Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,1%

Экономисты, опрошенные Рейтер, не ожидали никаких изменений в основных параметрах политики Банка Англии по итогам сентябрьского заседания.

Руководство единогласно проголосовало за сохранение процентных ставок без изменений, но член Комитета по денежно-кредитной политике Дейв Рамсден присоединился к своему коллеге Майклу Сондерсу, поддержав досрочное прекращение скупки гособлигаций.

($1 = 0,7317 фунта стерлингов)

 

(Дэвид Милликен. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

 

ПРОГНОЗ-Банк Англии сохранит ставки в условиях растущих инфляционных рисков

Инвесторы предполагают, что несколько чиновников регулятора могут высказаться в пользу приостановки текущей годовой программы скупки активов, запущенной в ноябре прошлого года.

Банк Англии планирует прекратить количественное смягчение к концу года, и половина членов его руководства в августе пришли к выводу, что некоторые предварительные условия для повышения процентной ставки уже выполнены.

Федеральная резервная система накануне открыла дверь для скорого сокращения ежемесячных объемов скупки облигаций и дала понять, что повышение ключевой ставки может произойти раньше, чем ожидалось: девять из 18 членов руководства американского центробанка считают, что потребность в увеличении стоимости заемных средств может возникнуть уже в 2022 году.

В августе Банк Англии повысил прогноз инфляции на конец 2021 года до 4%, что отражает более высокие цены на энергоносители и проблемы в цепочке поставок, которые усилились в сентябре.

Регулятор объявит итоги заседания в 14.00 МСК. Сейчас ключевая ставка находится на рекордно низком уровне 0,1%.

($1 = 0,7340 фунта стерлингов)

 

(Дэвид Милликен. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

 

DXY. Продолжение роста

Идею о коррекции в DXY давал пару недель назад. По ходу коррекции давал комментарии в блоге.

График

На фоне резкого продолжения роста решил пересмотреть последние структуры и обнаружил интересный момент, который не попался мне на глаза, когда я смотрел часовой тф раньше.

dxy

dxy

Если заранее рассмотреть клин начальной диагонали в волне [i] с точки зрения паттерна волн Вульфа, то можно было предположить цель снижения на линии, проходящей через вершины (i) и (iv) клина (точечная черная линия). На графике ниже можно увидеть, как хорошо цена оттолкнулась наверх, едва коснувшись целевой линии в районе отметки 91,8.

Факторы в пользу роста

  1. На этом же уровне 91,8 находится уровень 0,328 коррекции по Фибо в волне [ii].
  2. Техничный зигзаг (a)(b)(c) в волне [ii], с расширяющейся диагональю в волне (с). Паттерн не очень распространенный, но в данной ситуации выглядит очень гармонично.
  3. Повторное касание отметки 91,8 в рамках волны ii прямо перед резким ростом.

Цели

Вполне реальным вижу продолжение роста в район 94,5 – 95,5, но можем уйти и существенно выше. Нужно будет смотреть структуру роста в моменте.

Здесь, как вы сами можете видеть, я пишу о ситуации постфактум, потому что сам не снял всю информацию с графика и упустил момент. Но тем не менее, факторы, о которых я говорю, были доступны и, при желании, видны еще до разворота.

Банк Англии сохранил ставку и объем скупки активов

Центробанк, в частности, сообщил, что начнет сокращать запасы облигаций, когда процентная ставка достигнет 0,5%, отказавшись от реинвестирования, и рассмотрит возможность активной продажи бондов, когда ставка достигнет по крайней мере 1%.

Экономисты, принимавшие участие в опросе Рейтер, не ожидали, что центральный банк изменит политику, несмотря на ускорение инфляции после отмены локдауна.

Банк Англии сообщил, что Комитет по монетарной политике проголосовал 7-1 за сохранение программы покупки государственных облигаций объемом 875 миллиардов фунтов стерлингов ($1,22 триллиона), и лишь один член руководства регулятора, Майкл Сондерс, проголосовал за ее сокращение.

