB попробует перейти к более устойчивому росту.

Если USD/RUB сможет закрепиться выше следующего сопротивления на уровне 74,50, то тест сопротивления на уровне 74,75 будет лишь вопросом времени.

Главный вопрос для трейдеров сейчас – является ли недавнее движение USD/RUB от 75,50 к 73,50 обычным откатом после сильного рывка наверх, или USD/RUB встретила настолько сильное сопротивление в районе 75 (как и в предыдущие попытки закрепиться выше этого уровня летом), что тренд уже поменялся, и USD/RUB нацелена продолжить движение в сторону 70. Вполне возможно, что ответ на этот вопрос мы узнаем уже очень скоро, после заседания ФРС.

Рубль стабилен, несмотря на провал российского фондового рынка

Рубль начал неделю с небольшого роста

Пара USD/RUB продолжает торговаться ниже уровня 73,55, несмотря на непрекращающуюся распродажу на российском фондовом рынке.

Российские акции начали эту неделю снижением. Под давлением оказались и Сбербанк, и Газпром, что указывает на продолжающийся выход иностранных инвесторов из российского фондового рынка.

Интересно, что эта распродажа не оказала никакого влияния на курс российской валюты. Рубль незначительно укрепился и против доллара, и против евро.

Эта неделя будет полна событий на валютном рынке. В среду ФРС огласит свое решение о ставке и, как ожидается, объявит об ускорении сокращения программы выкупа активов. Вполне возможно, что где-то к апрелю ФРС уже будет готова полностью отказаться от программы количественного смягчения и начать повышать ставку. Ожидания по поводу темпов повышения ставки будут оказывать сильное влияние на курс доллара в ближайшие месяцы.

В четверг ЕЦБ объявит решение о ставке, что тоже окажет значительное влияние на валютные рынки. Хотя инфляция в еврозоне растет, риторика ЕЦБ обещает быть более “голубиной” по сравнению с ФРС, что может подтолкнуть пару EUR/USD к годовым минимумам.

Неделя завершится решением Совета директоров Банка России по ключевой ставке, и это единственное решение по ставке, в отношении которого есть какая-то интрига. Конечно, и ФРС, и ЕЦБ оставят ставку на текущих уровнях, а вот у ЦБ РФ большой простор для творчества.

В последнее время аналитики склоняются к повышению на 100 б.п. с одновременным предоставлением более мягкого сигнала. Так ли это, или у ЦБ есть какой-то другой план по борьбе с инфляцией, мы узнаем уже в пятницу.

Технический анализ

usd rub december 13 2021

Техническая картина для USD/RUB не сильно изменилась по сравнению с предыдущей торговой сессией. USD/RUB торгуется ниже 73,55 и продолжает свои попытки закрепиться ниже этого уровня.

Если USD/RUB сможет закрепиться ниже 73,55, то пара устремится в сторону 50 EMA, которая находится около уровня 73. Движение ниже 50 EMA укажет на то, что паника из-за геополитической напряженности прошла, хотя валютным трейдерам все же придется приглядывать за российским фондовым рынком, на котором продолжается исход иностранных инвесторов из главных российских “фишек”.

USD/RUB падает перед выходом данных по инфляции в США

Рубль укрепляется против доллара в конце недели

Пара USD/RUB смогла пробиться ниже поддержки на уровне 73,55 на фоне некоторого успокоения на геополитическом фронте.

Тем не менее, тревоги у инвесторов остаются, что видно по динамике российского фондового рынка, находящегося у многомесячных минимумов.

Несмотря на конец недели, торговля в оставшиеся часы может быть неспокойной. На некоторое время участники рынка забудут про недавние геополитические страсти и сфокусируются на данных по инфляции в США. которые выйдут в 16:30 по московскому времени.

Аналитики ожидают, что отчет покажет инфляцию 6,8% год-к-году. Стоит отметить, что официальные лица США вчера довольно активно комментировали предстоящий выпуск отчета по инфляции.

