Анализ индекса SP 500 19.03.21

Технический анализ

На четырёхчасовом графике по SP 500 мы находимся над зоной покупок на уровне 3920. При закреплении над зоной покупок мы будем иметь тенденцию к восходящему движению к верхней зоне. Отметил ее на уровне 3950-3960.

Данная зона являлась максимумом предыдущих дней. В случае закрепления под зоной 3920, начнём продажи к уровню 3860.

Ожидаю резкий отскок к 3920 при закреплении над зоной, указанной выше.
При резком пробитии нижнего уровня 3960, можно брать продажи к обновлению минимума.

Признаки для нисходящего тренда является обновление минимумов несколько раз и пересечение линии тренда. Нисходящая резкая волна может быстро откорректироваться на 50-80%.

Данный откат будет являться волной -а треугольника, который имеет очень хорошую тенденцию и большой возврат. Структура будет являться коррекционной, цена перейдёт в консолидацию на достаточно длительное время, в несколько раз больше, чем формирование самой коррекционной волны.

Фундаментальный анализ

В четверг 18 марта торги на американском рынке завершились в красной зоне. Основной ведущий индекс широкого рынка Америки – S&P 500 – скорректировался с исторического максимума среды в 3983 п. до отметки в 3915

Причиной общей коррекции рынка стала реакция на итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые были опубликованы в среду вечером. Глава ЦБ Джером Пауэлл вновь подтвердил намерения продолжать текущий курс мягкой монетарной политики, пообещав сохранить ключевую процентную ставку на нулевых уровнях вплоть до 2023 года, а также продолжить программу количественного смягчения до тех пор, пока не будут достигнуты основные цели по инфляции и безработицы.
И если первоначальной реакцией рынка на вышеуказанные комментарии в среду был оптимизм инвесторов, S&P 500 и индексы закрылись на новых для себя исторических максимумах, то в ходе торгов четверга цена изменила свое направление .

Многие Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги в четверг.
В частности субиндекс энергетического сектора S&P 500 опустился на 4,7% из-за падения цен на нефть.
Последним ударом стала новость о локдауне в Париже.

Субиндекс энергосектора S&P 500 .SPN снизился на 4,7% из-за падения цен на нефть.

Котировки нефти вчера продолжили снижаться пятый день подряд. На это повлияли официальные данные об устойчивом росте резервов нефти США, а также сделала своё дело новость о неопределенности относительно перспектив спроса из-за пандемии.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,71% до $67,52 за баррель, марки WTI – на 0,67% до $64,17 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 2,4 миллиона баррелей всего за 7 дней, до 500,8 миллиона баррелей.

ФРС спрогнозировала ускорение роста экономики и потребительских цен в США в 2021 году по мере оправления экономики от вызванного COVID-19 кризиса. ФРС объявила обязательство удерживать ключевую ставку около нуля в ближайшие годы.

Индекс S&P 500 анализ на 18.03.21

Технический анализ

В прошлой идеи отработала зона 3940, которая подкреплялась линией тренда восходящего канала. Цена закрепилась под верхней зоной 3960 и прошла к отмеченной нижней зоне 3940.

От зоны 3940 мы увидели резкую свечу в 9:00 по МСК от 3940 до 3980. Цена двинулась к верхней зоне 3990 – 4000, которая находилась в середине канала. Cейчас цена закрепилась над зоной, ожидаем движения к нижней зоне на 3960.

В случае закрепления над зоной, которая также будет подкреплена линией тренда, мы будем иметь тенденцию покупок верхнему уровню 3990.

Когда цена закрепится и продолжится восходящее движение над уровнем 4000 будет продолжаться тенденция покупок к уровню 4040 к середине восходящего канала.

При восходящем движение и коррекционной волне и при обновлении максимумов 3993 также будем иметь тенденцию покупок т.к. будет обновление максимумов и продолжения движения в канале.

Кластерный анализ

По S&P мы находимся в зоне накопления, а также на границе мощного уровня 3962 и при закреплении над этим уровнем можно открывать длинные позиции. Также мы пробили нижнюю линию тренда в канале, при втором обновлении минимумов у зоны 3940, цена опять придет в зону накопления и больших объемов, оттуда уже был выброc. При закреплении под этой зоной можно работать в шорт.