Комитет единогласно решил не менять базовую ставку заимствований и оставить без изменений объем покупок корпоративных облигаций на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов.

Инфляция в Британии подскочила до 2,5% в июне, и Банк Англии в новом своде прогнозов сообщил, что в ближайшие месяцы рост цен ускорится, всё больше превышая целевой ориентир 2%.

Центральный банк отметил, что теперь он ожидает, что инфляция достигнет пика в 4,0% в конце 2021 – начале 2022 года, что станет максимальным показателем за 10 лет.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: [nL1N2PC0KK]

(Дэвид Милликен и Уильям Шомберг. Перевод Ольги Девятияровой и Ольги Вишневской. Редактировали Марина Боброва и Анна Козлова.)

 

Банк Англии сохранил уровень ключевой ставки и объем скупки активов

Опрошенные Рейтер экономисты ожидали, что Банк Англии не будет менять свою политику, поскольку регулятор хочет увидеть, окажется ли скачок инфляции после локдауна преходящим и не вырастет ли безработица, когда правительство свернет программу защиты рабочих мест.

Ключевая ставка осталась на уровне 0,1%, ориентир программы скупки активов – 895 миллиардов фунтов.

 

(Дэвид Милликен и Энди Брюс. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Дмитрий Антонов)

 

Фунт стерлингов вблизи трехмесячного пика за счет ожиданий повышения ставки

Фунт опустился на 0,17% до $1,4181 к 09:26 МСК после роста на 0,58% в четверг, когда чиновник Банка Англии сообщил, что регулятор может повысить ставки уже в первом полугодии 2022 года.

Евро подешевел на 0,12% до $1,2177, удерживаясь ниже достигнутого во вторник максимума пяти с половиной месяцев на уровне $1,2266, так как “голубиные” комментарии чиновников Европейского центробанка оказали давление на валюту.

Доллар подорожал к японская иене на 0,07%​ до 109,88 иены, вырвавшись из узкого диапазона, в котором торговался последние несколько недель, и достигнув максимума примерно за семь недель.

Давление на иену оказали опасения по поводу задержки в восстановлении экономики Японии после сообщений СМИ о том, что власти страны планируют продлить режим ЧП в Токио и некоторых других регионах на три недели до 20 июня.

Курс доллара вырос за счет более высокой доходности гособлигаций США после сообщения New York Times о том, что президент Джо Байден в пятницу представит бюджет на 2022 год в размере $6 триллионов.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю составило 406.000 с учетом сезонных колебаний, снизившись сильнее ожиданий, поскольку компании отчаянно нуждаются в сотрудниках для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой.

“Количество новых обращений за пособиями, которое мы только что увидели, было довольно хорошим, поэтому очевидно, что растут ожидания хороших показателей трудовой статистики, которая выйдет на следующей неделе”, – сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

В фокусе – данные о расходах населения в США, которые будут опубликованы в 15.30 МСК. Высокий показатель ценового индекса может усилить ожидания ужесточения политики ФРС.

Юань на материковом рынке вырос на 0,13% до​ 6,3738 за доллар, на офшорном рынке – был малоподвижен вблизи 6,3701. Накануне валюта достигла максимума трех лет на фоне предположений, что китайский центробанк будет спокойно реагировать на укрепление юаня в условиях восстановления экономики страны.

Биткоин упал на 4,55% до $36.750,69, эфириум – на 7,06% до $2.547,42.

 

 

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

 

Сырьевые валюты в плюсе, доллар ждет комментариев руководства ФРС и данных инфляции

Рынок ждет публикации данных о потребительских ценах в США в среду, чтобы определить, растет ли инфляционное давление, которое может способствовать росту доходности казначейских гособлигаций США и замедлить падение доллара, говорят некоторые трейдеры.