Эти комментарии звучали в целом одинаково – мол, цифры вам не понравятся, но они не учитывают последние изменения, ведь и цены на нефть упали, и некоторые другие товары подешевели.

Конечно, инфляция 6,8% для развитой страны в современных условиях выглядит довольно дико, и уже самим этим фактом население США будет недовольно.

Однако, инфляцией выше 7% могут быть недовольны и рынки, что увеличит спрос на доллары из-за ожиданий более быстрого сокращения программы выкупа активов и поднятия ставки в первой половине 2022 года (скорее всего, во втором квартале, так как в первом квартале ФРС будет занята сокращением программы выкупа активов при практически любом раскладе кроме самых фантастических).

В этой связи трейдерам стоит приготовиться к быстрым движениям и поглядывать за парой EUR/USD, чья динамика подскажет первоначальную реакцию рынков на данные по инфляции в США.

Технический анализ

usd rub december 10 2021

USD/RUB пытается закрепиться ниже важного уровня поддержки 73,55. Если эта попытка окажется успешной, то вскоре может последовать тест 50 EMA около уровня 73.

С технической точки зрения, пара готова к продолжению движения вниз, но стоит помнить о том, что данные по инфляции в США могут внести свои коррективы.

Если доллар США начнет резко расти против корзины валют, то USD/RUB пойдет наверх даже в том случае, если российский рубль будет чувствовать себя неплохо.

Анализ рынка – EURUSD 20.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 20.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

Цене вчера удалось преодолеть нисходящую трендовую и собрать стопы краткосрочников. На данный момент мы на стадии тестирование данной трендовой, которая определит вектор движения цены. Вероятным мувом станет отскок цены от трендовой и сосредоточение силы для похода наверх. При таком раскладе нас ожидает череда обновлений ближайших целевых уровней, но перед этим должны увидеть закрепление цены. Альтернативным медвежьим движением на сегодняшний день послужит закреп цены над трендовой, который может в корне изменить ситуацию и свести на нет развитие коррекции. Ключевым для продолжения развития текущей тенденции будут обновления локальных хаев, в противном случае после факта обновление локального лоу данная перспектива может прекратиться. При таком раскладе нисходящая волна может снова накрыть рынок и будем рассчитывать на пролив.

1H график EURUSD

На таймфрейме отчетливо прослеживается как рынок пытается стремительно реабилитироваться. Целью является откуп предыдущей ценовой просадки. Продолжение активного движения в текущем восходящем направлении, к уровню 1.1692 сможет перекрыть предыдущий нисходящий импульс. Временное затишье закончится по факту закрепления цены, которое определят границы торговой зоны сформированной для ближайшей перспективы. На графике цены располагаются актуальные целевые уровни, тестирование которых мы увидим уже совсем скоро. Профитов, друзья!

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит две важных экономических новости. Данные новости обозначены 3 звездами и способны влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

Рынок находится на нейтральной фазе, это прослеживается по всем индикаторным показателям.

Какая ситуация на рынке?

Доллар достиг пика почти четырех лет к иене за счет роста доходности долгосрочных госбондов США. При этом снижение доходности более краткосрочных облигаций ослабило доллар по отношению к другим валютам.

Доллар поднялся на 0,1%​ до 114,48 иены USDJPY впервые с ноября 2017 года, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США обновила пик пяти месяцев на уровне в 1,6630% в Азии.

Тем не менее доходность двухлетних казначейских облигаций держалась вблизи 0,4016% после резкого снижения с достигнутого в понедельник максимума 19 месяцев на уровне 0,4480%. Это сигнализирует о сокращении ставок на скорое повышение стоимости заимствований Федрезервом.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары обновили многомесячные максимумы, а биткоин держится вблизи исторического пика.

