Bitcoin. Волновой и технический анализ 08/12/21

Технический и волновой анализ.

На дневном графике BTC вчерашний день закрылся медвежьим пин-баром, для подтверждения которого нужно дождаться закрытия сегодняшнего дня. Цена пока что отскочила и сидит над суточными 200МА\ЕМА. Локально ожидается еще одна волна вниз, завершить внутреннюю волновую структуру, после которой вероятен рост в рамках волны – d треугольника, в район 60к.

 

На четырехчасовом графике на уровне 62% коррекции третей волны, вероятно был завершен отскок в виде зигзага четвертой волны. Локально ожидается снижение, с целью обновить минимум третей. Но, как говорилось в предыдущем обзоре, пока неясно, учитывать или нет длиннющую тень снизу.

 

На более мелких тайм-фреймах и дальше основными являются сценарию с локальным снижением до конца укомплектовать импульс волны –(С) зигзага. Вопрос только стоит в том, до каких значений состоится ожидаемое снижение, хватит ли повторного спуска до 62% уровня фибо – 44400$, или же цена спустится ниже тени в район 38-40 тысяч, к 78% уровню Фибоначчи.

Новостной фон.

Денежный Контролер США (OCC): использование цифровых активов может принести пользу финсистеме, но обязательно регулирование.

Михаэль ван де Поппе: Цена биткоина восстановится до $69 000 к концу года.

CIO Bitwise: больше не уверен, что BTC уже достигнет $100 000 к концу года.

 

опрос Grayscale: более половины инвесторов зашли в BTC в 2021г.

 

Santiment: в крипте сильное настроение на buy the dip

Santiment: кошельки 100-10 000 BTC откупили все и даже больше того, что продали до обвала 4 декабря.

 

покупки BTC Сальвадором.

Самое точное отражение настроений на рынках в 2021г – даже уже президенты торгуют на рынках, постоянно ловя падающие ножи….

Президент Сальвадора: они никогда вас не победят, пока вы выкупаете падения.

Посол Сальвадора в США: Сальвадор продолжит делать ставку на экономическую свободу через Биткоин.

Колумбия – крупнейший банк страны Bancolombia, в партнерстве с криптобиржей Gemini, начнет предлагать услуги по торговле криптой.

Выводы и ожидания.

Биткоин после недавнего обвала, от 42к. отскочил вверх на +25%. Пока что есть основания полагать, что данный отскок есть коррекцией перед еще одним погружением вниз.

Рубль укрепляется против доллара, но геополитическая премия сохраняется

Переговоры президентов России и США не принесли прорыва

Пара USD/RUB ушла ниже уровня 74 после встречи президентов России и США.

Тем не менее, рано говорить о том, что геополитическая напряженность снизилась. Пресс-релизы, опубликованные Россией и США, говорят о том, что о чем-то конкретном договориться не удалось. Стороны высказали друг другу свои претензии и опасения, а также договорились продолжать контакты. Как и ожидалось, Байден пересказал Путину санкционные угрозы, которые до этого появлялись в западной прессе.

Эйфории на российских рынках после этих переговоров не наблюдается, хотя стоит отметить, что акции Сбербанка, которые могут считаться индикатором настроения иностранных инвесторов, начали расти с минимумов, достигнутых во вторник перед началом переговоров.

В целом, укрепление рубля пока носит декоративный характер и связано в первую очередь с сильным аппетитом к риску на мировых рынках и продолжающимся ростом цен на нефть. Причин для того, чтобы геополитическая премия исчезла из курса рубля, пока не видно.

В то же время, стоит отметить, что рынки не слишком верят ни в описываемое в западной прессе “вторжение” России на Украину, ни в серьезность угроз по отключению от SWIFT или ограничению конвертации рубля. В противном случае пара USD/RUB уже давно бы штурмовала уровни выше 80.

Технический анализ

usd rub december 8 2021

USD/RUB пытается закрепиться ниже уровня 74. Если эта попытка окажется успешной, то USD/RUB продолжит свое движение в сторону ближайшего сильного уровня поддержки 73,55. 20 EMA находится неподалеку от этого уровня, так что пара может рассчитывать на значимую поддержку. Если USD/RUB уйдет ниже 73,55, то она устремится к тесту 50 EMA на уровне 73.