Доходность госбондов и курс доллара сильно колебались, поскольку инвесторы корректировали свои ожидания относительно того, когда вслед за укреплением американской экономики Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки госдолга и повысит процентные ставки. Несколько членов руководства ФРС выступят на этой неделе, и их комментарии дадут много пищи для размышлений.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,272​ к 09:12 МСК.

По отношению к канадскому доллару “зеленый” подешевел на 0,03% до $1,2093, что близко к минимуму более трех лет.

Австралийский доллар подорожал на 0,03% до $0,7832, приблизившись к максимуму 11 недель​. Новозеландский доллар снизился на 0,07% до $0,7269​, торгуясь вблизи максимума прошлого конца февраля.

Доллар США также держался у минимума двух недель к мексиканскому песо.

Многие инвесторы ожидают, что спрос на сырьевые товары вырастет по мере массовой вакцинации от коронавируса, которая позволит все большему количеству стран вернуться к нормальной экономической активности.

Кроме того, ограниченное предложение некоторых сырьевых товаров предполагает, что цены могут оставаться высокими в течение длительного периода, из-за чего некоторые сырьевые валюты показывают лучшую динамику по отношению к доллару в этом году.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4114​, в ходе торгов приблизившись к максимуму с 25 февраля, так как инвесторы приветствовали прогресс Великобритании в открытии экономики после локдаунов.

Евро вырос на 0,07% до $1,2137​, японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 108,89 иены.

На рынке криптовалют эфириум торговался по $3.916,97, отойдя от рекордного максимума в $4.200. Его соперник биткоин слегка подешевел до $55.119,43.

 

 

(Стенли Уайт. Перевод Анны Бахтиной. Редактор Анна Козлова)

 

Обзор: рынки радуются за американских трудящихся

На мировых фондовых рынках в понедельник 4 июня преобладали позитивные настроения на фоне хороших макроэкономических данных.
В частности, американские инвесторы продолжили отыгрывать очень хорошие показатели по американскому рынку труда. Так, уровень безработицы в США в мае оказался на уровне 3,8%, что совпало с уровнем апреля 2000 года и является минимумом с 1969 года.

В итоге американские фондовые индексы в начале торгового дня в США повышались на 0,4-0,8% с начала торгов. Западноевропейские рынки завершили день ростом на 0,1-0,5%.

Региональные рынки подучили поддержку от корпоративного позитива. Сталдо известно, что итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность слияния со своим французским банком Societe Generale. При этом итальянские политические риски пока отошли на второй план.

Российский рынок в понедельник вырос на фоне возросшего общего интереса инвесторов к рисковым активам, особенно таким недооцененным, как российские.
В лидерах роста оказались акции “Полюса” (3,68%), ГДР En+ (3,62%), акции НЛМК (3,49%), “Норникеля” (2,91%). Снизились бумаги НМТП (-3,28%), “Аэрофлота” (-1,83%), ВТБ (-0,78%).

Акции ОВК подорожали на 5,7%, а днем подскакивали на 21,5%. Спекулянты отыгрывают новости о том, что Управляющие компании НПФ “Сафмар” и “Доверие” (входят в одну группу) IQG и “Управление инвестициями” планируют подать иск к ОВК с требованием выкупить акции на несколько миллиардов рублей.
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 1,23% – до 2323,64 пунктов, индекс РТС – на 1,32%, до 1179,78 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270 -2370 пунктов, а РТС – в коридоре 1165-1195 пунктов.
Рубль на фоне спроса на рисковые активы к вечеру прибавлял против доллара и в меньшей степени – к евро, отыгрывая попытки повышения европейской валюты на forex в район 1,17 доллара.
Курс доллара к 19.36 мск снижался на 0,2% до 62,05 рубля, евро – на 0,1% до 72,5 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Индекс доллара: как зарабатывать на популярном финансовом инструменте?

