Банк Японии сохранил политику, ухудшил оценку промпроизводства и экспорта

Этим регулятор укрепил ожидания, что масштабные стимулы никуда не денутся в обозримом будущем, хотя многие крупные экономики уже начали задумываться о сворачивании экстренных мер поддержки экономики.

Японский центробанк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – на уровне около 0%.

“Экспорт и промпроизводство продолжают расти, хотя их частично затронули ограничения предложения”, – говорится в сообщении Банка Японии. В пресс-релизе по итогам предыдущего заседания центробанк сообщал, что оба показателя “продолжают устойчиво расти”.

Регулятор сохранил общую оценку японской экономики, отметив, что она “находится в растущем тренде, но остается в тяжелом состоянии из-за последствий пандемии”.

“Снижение (оценки) экспорта и производства может быть предвестником ухудшения Банком Японии общей оценки экономики”, – сказала старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.

и

 

(Лейка Кихара, Тецуси Кадзимото и Даниэль Леуссинк. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

DXY. Продолжение роста

Идею о коррекции в DXY давал пару недель назад. По ходу коррекции давал комментарии в блоге.

График

На фоне резкого продолжения роста решил пересмотреть последние структуры и обнаружил интересный момент, который не попался мне на глаза, когда я смотрел часовой тф раньше.

dxy

dxy

Если заранее рассмотреть клин начальной диагонали в волне [i] с точки зрения паттерна волн Вульфа, то можно было предположить цель снижения на линии, проходящей через вершины (i) и (iv) клина (точечная черная линия). На графике ниже можно увидеть, как хорошо цена оттолкнулась наверх, едва коснувшись целевой линии в районе отметки 91,8.

Факторы в пользу роста

  1. На этом же уровне 91,8 находится уровень 0,328 коррекции по Фибо в волне [ii].
  2. Техничный зигзаг (a)(b)(c) в волне [ii], с расширяющейся диагональю в волне (с). Паттерн не очень распространенный, но в данной ситуации выглядит очень гармонично.
  3. Повторное касание отметки 91,8 в рамках волны ii прямо перед резким ростом.

Цели

Вполне реальным вижу продолжение роста в район 94,5 – 95,5, но можем уйти и существенно выше. Нужно будет смотреть структуру роста в моменте.

Здесь, как вы сами можете видеть, я пишу о ситуации постфактум, потому что сам не снял всю информацию с графика и упустил момент. Но тем не менее, факторы, о которых я говорю, были доступны и, при желании, видны еще до разворота.

Банк Японии сохранил ставки и курс денежно-кредитной политики

Кроме того, регулятор продлил на шесть месяцев, до марта 2022 года, программы скупки активов и кредитования, начатые в прошлом году для помощи пострадавшей от пандемии экономике.

Банк Японии также объявил о намерении запустить схему стимулирования выдачи кредитов на проекты, направленные на борьбу с изменением климата. Ожидается, что программа начнет действовать уже в этом году, и её детали будут обнародованы на следующем заседании ЦБ в июле.

“Вопросы изменения климата могут оказать огромное влияние на экономическую деятельность, цены и финансовые условия в среднесрочной и долгосрочной перспективе, – говорится в заявлении банка. – Поддержка усилий частного сектора с точки зрения центрального банка будет способствовать стабилизации экономики в обозримом будущем”.

 

(Лейка Кихара и Тетсуси Кадзимото при участии Даниэля Леуссинка. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

Сырьевые валюты в плюсе, доллар ждет комментариев руководства ФРС и данных инфляции

Рынок ждет публикации данных о потребительских ценах в США в среду, чтобы определить, растет ли инфляционное давление, которое может способствовать росту доходности казначейских гособлигаций США и замедлить падение доллара, говорят некоторые трейдеры.

Доходность госбондов и курс доллара сильно колебались, поскольку инвесторы корректировали свои ожидания относительно того, когда вслед за укреплением американской экономики Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки госдолга и повысит процентные ставки. Несколько членов руководства ФРС выступят на этой неделе, и их комментарии дадут много пищи для размышлений.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,272​ к 09:12 МСК.

По отношению к канадскому доллару “зеленый” подешевел на 0,03% до $1,2093, что близко к минимуму более трех лет.

Австралийский доллар подорожал на 0,03% до $0,7832, приблизившись к максимуму 11 недель​. Новозеландский доллар снизился на 0,07% до $0,7269​, торгуясь вблизи максимума прошлого конца февраля.