На стороне сопротивления важным уровнем проявил себя в последние дни уровень 74,50. Именно на этом уровне было остановлено движение USD/RUB перед началом переговоров между президентами России и США. Движение выше этого уровня будет означать, что рынок по-прежнему не уверен в способности рубля противостоять давлению со стороны геополитических рисков. В этом случае USD/RUB протестирует сопротивление на уровне 74,75 и будет стремиться к тесту следующего сопротивления на уровне 75,15.

Нефть марки Brent растет третий день подряд

Brent продолжает расти после двухдневного ралли

Нефть марки Brent продолжает попытки закрепиться выше уровня $75 за баррель после мощного ралли во вторник.

Основными драйверами для отскока нефти по-прежнему служат недавнее решение Саудовской Аравии поднять цены для азиатских потребителей и снижение страхов по поводу распространения Омикрона.

В целом, можно сказать, что нефтяной рынок уже определился со своим отношением к новому варианту коронавируса, и считает, что он не принесет серьезных дополнительных ограничений.

Пока новые ограничения коснулись лишь полетов в южноафриканские страны, а текущие проблемы с коронавирусом в Европе связаны с Дельтой и не являются новым фактором для рынков.

Институт API недавно выпустил свою оценку состояния запасов сырой нефти в США, которая показала, что запасы снизились на 3,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 2,1 млн баррелей, так что отчет оказался сильно лучше ожиданий для нефтяного рынка.

Сегодня трейдеры сконцентрируются на данных от агентства EIA. Текущий консенсус предполагает снижение запасов на 1,7 млн. Если данные EIA будут близки к данным API, то нефтяной рынок может получить дополнительную поддержку.

Технический анализ

brent oil december 8 2021

Brent очень быстро отскочила от уровня $66 за баррель, и многие трейдеры могли не успеть набрать необходимые позиции. Теперь приходится “догонять” рынок, поэтому Brent растет настолько быстро.

Недавнее падение началось с уровня $82 за баррель, так что Brent уже успела отыграть более половины этого падения. Теперь продвигаться наверх может быть труднее из-за того, что часть трейдеров, закупившихся вблизи минимумов, может быть настроена взять прибыль после мощного ралли.

Индекс RSI находится на нейтральной территории, и нефть сохраняет хорошие шансы для того, чтобы продолжить свое движение наверх, если новостные факторы будут этому способствовать.

Ближайшим серьезным сопротивлением для Brent послужит 20 EMA на уровне $76.35. Если Brent сможет закрепиться выше 20 EMA, то она получить дополнительный импульс к росту и продолжит двигаться в сторону 50 EMA на уровне $78.25. Движение выше 50 EMA будет означать, что нефть готова вернуться на уровни, которые наблюдались на рынке до паники, связанной с распространением нового варианта коронавируса.

Рубль снижается перед важными переговорами между президентами России и США

Рубль остается под давлением на фоне шквала сообщений о возможных санкциях против России

Пара USD/RUB тестирует сопротивление на уровне 74,50 перед переговорами между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Обстановка перед этими переговорами сложилась крайне напряженная. Больше месяца западные СМИ публиковали сообщения на тему возможного “вторжения” России на Украину. Ближе к дате переговоров стало больше новостей о возможных санкциях против России, а вчера CNN обнародовало возможный список санкций в случае войны.

Эти возможные санкции включают отключение России от SWIFT (так называемая “ядерная” опция), санкции против банков и энергетических компаний, санкции против госдолга, а также санкции против бизнесменов, которые считаются “приближенными к Кремлю”.

Сегодня появились сообщения о том, что отключение от SWIFT видится США и партнерам как нежелательный вариант даже при плохом развитии событий, а вместо него рассматривается ограничение конвертации рубля – запрет на обмен российской валюты на доллары, евро и английские фунты.