Фундаментальный анализ

Вчера состоялось заседание ФРС США.
Bечером распродажи приняли агрессивный характер после недружественных и хамских высказываний американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. В частности, Байден обещал «наказать» Россию за вмешательство в выборы прошлого года, которые, согласно докладу американской разведки, сводились к дискредитации нынешнего американского лидера.

Кроме того, США вчера объявили о введении новых ограничений по экспорту в Россию, повлияет это только на малый бизнес , на крупный бизнес данная санкция сильно не повлияет.

Это вызвало хороший рост снижавшихся ранее американских индексов, в результате чего S&P 500 обновил исторические максимумы.

Самой главной новостью ,после завершения заседания является то, что FOMC намерен проводить мягкую монетарную политику до тех пор, пока не будет достигнутого дальнейшего серьезного прогресса на рынке труда и в сфере ценовой стабильности.

Анализ индекса S&P 17.03.21

Технический анализ

После обновления исторического минимума в понедельник цена инструмента S&P не имела ярко выраженного направления. С 16 по 17 число мы находились в консолидации на уровне 3960. Это была коррекционная волна, которая представляет собой структуру треугольника, и находилась на уровне 3906.

Цена пробила новый минимум на уровне 3950. При закреплении под уровнем 3950 мы будем иметь тенденцию продаж к уровню 3930. Данный уровень будет являться поддержкой.

При закреплении над зоной 3930 буду набирать покупки до возврата к уровню 3960. Если же цена закрепится под уровнем 3930, набираю продажи до уровня 3910.

Стоит упомянуть, что мы находимся на линии тренда на 4-х часовом графике. При восходящем движении и пробитии ЛТ и обновлении минимумов, будем иметь новый нисходящий тренд.

Фундаментальный анализ

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил в минусе торги во вторник.

Рынок не показывал единой динамики на протяжении большей части торговой сессии после того, как индексы S&P 500 закрылись на рекордных максимумах в понедельник.

На этой неделе должно состояться заседание ФРС ,итог которого поможет понять дальнейшие прогнозы руководства ЦБ.

Энергетический субиндекс S&P 500 упал примерно на 3% после снижения цен на нефть, а финансовый и промышленный индексы снизились более чем на 1%.

Рыночная цена не показывала определенной тенденции на протяжении большей части торговой сессии. Напомню, что индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись на рекордных максимумах в понедельник. Поддержку котировкам оказывают новые бюджетные стимулы в размере $1,9 триллиона и продолжающаяся вакцинация от коронавируса.

В то же время опасения участников рынка о перегреве экономической системы США и недавний рост процентных ставок усилили внимание к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы. Его руководство может улучшить экономические прогнозы и подтвердить обещание придерживаться мягкой политики в ближайшее время.

“Это заседание ФРС – одно из самых важных для рынка за долгое время. Это первое заседание после недавнего роста инфляции и опасений о ней”, – Том Мартин, Globalt Investments.

Данный индекс очень чувствителен на такие новости. Напомню о недавнем  снижении S&P 500 на фоне новостей о скачке доходности казначейских облигаций США. Индекс S&P 500 снизился в прошлую пятницу, поскольку резкий рост доходности облигаций США возродил опасения по поводу инфляции и снизил аппетит к быстрорастущим акциям. Акции Facebook Inc Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc, Google Alphabet Inc, Tesla Inc и Microsoft Corp снизились на 1-3%.

 

Анализ S&P 500 16.03.21

Технический анализ

С прошлой идеи по S&P500 я отмечал зону на уровне 3960. Мы закрепились над этим уровнем и имеем тенденцию покупок к верхнему уровню. На графике он отмечен на 3990.

При закреплении над зоной 3960 высока вероятность похода к верхней зоне. При закреплении под уровнем 3955 мы будем иметь тенденцию продаж к линии тренда к уровню 3940, оттуда при закрепление над зоной и над линией тренда мы будем иметь тенденцию покупок к зоне 3955 – 3985.