Доллар США также держался у минимума двух недель к мексиканскому песо.

Многие инвесторы ожидают, что спрос на сырьевые товары вырастет по мере массовой вакцинации от коронавируса, которая позволит все большему количеству стран вернуться к нормальной экономической активности.

Кроме того, ограниченное предложение некоторых сырьевых товаров предполагает, что цены могут оставаться высокими в течение длительного периода, из-за чего некоторые сырьевые валюты показывают лучшую динамику по отношению к доллару в этом году.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4114​, в ходе торгов приблизившись к максимуму с 25 февраля, так как инвесторы приветствовали прогресс Великобритании в открытии экономики после локдаунов.

Евро вырос на 0,07% до $1,2137​, японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 108,89 иены.

На рынке криптовалют эфириум торговался по $3.916,97, отойдя от рекордного максимума в $4.200. Его соперник биткоин слегка подешевел до $55.119,43.

 

 

(Стенли Уайт. Перевод Анны Бахтиной. Редактор Анна Козлова)

 

Обзор: рынки радуются за американских трудящихся

На мировых фондовых рынках в понедельник 4 июня преобладали позитивные настроения на фоне хороших макроэкономических данных.
В частности, американские инвесторы продолжили отыгрывать очень хорошие показатели по американскому рынку труда. Так, уровень безработицы в США в мае оказался на уровне 3,8%, что совпало с уровнем апреля 2000 года и является минимумом с 1969 года.

В итоге американские фондовые индексы в начале торгового дня в США повышались на 0,4-0,8% с начала торгов. Западноевропейские рынки завершили день ростом на 0,1-0,5%.

Региональные рынки подучили поддержку от корпоративного позитива. Сталдо известно, что итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность слияния со своим французским банком Societe Generale. При этом итальянские политические риски пока отошли на второй план.

Российский рынок в понедельник вырос на фоне возросшего общего интереса инвесторов к рисковым активам, особенно таким недооцененным, как российские.
В лидерах роста оказались акции “Полюса” (3,68%), ГДР En+ (3,62%), акции НЛМК (3,49%), “Норникеля” (2,91%). Снизились бумаги НМТП (-3,28%), “Аэрофлота” (-1,83%), ВТБ (-0,78%).

Акции ОВК подорожали на 5,7%, а днем подскакивали на 21,5%. Спекулянты отыгрывают новости о том, что Управляющие компании НПФ “Сафмар” и “Доверие” (входят в одну группу) IQG и “Управление инвестициями” планируют подать иск к ОВК с требованием выкупить акции на несколько миллиардов рублей.
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 1,23% – до 2323,64 пунктов, индекс РТС – на 1,32%, до 1179,78 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270 -2370 пунктов, а РТС – в коридоре 1165-1195 пунктов.
Рубль на фоне спроса на рисковые активы к вечеру прибавлял против доллара и в меньшей степени – к евро, отыгрывая попытки повышения европейской валюты на forex в район 1,17 доллара.
Курс доллара к 19.36 мск снижался на 0,2% до 62,05 рубля, евро – на 0,1% до 72,5 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Индекс доллара: как зарабатывать на популярном финансовом инструменте?

Индекс доллара США стал предметом оживленных обсуждений ещё в начале 70-х годов прошлого века. Появление этого инвестиционного актива приходится на момент падения Бреттон-Вудской системы. Мировые денежные знаки окончательно переходят в режим «свободного плавания» и американская валюта становится самой значимой из них.

Глобальная торговая система во многом зависела от Америки, а потому финансовая единица этой страны широко использовалась на международной площадке. Долларовый индекс начал появляться на крупных биржах и обозначался как USDX. Данная аббревиатура должна быть знакома каждому инвестору, ведь финансовый инструмент считается очень выгодным и предоставляет хорошие возможности для обогащения. Сегодняшняя статья ознакомит читателя с важными фактами и предоставит несколько стратегий заработка.

Историческая сводка о формировании индекса доллара. Структура и курсовые колебания

В формировании индекса доллара США принимают участие сразу шесть валют. Их соотношение в корзине следующее: евро (57.6%), иена Японии (13.6%), фунт Британии (11.9%), доллар Канады (9.1%), крона Швеции (4.2%) и франк Швейцарии (3.6%). Именно в таком соотношении курс находится с 1999 года. Последние изменения были внесены после того, как в мире появилась новая фиатная единица – EUR. Европейская валюта оказывала сильное влияние на рынок и стала ключевой составляющей долларовой корзины.