Индекс доллара США стал предметом оживленных обсуждений ещё в начале 70-х годов прошлого века. Появление этого инвестиционного актива приходится на момент падения Бреттон-Вудской системы. Мировые денежные знаки окончательно переходят в режим «свободного плавания» и американская валюта становится самой значимой из них.

Глобальная торговая система во многом зависела от Америки, а потому финансовая единица этой страны широко использовалась на международной площадке. Долларовый индекс начал появляться на крупных биржах и обозначался как USDX. Данная аббревиатура должна быть знакома каждому инвестору, ведь финансовый инструмент считается очень выгодным и предоставляет хорошие возможности для обогащения. Сегодняшняя статья ознакомит читателя с важными фактами и предоставит несколько стратегий заработка.

Историческая сводка о формировании индекса доллара. Структура и курсовые колебания

В формировании индекса доллара США принимают участие сразу шесть валют. Их соотношение в корзине следующее: евро (57.6%), иена Японии (13.6%), фунт Британии (11.9%), доллар Канады (9.1%), крона Швеции (4.2%) и франк Швейцарии (3.6%). Именно в таком соотношении курс находится с 1999 года. Последние изменения были внесены после того, как в мире появилась новая фиатная единица – EUR. Европейская валюта оказывала сильное влияние на рынок и стала ключевой составляющей долларовой корзины.

С введением свободной конвертации денежных единиц мировые лидеры приняли Ямайское соглашение. Договор определил базовые цены валют. В соответствии с бумагой, первоначальный курс индекса доллара составлял 100 пунктов. Со временем котировка начала стремительный рост по причине развитой американской экономики. Инвесторы делали уверенные ставки на США и не ошиблись в своём предположении. Развитие этой державы происходило очень стремительно, что непременно нашло отражение в показателе USDX.

Американская валюта шла на повышение вплоть до 1985 года. В указанный период она сформировала исторический максимум и достигла значения 148,1 пункта. После точки экстремума начался постепенный спад, и на момент 2008-го котировка составляла уже 70,7 п.

В данный момент ценность Index предвосхитить достаточно трудно ввиду неоднозначной ситуации на политической арене. Америка до сих пор входит в число наиболее развитых государств, однако у неё появляются сильные соперники, чьи валюты становятся более весомыми и востребованными. Долларовый показатель до сих пор остаётся популярным инструментом и способен принести неплохую прибыль в случае верного просчета ценового движения.

5

Особенности USDX: влияние на рынок и слабые стороны

Среди всего ассортимента финансовых активов специалисты выделяют всего несколько ключевых валют. Именно эти финансовые единицы оказывают наиболее существенное влияние на международную площадку. Они пользуются спросом и формируют валютную корзину многих держав. Доллар является одним из ключевых фиатов нашего времени, и потому его необходимо учитывать при составлении многих других прогнозов.

Значение USDX определяет силу или слабость американской экономики. Это позволяет выявить направление ценового движения нескольких товаров, напрямую связанных с деньгами США. Среди таких активов можно назвать некоторые сырьевые товары, экспортируемые из Америки или импортируемые в неё. От качества торговых отношений во многом зависит положение стран-партнёров. США являет собой перспективную точку сбыта для Китая, Европы и других государств.

Помимо прочего, стоимость валютной пары может существенно поменяться под влиянием падения или подъёма USDX. Укрепление доллара будет свидетельствовать о понижении стоимости котируемой валюты, а послабление USD позволит другим инвалютам повысить свою значимость.

Отслеживанием курса индекса необходимо заниматься каждому, кто желает предусмотреть ключевые факторы и совершить корректное предположение о формировании цены. Методы технического и фундаментального анализа часто включают в себя обзор новостей, влияющих на котировку USDX.