“На рынке по-прежнему преобладают рисковые настроения”, на фоне “падения доходности краткосрочного госдолга США – симптом небольшого ослабления ожиданий в отношении того, когда может произойти повышение ставок ФРС”. Это нанесло доллару двойной удар, сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

Евро EURUSD к 9.44 МСК вырос на 0,06% до $1,1639 после подъема до $1,1670 во вторник, впервые с 29 сентября.

– Фунт стерлингов GBPUSD опустился на 0,07% до $1,3786 после достижения пика одного месяца в $1,3834 в ходе предыдущей сессии.

– Австралийский доллар AUDUSD подорожал на 0,21% до $0,7488, ранее в ходе торгов достигнув максимума с 7 июля на уровне $0,7505.

– Новозеландский доллар NZD= поднялся на 0,24% до $0,7169 после достижения отметки $0,7179 впервые с 11 июня.

– Биткоин BTCUSD снизился на 0,68% до $63.802,9, эфириум ETH=BTSP – на 1,04% до $3.837,84.

Анализ рынка – EURUSD 19.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 19.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

О чем мы говорили во вчерашней торговой идее: выход за пределы торговой зоны и преодоление нисходящей трендовой линии придаст значительный импульс, а сигнальный уровень проложит путь наверх. Цене удалось воплотить в жизнь данную перспективу и на данный момент мы ожидаем закрепление цены над трендовой. Так как мы предполагали о развитии более глубокого коррекционного движения, данная восходящая тенденция не должна сбавлять обороты. Сейчас важно показывать стремительные импульсы, чем цена и занята в моменте.

1H график EURUSD

На часовом таймфрейме хорошо видно как цена стремительно реабилитируется, она пытается откупить предыдущий пролив цены. Продолжение активного движения в этом направлении, к уровню 1.1692 сможет перекрыть предыдущий нисходящий импульс. Актуальным остается тестировать предстоящие цели которые находятся на графике цены выше. Ключевым для продолжения развития текущей тенденции будут обновления локальных хаев, в противном случае после факта обновление локального лоу данная перспектива может прекратиться. При таком раскладе нисходящая волна может снова накрыть рынок и будем рассчитывать на пролив. Всем профитов!

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит лишь одна важная экономическая новость. Данная новость обозначена 3 звездами и способна влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

На рынке прослеживается преимущество покупок, статистика и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – на нейтральной отметке.

Какая ситуация на рынке?

Доллар во вторник застыл вблизи нижней границы недавнего диапазона по отношению к основным валютам, придавленный слабыми фабричными данными из США и ожиданиями рынка о более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в других странах.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 09:16 МСК снизился на 0,33% до 93,647​.

Объем промышленного производства в США снизился на 1,3%​​​​​​ в сентябре по сравнению с августом, сообщила Федеральная резервная система в понедельник.

“Ощущение, что “переходная” инфляция продлится дольше, чем ожидалось, стало основным катализатором”, “рынок пересмотрел ожидания повышения ставок в большинстве юрисдикций”, пишут стратеги Westpac в аналитической записке.

Однако США, вероятно, окажутся изолированы от этого тренда из-за “узких мест” на рынке энергоносителей, которые омрачают перспективы подъема в Европе и Китае: “Это должно привести к тому, что спреды доходности на переднем крае продолжат дрейфовать в пользу доллара США”, – говорят аналитики Westpac, добавляя, что откат индекса доллара, видимо, ограничится уровнем 93,70.

– “Осси” AUDUSD подорожал на 0,72% до $0,7463​. Новозеландский доллар NZD= поднялся на 0,82% до $0,7141​.

– Евро EURUSD вырос на 0,35% до $1,165​.

– Фунт стерлингов GBPUSD поднялся на 0,34% до $1,3773 после ястребиных комментариев главы британского ЦБ​.

– Японская иена USDJPY подорожала на 0,22%​ к доллару до 114,06 иены.