С введением свободной конвертации денежных единиц мировые лидеры приняли Ямайское соглашение. Договор определил базовые цены валют. В соответствии с бумагой, первоначальный курс индекса доллара составлял 100 пунктов. Со временем котировка начала стремительный рост по причине развитой американской экономики. Инвесторы делали уверенные ставки на США и не ошиблись в своём предположении. Развитие этой державы происходило очень стремительно, что непременно нашло отражение в показателе USDX.

Американская валюта шла на повышение вплоть до 1985 года. В указанный период она сформировала исторический максимум и достигла значения 148,1 пункта. После точки экстремума начался постепенный спад, и на момент 2008-го котировка составляла уже 70,7 п.

В данный момент ценность Index предвосхитить достаточно трудно ввиду неоднозначной ситуации на политической арене. Америка до сих пор входит в число наиболее развитых государств, однако у неё появляются сильные соперники, чьи валюты становятся более весомыми и востребованными. Долларовый показатель до сих пор остаётся популярным инструментом и способен принести неплохую прибыль в случае верного просчета ценового движения.

5

Особенности USDX: влияние на рынок и слабые стороны

Среди всего ассортимента финансовых активов специалисты выделяют всего несколько ключевых валют. Именно эти финансовые единицы оказывают наиболее существенное влияние на международную площадку. Они пользуются спросом и формируют валютную корзину многих держав. Доллар является одним из ключевых фиатов нашего времени, и потому его необходимо учитывать при составлении многих других прогнозов.

Значение USDX определяет силу или слабость американской экономики. Это позволяет выявить направление ценового движения нескольких товаров, напрямую связанных с деньгами США. Среди таких активов можно назвать некоторые сырьевые товары, экспортируемые из Америки или импортируемые в неё. От качества торговых отношений во многом зависит положение стран-партнёров. США являет собой перспективную точку сбыта для Китая, Европы и других государств.

Помимо прочего, стоимость валютной пары может существенно поменяться под влиянием падения или подъёма USDX. Укрепление доллара будет свидетельствовать о понижении стоимости котируемой валюты, а послабление USD позволит другим инвалютам повысить свою значимость.

Отслеживанием курса индекса необходимо заниматься каждому, кто желает предусмотреть ключевые факторы и совершить корректное предположение о формировании цены. Методы технического и фундаментального анализа часто включают в себя обзор новостей, влияющих на котировку USDX.

Несмотря на огромное значение, которое придают долларовому индексу на международной бирже, этот инструмент имеет ряд недостатков. Показатель сильно смещен в сторону EUR, однако торговые отношения с Евросоюзом давно не имеют значительного влияния на положение Америки. Ведущие партнёры (Япония, Китай, Канада, Австралия и т. д.) составляют лишь малую долю Index. Всё это говорит о том, что показатель не отражает действительную ситуацию и не может служить индикатором реального положения дел в США.

6

Поведение долларовой котировки: теория улыбки

Американская валюта отличается нетипичным ценовым движением, поэтому для прогнозирования её курса недостаточно учитывать расчеты по стандартным индикаторам. Эта инвалюта может подниматься или опускаться вне зависимости от уровня жизни в государстве.

Графическое изображение стоимости часто являет собой своеобразную улыбку. Цена постепенно опускается, некоторое время движется в одной плоскости, после чего опять начинает бычий тренд. Экономист и аналитик Стив Джен предложил собственную теорию относительно этого процесса и назвал её «Долларовая улыбка». Визуально проанализировать данный феномен можно на графике демонстративного счета HQBroker без реальных инвестиций.

На первом этапе USD переоценивается торговцами. В поиске безопасного убежища покупатели инвестируют средства в относительно надёжную валюту. Несмотря на то, что США не демонстрирует никаких особенных успехов, толпа предпочитает этот фиат по причине давней привычки.

Во второй фазе развития улыбки инвесторы начинают понимать тщетность своих усилий. Они догадываются о том, что вложились в нестабильную валюту и постепенно выводят свои вложения. Рынок избавляется от USD, ведь боится потерять инвестиции.