Несмотря на огромное значение, которое придают долларовому индексу на международной бирже, этот инструмент имеет ряд недостатков. Показатель сильно смещен в сторону EUR, однако торговые отношения с Евросоюзом давно не имеют значительного влияния на положение Америки. Ведущие партнёры (Япония, Китай, Канада, Австралия и т. д.) составляют лишь малую долю Index. Всё это говорит о том, что показатель не отражает действительную ситуацию и не может служить индикатором реального положения дел в США.

6

Поведение долларовой котировки: теория улыбки

Американская валюта отличается нетипичным ценовым движением, поэтому для прогнозирования её курса недостаточно учитывать расчеты по стандартным индикаторам. Эта инвалюта может подниматься или опускаться вне зависимости от уровня жизни в государстве.

Графическое изображение стоимости часто являет собой своеобразную улыбку. Цена постепенно опускается, некоторое время движется в одной плоскости, после чего опять начинает бычий тренд. Экономист и аналитик Стив Джен предложил собственную теорию относительно этого процесса и назвал её «Долларовая улыбка». Визуально проанализировать данный феномен можно на графике демонстративного счета HQBroker без реальных инвестиций.

На первом этапе USD переоценивается торговцами. В поиске безопасного убежища покупатели инвестируют средства в относительно надёжную валюту. Несмотря на то, что США не демонстрирует никаких особенных успехов, толпа предпочитает этот фиат по причине давней привычки.

Во второй фазе развития улыбки инвесторы начинают понимать тщетность своих усилий. Они догадываются о том, что вложились в нестабильную валюту и постепенно выводят свои вложения. Рынок избавляется от USD, ведь боится потерять инвестиции.

Третий этап связан с реальным улучшением экономической ситуации. Валюта начинает обоснованно укрепляться и доверие вкладчиков быстро восстанавливается. На этом фоне также отмечается рост внутреннего валового продукта, сокращение безработицы, повышение уровня жизни и другие важные факторы, указывающие на развитие государства.

Торговля индексом доллара в реальном времени

Покупать или продавать USDX невозможно, однако трейдер может совершать торговые операции с фьючерсами или опционами на базовый актив. В этом случае метод предвосхищения стоимости остаётся прежним, меняется лишь способ заключения сделок по индексу доллара. График открывается очень легко – достаточно войти в соответствующую вкладку на рабочем терминале hqbroker.com и выставить подходящий таймфрейм.

Обновление значений Index происходит в соответствии с расписанием изменения валютных курсов. Торги осуществляются исключительно по рабочим дням и проходят круглосуточно. Индикатор может использоваться для предвосхищения пар или других инвестиционных инструментов. Значение USDX помогает прояснить сложившуюся ситуацию и сделать более точный прогноз.

По причине сильных коррекционных движений Index USD считается весьма непростым БА. Предвосхитить его дальнейшее направление трудно, поэтому новичку не рекомендуется анализировать индекс доллара. Прогноз предполагает хорошую осведомленность в рыночных процессах и умение быстро просчитывать ценовое движение. Трейдеру предстоит заняться изучением политических основ и разобраться в положении нескольких ведущих стран.

Торговля индексом доллара может осуществляться двумя способами:

  1. Посредством фьючерсных или опционных контрактов на Нью-Йоркской бирже. Этот вариант является более простым и требует осведомленность в движении всего одного курса.
  2. Через покупку-продажу ценных бумаг, которые напрямую связаны с USDX. Для этого необходимо обратить своё внимание на акции, которые сильно реагируют на укрепление или послабление американской валюты.

Оба метода можно использовать как на восходящем, так и на нисходящем трендах. Посредники предлагают совершить покупку или продажу, и в случае верного предвосхищения котировок трейдер увеличит свой стартовый капитал.

Index USD может служить не только самостоятельным инвестиционным инструментом, но и выступать в роли полноценного индикатора. Показатель помогает предугадывать продолжение или смену тенденций на многих товарных или финансовых биржах. Он оказывает непосредственное влияние на множество фиатов и других БА, тесно связанных с валютой Америки.