Анализ рынка – EURUSD 18.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 18.10.2021

Технический анализ

1H график EURUSD

Торговая зона остается неизменной, цена в минувшие выходные оставалась в ее пределах. На данный момент цена пытается закрепиться ниже данной зоны, медведи будут целить на очередное обновление локального лоу. В среду цене удалось пробить нисходящую трендовую и закрепиться выше нее. Трендовая нисходящая линия располагающаяся выше послужит важной целью для быков, по этому будем ожидать ее тестирования в ближайшее время. Область где расположены стопы медведей отмечена как зона которая находится над уровнем 1.1640, после преодоления которой нас ожидает более глубокое коррекционное движение цены. Сигнальный уровень для бычьей перспективы расположен на отметке 1.1641 и является перспективным для развития восходящего движения цены.

Выход за пределы торговой зоны и преодоление нисходящей трендовой линии придаст значительный импульс, а сигнальный уровень проложит путь наверх. Всем профитных движений!

На сегодня важных экономических новостей не запланировано, будем отталкиваться от позиций игроков на рынке и их торговых решений.

Что подсказывает рынок?

На рынке продолжают превалировать продажи, статистики и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – на нейтральной отметке.

Какая ситуация на рынке?

Доллар нашел прочное основание для роста в понедельник, в то время как слабые данные ВВП Китая и дорожающая нефть заставляют инвесторов нервничать о том, что инфляция повлечет за собой рост процентных ставок.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 09:35 МСК вырос на 0,21% до 94,131.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал в воскресенье, что рост цен на энергоносители продлит импульс инфляции, и ЦБ придется действовать, если он увидит риски.

Курс турецкой лиры в паре с долларом упал до очередного исторического минимума в понедельник, вплотную приблизившись к отметке 9,3 лиры за $1 на фоне отсутствия ясности относительно дальнейшей политики центробанка Турции.

Новая Зеландия сообщила в понедельник о крупнейшем квартальном скачке потребительских цен за десятилетие.

– Новозеландский доллар NZD= снизился на 0,03% до $0,7062, потеряв набранное на азиатских торгах. Фунт стерлингов GBPUSD опустился на 0,15% до $1,3729.

– Австралийский доллар AUDUSD подешевел на 0,4% до $0,7393.

“Остальной мир сейчас, вероятно, опережает США по инфляции, и это оказывает большее давление на эти центральные банки, чем инфляция в США”, – сказал аналитик Westpac Имре Спейцер.

– Евро EURUSD снизился на 0,22% до $1,1573, японская иена USDJPY подешевела на 0,04% к доллару до 114,26 иены.

– Биткоин BTCUSD вырос на 0,98% до $62.142,76, эфириум ETH=BTSP поднялся на 0,3% до $3.856,57.

Темпы роста китайской экономики в третьем квартале замедлились до годового минимума из-за перебоев в энергоснабжении, проблем с цепочками поставок и волатильности на рынке недвижимости.

– Юань на материковом рынке USDCNY снизился на 0,03% до 6,4357, на офшорном рынке CNH= – подешевел на 0,03% до 6,4347.

Нефть продолжила рост в начале недели на фоне восстановления спроса после вызванного пандемией спада и повышенного интереса со стороны генерирующих компаний, ищущих альтернативу подорожавшим газу и углю.

– Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 к 08:27 МСК выросли на 1,11% до $85,8 за баррель.

Анализ рынка – EURUSD 15.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 15.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

В текущем нисходящем трендовом движении цены есть факт обновления ключевых лоу и пока нет факта обновления ключевых хай. В среду цене удалось пробить нисходящую трендовую и закрепиться выше нее. Сценарий пошел по бычьему сценарию, что обсуждалось в прошлых идеях. Так же мы упоминали о дополнительном импульсе для коррекционного движения, которое произошло благодаря преодолению зоны стопов краткосрочников на уровне 1.1600. Идентичной зоной где расположены стопы медведей отмечена область над уровнем 1.1640, после преодоления которой нас ожидает более глубокое коррекционное движение цены.