Далее при резком движении и пробитии уровня 3936 и движение к нижней зоне 3908 и быстром возврате к 3940 и пересечение линии тренда 2 раза мы получим признак формирования треугольника. Следовательно, попадем в консолидацию на несколько дней, в которой торговать не стоит.

И только при закреплении под зоной 3900 – 3905 на 4-х часовом графике мы будем иметь тенденцию продаж к нижнему уровню 3867, при пробитии которого будем иметь тенденцию продаж к нижнему 3800 – это будет являться сильной поддержкой (около 78% отката всей коррекционной волны).

Сейчас на 4-х часовом графике над уровнем зоны мы имеем внутренний бар, после резкого движения свечи от 3944 до 3970 мы закрепились над верхним уровнем внутреннего бара, что также подтверждает тенденцию покупок.

Всю восходящую волну с вечера 4 марта мы растем на падающих объемах, а также находимся у верхней границы перекупленности по индикатору RSI. Все это говорит о том, что напрашивается коррекция, заходить в покупки рекомендую только после завершения коррекции, от уровней, отмеченных мною на графике.

Фундаментальный анализ

Американский фондовый индекс S&P 500 закрылась в понедельник на рекордных пиках благодаря ожиданиям восстановления экономики от коронавируса.
Федеральная резервная система(ФРС), проводит очередное заседание которой состоится на этой неделе. Будет дан комментарии Федрезерва о росте доходности государственных облигаций.Девять из 11 основных отраслевых индексов S&P выросли в понедельник, лидерами роста стали сектор коммунальных услуг и недвижимости.

 

Подъем основных индексов ускорился к концу сессии. Индекс авиакомпаний S&P 1500 .SPCOMAIR подрос более чем на 4% и обновил годовой максимум, в то время как другие акции, связанные с путешествиями, включая бумаги Carnival Corp CCL , Wynn Resorts WYNN и MGM Resorts MGM , прибавили от 2% до 5%. Данный факт можно связать с оправлением экономики и рыночным ожиданием.

Многие американские авиакомпании сообщили о росте числа бронирований, что может стать сигналом о том, что худшее для авиационной отрасли уже позади.

Девять из 11 основных отраслевых индексов S&P выросли в понедельник, лидерами роста стали сектор коммунальных услуг .SPLRCU и недвижимости .SPLRCR , прибавившие более 1%.

S&P 500. Новые вершины

Обновление максимумов S&P 500.

Сегодня на обзоре индекс американских компаний S&P 500. Обновили максимумы. Что будет дальше?

Технический анализ

На графике S&P500 отмечена зона 3955 – 3963 при закреплении над которой можно работать на покупки. Поскольку будет соблюдаться правило тренда – нахождение в канале.

При закреплении над этой зоной возможен поход на 3990. При закреплении над зоной 3990 – 3997, так же будем иметь тенденцию покупок к второй верхней зоне 4033-4040.

Зона 4030 – 4040 является сильным сопротивлением, т.к. там будет находиться линяя тренда, от которой можно рассматривать продажи.

При закреплении под зоной 3900 – 3910 у нас будет образовываться тенденция нового тренда , так как будут соблюдаться два главных признака – пробитие линии тренда и обновление минимумов. При закреплении под этой зоной, мы будем иметь тенденцию продаж к нижним зонам, первая зона – 3865 , вторая зона будет находиться на уровне отката примерно 70%-80% коррекционной волны 3720 – 3965.

Поэтому уровень 3775 – 3800 будет являться сильной поддержкой, откуда вновь можно рассматривать покупки до 3865.

Фундаментальный анализ

Одновременно с этим, давление на бумаги технологических компаний оказал очередной рост доходности казначейских бондов США. Доходность US Treasuries со сроком в 10 лет в пятницу поднялась до 1,629%. Участники рынка обратили внимание на стоимостные и циклические акции. В свою очередь они растут по мере восстановления экономики от пандемии, и многие из них входят в S&P 500 и Dow.

Standard&Poor’s 500 вырос на 4 пункта (0,1%) – до 3943,34 пункта.