Лондонская ставка LIBOR и её использование в торговле

LIBOR является специальной ставкой, по которой финансовые организации Лондона осуществляют кредитные операции. Главной целью таких кредитов является поддержание соответствующего уровня ликвидности. Значение также можно использовать в роли индикатора межбанковской великобританской торговой площадки.

Что такое Либор? На что она влияет?

LIBOR – аббревиатура словосочетания «London InterBank Offered Rate». Она обозначает средневзвешенную ставку рефинансирования, которая рассчитывается в связи с тарифами 16-ти лидирующих банков. Маркет-мейкеры финансового рынка предоставляют ссуды на срок от 1 до 365 дней. Они выдают займы в различных валютах. После этих операций агентство Thomson Reuters рассчитывает уровень Либор и ежедневно в 11 GMT публикует его.

Данная ставка востребована во всём мире. Её используют не только в Англии, но и в Канаде, США и Швейцарии. Она часто применяется с целью измерения высоты спроса на ликвидность кредитно-финансовых организаций.

Когда у банка образовался переизбыток, он способен предложить другим компаниям заем. В случае дефицита средств организация кредитуется у коллег. В такой ситуации LIBOR выступает ориентиром для процентных начислений ссуды.

На данный момент Либор можно смело считать «барометром» финансового мира. На его значение ориентируется большинство фирм, чья деятельность связана с выдачей или получением займов. Показатель оказывает влияние на межбанковские операции, ипотечное или частное кредитование.

Получить данные о числовом значении может каждый трейдер. Для этого стоит посетить hqbroker.com и узнать уровень, установленный агентством Thomson Reuters.

77

Как используется лондонская ставка в торговле?

Динамика этого значения активно применяется в нескольких ситуациях:

  1. При расчете торговых контрактов на малые сроки.
  2. Во время совершения операций на товарных площадках. В случае невыполнения обязательств применяются штрафы, рассчитанные в соответствии с лондонской ставкой.
  3. В период вычисления стоимости нескольких внебиржевых активов, когда заемщик получает кредит с рейтингом ниже АА.

Многие инвесторы интересуются показателем, ведь именно от него зависит финансовая ситуация в нескольких ведущих странах. Эксперты HQBroker выделяют ряд преимуществ, в связи с которыми рекомендуется активно использовать ставку:

  • Широкая область применения. Особенно это касается коммерческой сферы.
  • Актуальные данные легко отслеживаются. Статистика свидетельствует о том, что в Лондоне совершается свыше 20% всех финансовых операций Forex. При этом в британской столице проходит большая часть товарно-сырьевых сделок Европы.
  • Предоставляется широкий перечень сроков и денежных единиц. В зависимости от своих потребностей и целей, каждый участник международного рынка способен подобрать оптимальную ставку.
  • Простота и открытость. Получить всю необходимую информацию может каждый желающий. Данные находятся в открытом доступе и регулярно обновляются.
  • Значение можно использовать в течение долгого времени.
  • В процессе расчета усредненного показателя принимают участие только самые значимые быки.
  • На протяжении многих лет LIBOR считается первоклассным трейдерским ориентиром.

Как правило, с лондонской ставкой работают лишь профессионалы, однако в некоторых случаях информация будет полезна и новичку. В связи с этим значением трейдеры выстраивают и корректируют свои торговые системы. Они предсказывают котировки валют на основе процентных начислений, которые соответствуют конкретной денежной единице. Даже если читатель ещё не готов проводить качественный анализ рыночной ситуации, ему стоит изучить базовую информацию о Либор. Возможно, полученные сведения однажды позволят ему предугадать котировку с высокой точностью.

Изучение финансового рынка должно продолжаться годами. Это весьма обширная и многогранная тема, которая не может быть полностью освоена за пару лет. Регулярное получение новых знаний позволит увеличить былую прибыль и стать уверенным торговцем!