Для коррекции предстоящим фактором для развития станет тестирование нисходящей трендовой, которое определит готова ли цена уходить выше. На текущий торговый день определяющим вектор цены выступает стартовый торговый диапазон, достаточно узкий и сегодня вероятно мы должны увидеть выход за его пределы. Сигнальный уровень для бычьей перспективы расположен на отметке 1.1641 и является перспективным для развития восходящего движения цены. Профитов, господа!

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит две важные экономические новости. Данные новости обозначены 3 звездами и способны влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

На рынке продолжают превалировать продажи, статистики и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – на нейтральной отметке.

Какая ситуация на рынке?

Доллар может закончить неделю снижением против основных аналогов, отступив от годового максимума, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на сроках повышения ставок ФРС.

– Турецкая лира USDTRY в пятницу опустилась до нового рекордного минимума в 9,21 по отношению к доллару на фоне решения президента Турции Тайипа Эрдогана уволить троих членов комитета ЦБ по денежно-кредитной политике.

Индекс доллара к корзине основных валют DXY снизился на 0,06% до 93,901​ к 09:59 МСК.

Улучшение настроений на рынке, которое привело к росту мировых акций, цен на сырьевые товары и доходности облигаций, также оказывает давление на доллар как на безопасное убежище.

Индекс доллара “выглядит немного шатким, но любое скольжение должно оказаться скромным”, поскольку сокращение стимулов ФРС теперь неизбежно, написали стратеги Westpac в записке.

– Евро EURUSD вырос на 0,15% до $1,1611​. Фунт стерлингов GBPUSD поднялся на 0,17% до $1,3696​. Японская иена USDJPY подешевела на 0,33%​ к доллару до 114,04 иены.

– “Осси” AUDUSD подорожал на 0,23% до $0,7432​. Новозеландский доллар NZD= поднялся на 0,33% до $0,7058​.

– Биткоин BTCUSD вырос на 4,04% до $59.689,28. Эфириум ETH=BTSP поднялся на 0,95% до $3.826,52.

Анализ рынка – EURUSD 14.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 14.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

В текущем нисходящем трендовом движении цены есть факт обновления ключевых лоу и пока нет факта обновления ключевых хай. Цене за сутки удалось пробить нисходящую трендовую и закрепиться выше торгового диапазона. Сценарий пошел по бычьему сценарию, что обсуждалось во вчерашней идее. Цена в процессе тестирования ближайшей цели, дополнительный импульс для коррекции дало то, что цена собрала стопы краткосрочников на уровне 1.1600. Идентичная зона где находятся стопы медведей обозначена над уровнем 1.1640, после преодоления данной отметки нас ждет более глубокое коррекционное движение цены. Дальше нас ожидает тестирование нисходящей трендовой, которое определит готова ли цена уходить выше.

4H график EURUSD

Так же на таймфрейме мы разместили сетку Фибоначчи, которая будет сопровождать нас в процессе формирования текущей коррекции. Сейчас мы тестируем линию 23.60%, выше которой мы должны увидеть закрепление цены. Только в таком случае мы можем говорить о развитии движении и пути наверх. Факт преодоления линии 38.20% покажет истинное намерения для более глубокой коррекции. Медведи должны продавливать цену в моменте и не дать повода собрать стопы расположенные выше. Фундаментальное подкрепление усилит движение цены, нам стоит заострить внимание на время выхода новостей и сокращать риски. Всем грамотных и профитных торговых решений!

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит три важных экономических новости. Данные новости обозначены 3 звездами и способны влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

На рынке продолжают превалировать продажи, статистики и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – на нейтральной отметке.

Какая ситуация на рынке?

Курс доллара США, ранее достигавший годового пика к корзине шести основных валют, умеренно снижается в четверг, взяв паузу в продолжительном ралли, вызванном ожиданиями скорого сворачивания стимулов Федрезерва.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 09:46 МСК снизился на 0,11% до 93,974​.

– В среду индикатор упал на 0,53%, максимальными темпами с 23 августа, а во вторник он достигал рекордной отметки с сентября 2020 года.