В целом, валютный рынок перенес эту информационную атаку стоически. Конечно, пара USD/RUB ушла с уровня 73,50 на уровень 74,50, несмотря на сильный отскок нефти, но все могло быть гораздо хуже, если бы трейдеры всерьез рассматривали угрозы отключения от SWIFT или ограничения конвертации рубля.

Российский фондовый рынок пережил вчерашний день хуже – скорее всего, сказалось то, что западные инвесторы избавлялись от акций популярного Сбербанка, который и потянул остальной рынок вниз.

Сегодня российский фондовый рынок восстанавливается, но главные “любимцы” иностранных инвесторов – Сбербанк и Газпром – торгуются на отрицательной территории.

Технический анализ

usd rub december 7 2021

Ближайшая динамика рубля будет целиком и полностью зависеть от результатов переговоров. Технические факторы сегодня отойдут на задний план.

Конечно, пробой сопротивления на уровне 74,50 позволит паре USD/RUB отправится в сторону следующего сопротивления на уровне 74,75. Если обстановка перед переговорами будет особенно нервозной, то USD/RUB может подобраться и к уровню 75.

Однако, на горизонте больше нескольких часов USD/RUB будет абсолютна зависима от того, как рынки оценят результаты переговоров. Если рынки увидят хоть какие-то признаки деэскалации конфликта, у рубля появятся хорошие шансы на восстановительный рост.

Ethereum. Волновой и технический анализ 07/12/21

Технический и волновой анализ.

На дневном графике ETH от $3400 за трое суток цена прилично восстановилась, сделав отскок на +29%. На более мелких тайм-фреймах наблюдается не завершенность нисходящего импульса, что подразумевает еще одну волну снижения. На какую глубину оно будет, пока сказать трудно. В идеале было бы хорошо еще раз опустится в район 3400-3300$, завершить вторую волну и от 200МА\ЕМА и от нижней границы восходящего канала начать рост в третей волне импульса, с целями выше шести тысяч американских долларов.

 

На четырехчасовом графике цена торгуется в районе 4400$, недалеко от пика предполагаемой первой волны импульсного движения вниз, где для сценария с продолжением локального снижение, цене не желательно заходить выше данной отметки.

 

На более мелких тайм-фреймах пока нет уверенности до каких значений может опустится цена, так как непонятно стоит ли учитывать длиннющую тень, напечатанную на ликвидациях лонговых позиций. На графиках отмечены два уровня 3833 и 3436$, куда цена может пойти с целью их обновления. Уже по факту движения вниз можно будет понять внутреннюю волновую структуру.

Новостной фон.

Coinbase Cloud стремится стать Amazon Web Services (AWS) только в крипто-индустрии – CPO (Chief Product Officer) биржи.

 

После регуляторных перепалок, Binance хочет открыть отделение в Британии.

 

Peter Schiff: в рисковых активах типа акций и крипты идут распродажи на том, что Пауэлл намекнул, что ФРС может ускорить сворачивание экстренного стимулирования и может начать скорее повышать ставку.

Также Peter Schiff рассуждает в своем твиттере о крипте … задается вопросом превосходства ETH перед BTC.

 

Defiance запускает на NYSE ETF с фокусом на NFT и метавселенные. тикер – NFTZ.

 

NFT в помощь бизнесу – на примере AMC: CEO AMC – NFT c Человеком Пауком привел ко второй рекордной за всю историю компании дневной продаже билетов.

ранее: Новограц: NFT – это сдвиг в массовой культуре с большими последствиями. В NFT все только начинается. Через 10 лет индустрия будет намного больше, чем многие ожидают. Каждая отрасль будет использовать эту технологию для создания и развития своих сообществ и, соответственно, получения прибыли. Это лишь вопрос времени

Выводы и ожидания.

Эфир выглядит достаточно добро. После слива от 4800 до 3400 цена восстановила 75% от падения. Локально вместе с ценой биткоина ожидается еще один спуск вниз, обновит ли цена при предполагаемом спуске минимум – 3436$ большой вопрос, так как ETH выглядит сильнее чем BTC.