Третий этап связан с реальным улучшением экономической ситуации. Валюта начинает обоснованно укрепляться и доверие вкладчиков быстро восстанавливается. На этом фоне также отмечается рост внутреннего валового продукта, сокращение безработицы, повышение уровня жизни и другие важные факторы, указывающие на развитие государства.

Торговля индексом доллара в реальном времени

Покупать или продавать USDX невозможно, однако трейдер может совершать торговые операции с фьючерсами или опционами на базовый актив. В этом случае метод предвосхищения стоимости остаётся прежним, меняется лишь способ заключения сделок по индексу доллара. График открывается очень легко – достаточно войти в соответствующую вкладку на рабочем терминале hqbroker.com и выставить подходящий таймфрейм.

Обновление значений Index происходит в соответствии с расписанием изменения валютных курсов. Торги осуществляются исключительно по рабочим дням и проходят круглосуточно. Индикатор может использоваться для предвосхищения пар или других инвестиционных инструментов. Значение USDX помогает прояснить сложившуюся ситуацию и сделать более точный прогноз.

По причине сильных коррекционных движений Index USD считается весьма непростым БА. Предвосхитить его дальнейшее направление трудно, поэтому новичку не рекомендуется анализировать индекс доллара. Прогноз предполагает хорошую осведомленность в рыночных процессах и умение быстро просчитывать ценовое движение. Трейдеру предстоит заняться изучением политических основ и разобраться в положении нескольких ведущих стран.

Торговля индексом доллара может осуществляться двумя способами:

  1. Посредством фьючерсных или опционных контрактов на Нью-Йоркской бирже. Этот вариант является более простым и требует осведомленность в движении всего одного курса.
  2. Через покупку-продажу ценных бумаг, которые напрямую связаны с USDX. Для этого необходимо обратить своё внимание на акции, которые сильно реагируют на укрепление или послабление американской валюты.

Оба метода можно использовать как на восходящем, так и на нисходящем трендах. Посредники предлагают совершить покупку или продажу, и в случае верного предвосхищения котировок трейдер увеличит свой стартовый капитал.

Index USD может служить не только самостоятельным инвестиционным инструментом, но и выступать в роли полноценного индикатора. Показатель помогает предугадывать продолжение или смену тенденций на многих товарных или финансовых биржах. Он оказывает непосредственное влияние на множество фиатов и других БА, тесно связанных с валютой Америки.

Обзор торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тенденции по фондовым индексам Азиатского-Тихоокеанского сектора демонстрируют уверенный рост, после достижения минимумов за две недели. При этом стоит учесть, что инвесторы не спешат с вложениями, в связи с опасениями повышения процентных ставок США, а также публикации ряда отчетов известных компаний, которые состоятся на текущей неделе.

Иена мотивирует акции японских компаний к росту

Японским акциям оказала поддержку слабая иена. Облигации в США растут, что сказалось на доходах экспортеров. ЦБ таких корпораций как Panasonic, Honda Motor и Toyota выросли на 2 процента. В свою очередь акции Advantest упали в стоимости на 2,7 процента. Капитализация Sumitomo Mitsui Financial выросла на 2 процента, Mitsubishi UFJ Financial, немного больше, на 2,5 процента.

Китай ставит высокие цели

Китайские ценные бумаги демонстрируют рост после оптимистичного заявления Коммунистической партии. Страна намерена достигать новых экономических целей, несмотря на глобальную напряженность на рынке. Соответственно, индекс Shanghai Composite пошел вверх на 2 процента, Hang Seng на 1,25 процента.

Публикация индекса потребительских цен в Австралии

В Австралии также наблюдается положительная тенденция, лидеры по продажам ценные бумаги банков и нефтяных компаний. Индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента в первом квартале этого года, как стало известно с сегодняшнего отчета. Анализ по годовому исчислению указывает на то, что индекс демонстрирует рост на 1,9 процента в первом квартале, в то время как эксперты прогнозировали рост на 2 процента. Четыре наиболее крупные банки Австралии сегодня торговались в секторе от 0,7 до 1,1 процента. Ценные бумаги BHP Billiton упали в стоимости на 2 процента, Rio Tinto еще больше на 2,6 процента вниз. Вероятная причина – падение стоимости алюминия, в один день наиболее низкий показатель с 2010 года.

Больше полезной информации читайте на сайте HQBroker.com.