Тем временем валюты Австралии и Новой Зеландии выросли до максимумов за несколько недель, а биткоин обновил пятимесячный рекорд.

– “Осси” AUDUSD подорожал на 0,19% до $0,7392​. Новозеландский доллар NZD= поднялся на 0,39% до $0,6986​.

– Евро EURUSD вырос на 0,04% до $1,1597​, японская иена USDJPY подешевела на 0,2%​ к доллару до 113,46 иены.

Потребительская инфляция в США за прошлый месяц составила 0,4%​​​​​​ против консенсус-прогноза аналитиков 0,3%, а в годовом выражении индекс потребительских цен (CPI) вырос на 5,4%, тогда как аналитики прогнозировали годовую инфляцию в 5,3%.

“Мы считаем, что мнение руководства ФРС о том, что всплеск инфляции будет временным, ошибочное. Более агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики поддержит доллар, по нашему мнению”, – сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

– Биткоин BTCUSD вырос на 0,6% до $57.720,02, эфириум ETH=BTSP поднялся на 0,44% до $3.625,41.

Анализ рынка – EURUSD 13.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 13.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

По текущей нисходящей тенденции мы провели две трендовые линии, основанных по двум опорным точкам. Стартовый ценовой диапазон стал шире, в связи с обновлением предыдущего локального лоу. Мы снова приближаемся к трендовой которая расположена ниже, его тестирование покажет готова ли цена менять сценарий. Первыми бычьими шажками будем считать закрепление выше трендовой, с целью выхода из текущего торгового диапазона. Перспективой для такого расклада будет поход к тестирование нисходящей трендовой расположенной выше, она и будет ключевым фактором для возможного развития альтернативного движения. Но пока мы находимся над нисходящей трендовой, нас ждет идентичное движения.

Вероятно сегодня мы увидим отскок цены от данной линии и зафиксируем очередное обновление локального лоя. При таком раскладе ожидаем тестирования уровня на отметке 1.1500 который является ближайшей важной целью, ключевой для постановки последующих целей. Будем наблюдать за рынком и внимательно следить за выходящими новостями. Всем профитов и приятной торговой недели!

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит две важных экономических новости. Данные новости обозначены 3 звездами и способна влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

На рынке продолжают превалировать продажи, статистики и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – на нейтральной отметке.

Какая ситуация на рынке?

Доллар снижается, отойдя от годового максимума по отношению к основным аналогам в среду в преддверии публикации данных о потребительских ценах в США, которые могут пролить свет на то, когда Федеральная резервная система начнет сворачивание стимулов и повысит процентные ставки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 08:44 МСК снизился на 0,15% до 94,371​.

– Евро EURUSD вырос на 0,2% до $1,155​.

– Фунт стерлингов GBPUSD поднялся на 0,18% до $1,3609.

Индекс потребительских цен является основным экономическим фактором в среду и может привести к тому, что ожидания относительно повышения ставки ФРС снова изменятся, сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

Доллар вырос во вторник на фоне растущих ожиданий, что ФРС объявит о сворачивании стимулов в следующем месяце и повысит процентные ставки в следующем году.

Денежные рынки оценили вероятность повышения процентной ставки к июлю как примерно 50-50 после того, как трое членов руководства ФРС, в том числе вице-председатель Ричард Кларида, сказали, что экономика США достаточно восстановилась, чтобы начать сокращать программу покупки активов.

Большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС продолжают утверждать, что инфляционное давление будет временным.

– Японская иена USDJPY подорожала на 0,11%​ к доллару до 113,48 иены. Швейцарский франк подорожал на 0,12% до $0,9295​. В паре с евро валюта выросла на 0,07%​ до 1,0736.

– Юань на материковом рынке USDCNY вырос на 0,04% до​ 6,4462​, на офшорном рынке CNH= – подорожал на 0,06% до 6,449.