Пандемия сыграла на руку миллиардерам, увеличив их долю в мировых богатствах

ЛОНДОН (Рейтер) – Состояние миллиардеров выросло на рекордную величину за время пандемии, причем миллионеры также вышли из пандемии с прибылью, показало исследование, опубликованное во вторник.

Согласно подготовленному группой социологов докладу о неравенстве в мире, в 2021 году миллиардерам в совокупности стали принадлежать 3,5% стоимости активов домохозяйств во всем мире, по сравнению с чуть более 2% в начале пандемии почти два года назад.

“Кризис, вызванный COVID-19, усугубил неравенство между очень богатыми и остальным населением”,- сказал ведущий автор доклада Лукас Чансел, отметив, что богатые экономики использовали массивную налогово-бюджетную поддержку, чтобы смягчить резкий рост бедности, тогда как в других странах обнищание ускорилось.

По данным исследования, 520.000 взрослых людей сейчас составляют 0,01% самых богатых людей в мире, и их доля в мировом богатстве в 2021 году достигла 11%, по сравнению с 10% годом ранее.

К сверхбогатым 0,01% причислены обладатели состояний не менее 16,7 миллиона евро ($19 миллионов), скорректированных с учетом паритета покупательной способности валют, говорится в сообщении. (График доли состояний домохозяйств см.https://tmsnrt.rs/3doc0rn)

Аналитики говорят, что некоторые сверхбогатые получили выгоду от перехода большей части мировой экономики в режим онлайн во время локдаунов, в то время как другие просто выиграли от ралли цен на активы, вызванного ставками финансовых рынков на быстрое глобальное восстановление.

 

(Марк Джон. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

Bitcoin. Волновой и технический анализ 07/12/21

Технический и волновой анализ.

На суточном графике цена BTC от 62% уровня Фибоначчи и суточной 200МА\ЕМА отскочил вверх, на младших тайм-фреймах есть предпосылки еще одной волны снижение перед откатам вверх, в рамках волны (D), в район 60 тысяч американских долларов.

 

На четырехчасовом графике ожидается завершение импульса, внутри которого еще не хватает финальной пятой волны. На данный момент есть сомнения со сценарием обновлением минимума 41634$. Возможно для завышения импульса достаточно будет обновить уровень 46188$, где при повторном тесте 62% уровня фибо и годовой средней скользящей средней, импульс внутри зигзага волны – C треугольника четвертой волны, будет завершен.

 

На более мелких тайм-фреймах вместо предполагаемого вчера треугольника четвертой волны, цена нарисовала зигзаг, который по свей видимости завершает свое формирование. Дальше ожидается локальное движение вниз, где еще не ясно до куда ожидать снижение, так как непонятно учитывать ли длинную тень, где цена от 47к. на маржинколах за 3 минут опустилась на -12%, после чего за 3 минуты также резко отскочила, или же завершение третей волны считать на отметке 46188$.

Новостной фон.

UBS-Glassnode:

  • основные покупатели в BTC с 25 ноября это физики, биржи и крупные киты с кошельками 10 000+ BTC
  • основными продавцами выступали киты среднего размера с кошельками 1000 -10 000 BTC
  • основной зоной сражения стал диапазон $56-58 000 по BTC.

 

Положительная корреляция BTC – SP500 сильно выросла.

 

Акции компаний, завязанных на крипту – под раздачей.

 

Santiment: пока что, активность в сети BTC продолжает расти, несмотря на глубокую просадку.

 

Coinbase Cloud стремится стать Amazon Web Services (AWS) только в крипто-индустрии – CPO (Chief Product Officer) биржи.

 

После регуляторных перепалок, Binance хочет открыть отделение в Британии.

 

Peter Schiff: в рисковых активах типа акций и крипты идут распродажи на том, что Пауэлл намекнул, что ФРС может ускорить сворачивание экстренного стимулирования и может начать скорее повышать ставку.

Выводы и ожидания.