– Биткоин BTCUSD снизился на 0,97% до $55.434,24, эфириум ETH=BTSP – на 0,86% до $3.460,13.

Анализ рынка – EURUSD 12.10.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 12.10.2021

Технический анализ

4H график EURUSD

В текущем нисходящем трендовом движении продолжает развиваться качественная нисходящая тенденция, рынок все так же готов к продажам. За прошедшие выходные нам удалось пробить трендовую линию на графике и закрепиться над ней. Торговая зона сформированная ранее остается актуальной. Сегодня был зафиксирован отскок от нижней границы данной зоны и сейчас цена направляется к тестированию нисходящей трендовой расположенной на графике . Расставим приоритеты движения цены на сегодняшний день. Для медведей актуальным будет продавливать цену все ниже, не дав быкам преодолеть верхнюю границу зоны. Вероятно, что сегодня мы увидим отбитие от трендовой и поход к тестированию предыдущего лоу.

Определяющим для альтернативного развития событий будет преодоление нисходящей трендовой, как только мы увидим факт ее пробития будем ожидать закрепления над ней. Быкам перспективно удерживать цену выше трендовой и полноценно выйти из торгового диапазона. При таком раскладе локально шанс быков и медведей уравняется и вероятная перспектива будет зависеть от того, чье обновление мы увидим первым, локального минимума или максимума цены.

Экономический календарь

По нашей валютной паре выходит лишь одна важная экономическая новость. Данная новость обозначена 3 звездами и способна влиять на цену, что может вызвать волатильные или импульсные движения на рынке.

Что подсказывает рынок?

На рынке продолжают превалировать продажи, статистики и скользящие средние указывают на это, осцилляторы – покупать.

Какая ситуация на рынке?

Японская иена снижается во вторник: обновив минимум за три года на утренних торгах, позже валюта стабилизировалась благодаря ожиданиям трейдеров, что ставки в США вырастут намного раньше по сравнению с другими странами, а Банк Японии будет одним из последних крупных центробанков, который поднимет ставки.

На следующий день после худшей сессии по отношению к доллару за пять месяцев иена упала до 113,49 за доллар, самого низкого уровня с декабря 2018 года, прежде чем отскочить до 113,18 к 09:22 МСК.

Высокие цены на энергоносители стали ключевым фактором развития валютного и долгового рынков. Цены на нефть снова растут во вторник, коснувшись многолетних максимумов накануне, а цены на другие сырьевые товары также укрепились.

Иена также оставалась около трехмесячных минимумов по отношению к другим основным валютам, включая фунт , евро и австралийский доллар .

“Банк Японии, вероятно, будет одним из последних крупных центральных банков, которые рассмотрят вопрос о сокращении крайне адаптивной денежно-кредитной политики”, – сказал Ким Манди из Commonwealth Bank of Australia.

Падение иены помогло доллару остаться устойчивым по отношению к корзине основных валют, несмотря на то что австралийский доллар рос из-за роста цен на энергоносители и скачка цен на железную руду. После азиатских торгов “осси” потерял набранное, вернувшись к отметке $0,735.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY мало менялся, сбавив 0,03% до 94,284, по мере того как трейдеры готовятся к объявлению сворачивания масштабной программы покупки облигаций Федеральной резервной системы США в ноябре.

Доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила до более чем 18-месячного максимума во вторник, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что рост цен на энергоносители будет способствовать инфляции и усилит давление на Федрезерв относительно повышения процентных ставок.

– Евро EURUSD вырос на 0,11% до $1,1564. Фунт стерлингов GBPUSD поднялся на 0,09% до $1,3607.

– Юань был малоподвижен: на материковом рынке USDCNY китайская валюта снизилась на 0,04% до 6,4526, на офшорном рынке CNH= – подорожала на 0,03% до 6,4559.

– Биткоин BTCUSD вырос на 0,07% до $57.523,91. Эфириум ETH=BTSP снизился на 0,99% до $3.509,02.