Биткоин после обвала от 42к. отскочил вверх на +24%. Локально данный отскок трактуется как четвертая волна импульса, после которой стоит ожидать еще одну волну снижения. После которой видимо будет завершена волна – С бегущего треугольника четвертой волны, где от 45-38к. ожидается рост в рамках волны – D, в район 60 тысяч американских долларов.

США назвали сделку Nvidia с Arm за $80 млрд вредной для зарождающегося рынка чипов

(Рейтер) – Федеральная торговая комиссия США в понедельник выразила мнение, что конкуренция на зарождающихся рынках чипов для беспилотных автомобилей и новой категории сетевых микросхем может пострадать, если Nvidia Corp осуществит запланированное приобретение Arm Ltd. за $80 миллиардов.

На прошлой неделе регулятор сообщил, что подал в суд иск об остановке сделки, в рамках которой Nvidia хочет купить британскую Arm у нынешнего владельца Softbank Group Corp.

В понедельник американский регулятор подал отредактированную версию жалобы. Федеральная торговая комиссия считает, что сделка нанесет ущерб конкуренции, так как производители микросхем, которые полагаются на компьютерную архитектуру Arm в своих разработках, могут отказаться от сотрудничества с британской фирмой из-за опасений, что Nvidia получит доступ к их планам выпуска продукции.

Nvidia отказалась от комментариев, помимо сообщения на прошлой неделе, в котором говорится, что компания планирует “работать, чтобы продемонстрировать, что эта сделка принесет пользу отрасли и будет способствовать развитию конкуренции”.

Акции Nvidia в Нью-Йорке закрылись снижением на 2,14%.

 

 

(Стивен Неллис, Диана Барц. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

Нефть продолжает мощный отскок

Трейдеры перестали бояться Омикрона

Нефть марки Brent продолжает рост после сильной торговой сессии в понедельник.

В пользу нефтяного рынка выступают сразу несколько факторов.

Во-первых, стали появляться сообщения о том, что новый вариант коронавируса вызывает менее сильное заболевание, чем Дельта. Пока такие заявления являются лишь частным мнением докторов и ученых, так как на полноценные исследования нужно больше времени. Однако, рынок всегда устремлен в будущее и чувствителен к такого рода заявлениям, так что нефтяные трейдеры не ждут окончательных официальных данных, а скупают нефтяные фьючерсы прямо сейчас.

Во-вторых, рынок продолжает поддерживать “бычий” настрой Саудовской Аравии, недавно поднявшей цены для азиатских потребителей. Саудовская Аравия выглядит уверенной в том, что многолетнее недоинвестирование в нефтедобычу уже начинает сказываться, и даже Омикрон и новые ограничения на полеты не смогут поменять общую картину.

В-третьих, снова начали пробуксовывать переговоры по ядерной сделке Ирана. В целом, они никогда и не были близки к реальному прогрессу, так как США явно не спешат отменять санкции против Ирана, и без отмены санкций смысла договариваться для иранской стороны нет. Тем не менее, в момент падения рынка возможность возращения иранской нефти служила дополнительным “медвежьим” фактором для нефтяных цен.

Технический анализ

brent oil december 7 2021

Brent пытается закрепиться выше уровня $74 за баррель. Если эта попытка окажется успешной, то Brent устремится в сторону следующего сопротивления на уровне $74.60.

Успешный тест этого сопротивления откроет дорогу к уровню $75.75. Если Brent сможет подняться выше этого уровня, то она продолжит свое движение в сторону 20 EMA на уровне $76.35. Движение выше 20 EMA укажет на окончание коррекционного роста и начало роста обыкновенного.

Первым уровнем поддержки для Brent служит уровень $73 за баррель. Если Brent опустится ниже этого уровня, то она продолжит падение в сторону поддержки на уровне $72.15. Успешный тест этого уровня поддержки откроет дорогу к тесту уровня $71 за баррель.

Движение ниже $71 будет означать, что Brent попробует вернуться к психологически важному уровню $70 за баррель. Вблизи $70 поддержка, скорее всего, будет нарастать, так как трейдеры, которые не успели купить нефтяные фьючерсы во время текущего движения, будут ждать значимого отката для покупок.